华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金C类(006770)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0439

累计净值:1.0439 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:倪莉莎 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.020亿份(2020-01-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-22

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华富基金管理有限公司

法定代表人:章宏韬

信息管理负责人:尤艳

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址:上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

邮政编码:200120

联系电话:021-68886996

传真电话:021-68887997

电子邮箱:hf@hffund.com

网址:www.hffund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-04-19

累计净值走势图

华富恒玖3个月定期开放债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.0439 1.0439
2 2020-02-19 1.0436 1.0436
3 2020-02-18 1.0439 1.0439
4 2020-02-17 1.0433 1.0433
5 2020-02-14 1.0436 1.0436
6 2020-02-13 1.0436 1.0436

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 倪莉莎:倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,曾担任集中交易部固定收益交易员,华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金基金经理助理,现任华富恒财分级债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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