交银稳鑫短债债券A (006793)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0406	累计净值：1.0506	净值更新日期：2020-05-27	基金类型：开放式基金
基金经理：黄莹洁	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：24.471亿份(2020-04-22)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-24
业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率

单位净值：

1.0406

累计净值：1.0506

净值更新日期：2020-05-27

基金类型：开放式基金

基金经理：黄莹洁

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：24.471亿份(2020-04-22)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-24

业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银医药创新股票
2.3736
2.3736

交银股息优化混合
1.5433
1.5433

交银品质升级混合
1.1985
1.1985

交银丰盈C
1.1540
1.1540

交银致远智投混合
1.0343
1.0343

交银核心资产混合
1.3288
1.3288

交银创新成长混合
1.7786
1.7786

交银可转债债券A
1.0121
1.0121

交银可转债债券C
1.0086
1.0086

交银创业板50指数A
1.2225
1.2225

交银创业板50指数C
1.2201
1.2201

交银内核驱动混合
1.0479
1.0479

交银创新领航混合
0.9820
0.9820

交银启明混合
1.0000
1.0000

新能源A
1.0180
1.2490

新能源B
1.0340
0.1450

E金融A
1.0220
1.2730

E金融B
0.5720
0.0860

深价值
1.8740
1.8740

交银新能
1.0260
0.7120

E金融
0.7970
0.5650

交银瑞丰
1.1526
1.1526

治理ETF
1.0860
1.2090

交银增利A/B
1.0076
1.7366

交银增利C
1.0070
1.6810

交银双利A
1.2890
1.6270

交银双利C
1.2410
1.5760

交银治理
1.2190
1.2190

交银稳健A
1.3885
3.9595

交银优势
4.3290
4.7350

交银主题
1.6940
2.6210

深价值联接
1.7570
1.7570

交银纯债A
1.0830
1.3530

交银纯债C
1.0880
1.3140

交银双轮A
1.0820
1.3760

交银双轮C
1.0770
1.3390

交银月月丰A
1.5550
1.5550

交银月月丰C
1.5120
1.5120

交银双息
4.2930
4.2930

交银强化回报A
1.1060
1.3140

交银强化回报C
1.0870
1.2840

交银周期回报A
1.1800
1.6500

交银丰盈A
1.1130
1.2950

交银丰润债A
1.0674
1.2854

交银丰润债C
1.0915
1.2255

交银丰享A
2.1390
2.2300

交银丰享C
1.1100
1.2520

交银新回报A
1.2890
1.3090

交银多策略A
1.3380
1.3840

交银国企改革
1.1640
1.1640

交银周期回报C
1.1730
1.6030

交银新回报C
4.4610
4.4810

交银多策略C
1.3410
1.3870

交银成长H
5.7900
5.7900

中国互联
1.4730
1.4730

交银环球
2.0370
2.5770

交银瑞思
0.9997
0.9997

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:05-27 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-05-27	1.0406	1.0506
2	2020-05-26	1.0407	1.0507
3	2020-05-25	1.0409	1.0509
4	2020-05-22	1.0408	1.0508
5	2020-05-21	1.0406	1.0506
6	2020-05-20	1.0405	1.0505

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

1.00
2020-02-04
2020-02-06

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

101756042
17港兴港投MTN001
1,000,000
102,140,000.00
3.90

011902632
19融和融资SCP014
1,000,000
100,500,000.00
3.84

011902487
19海通恒信SCP006
900,000
90,315,000.00
3.45

101764041
17浦口城乡MTN001
800,000
81,296,000.00
3.11

011902510
19闽漳龙SCP006
800,000
80,512,000.00
3.08

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

黄莹洁:黄莹洁女士：香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。11年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。自2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今，自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今，自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今，自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今，自2015年12月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今，自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今，自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今，自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今，2019年1月24日起担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)