农银汇理金禄债券型证券投资基金(006758)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0268

累计净值:1.1882 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周宇,郭振宇 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:59.998亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-12-21

业绩比较基准: 中债国债及政策性银行债指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:农银汇理基金管理有限公司

法定代表人:黄涛

信息管理负责人:孙昌海

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

邮政编码:200120

联系电话:021-61095588

传真电话:021-61095556

电子邮箱:service@abc-ca.com.cn

网址:www.abc-ca.com

注册资本(万):175000.0001

公司成立日期:2008-03-18

累计净值走势图

农银金禄债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0268 1.1882
2 2023-11-28 00:00:00 1.0269 1.1883
3 2023-11-27 00:00:00 1.0266 1.1880
4 2023-11-24 00:00:00 1.0271 1.1885
5 2023-11-23 00:00:00 1.0271 1.1885
6 2023-11-22 00:00:00 1.0278 1.1892

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2023-09-21
  • 2023-09-25
  • 0.70
  • 2023-06-26
  • 2023-06-28
  • 0.60
  • 2023-03-28
  • 2023-03-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 周宇:周宇先生:经济学硕士。历任中国民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银汇理金禄债券型基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理金祺一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理瑞祥一年持有期混合型基金基金经理。

  • 郭振宇:郭振宇先生:硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位。任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理基金经理。2019年12月4日至2021年9月25日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月9日担任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日担任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。任农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理基金经理。2021年9月25日担任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

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