交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A类(006793)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
- 1.2741
- 1.2741
- 交银医药创新股票
- 2.0195
- 2.0195
- 交银增利增强债券A
- 1.2670
- 1.2670
- 交银增利增强债券C
- 1.2550
- 1.2550
- 交银股息优化混合
- 1.3589
- 1.3589
- 交银恒益灵活配置混合
- 1.1228
- 1.1228
- 交银持续成长主题混合
- 1.4646
- 1.5756
- 交银品质升级混合
- 1.0530
- 1.0530
- 交银丰盈C
- 1.1440
- 1.1440
- 交银致远智投混合
- 1.0425
- 1.0425
- 交银裕如纯债债券A
- 1.0461
- 1.0911
- 交银裕如纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银核心资产混合
- 1.3207
- 1.3207
- 交银创新成长混合
- 1.7992
- 1.7992
- 交银裕祥纯债债券A
- 1.0360
- 1.0630
- 交银裕祥纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银中债1-3年农发债指数A
- 1.0276
- 1.0396
- 交银中债1-3年农发债指数C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银稳鑫短债债券A
- 1.0313
- 1.0413
- 交银稳鑫短债债券C
- 1.0268
- 1.0368
- 交银可转债债券A
- 1.1042
- 1.1042
- 交银可转债债券C
- 1.1014
- 1.1014
- 交银创业板50指数A
- 1.2710
- 1.2710
- 交银创业板50指数C
- 1.2697
- 1.2697
- 交银稳利中短债债券A
- 1.0177
- 1.0177
- 交银稳利中短债债券C
- 1.0168
- 1.0168
- 交银内核驱动混合
- 1.0469
- 1.0469
- 交银创新领航混合
- 1.0000
- 1.0000
- 新能源A
- 1.0070
- 1.2380
- 新能源B
- 1.2690
- 0.1780
- E金融A
- 1.0080
- 1.2590
- E金融B
- 0.8920
- 0.1340
- 深价值
- 2.0410
- 2.0410
- 交银新能
- 1.1380
- 0.7900
- E金融
- 0.9500
- 0.6730
- 治理ETF
- 1.1750
- 1.3080
- 交银增利A/B
- 1.0320
- 1.7410
- 交银增利C
- 1.0284
- 1.6864
- 交银双利A
- 1.2930
- 1.6310
- 交银双利C
- 1.2460
- 1.5810
- 交银治理
- 1.3150
- 1.3150
- 交银稳健A
- 1.4350
- 4.0060
- 交银优势
- 4.4550
- 4.8610
- 交银主题
- 1.7280
- 2.6550
- 深价值联接
- 1.8980
- 1.8980
- 交银纯债A
- 1.0910
- 1.3410
- 交银纯债C
- 1.0870
- 1.3030
- 交银双轮A
- 1.0840
- 1.3650
- 交银双轮C
- 1.0800
- 1.3290
- 交银月月丰A
- 1.5590
- 1.5590
- 交银月月丰C
- 1.5170
- 1.5170
- 交银双息
- 4.2420
- 4.2420
- 交银强化回报A
- 1.1100
- 1.3180
- 交银强化回报C
- 1.0930
- 1.2900
- 交银周期回报A
- 1.1750
- 1.6450
- 交银丰盈A
- 1.1020
- 1.2840
- 交银丰润债A
- 1.0595
- 1.2695
- 交银丰润债C
- 1.0843
- 1.2103
- 交银丰享A
- 2.1140
- 2.2050
- 交银丰享C
- 1.0970
- 1.2390
- 交银新回报A
- 1.2780
- 1.2980
- 交银多策略A
- 1.3300
- 1.3760
- 交银国企改革
- 1.1910
- 1.1910
- 交银周期回报C
- 1.1680
- 1.5980
- 交银新回报C
- 4.4240
- 4.4440
- 交银多策略C
- 1.3340
- 1.3800
- 交银裕通纯债债券A
- 1.0411
- 1.1361
- 交银裕通纯债债券C
- 1.0458
- 1.1368
- 交银科技创新灵活配置混合
- 1.5350
- 1.5450
- 交银优选回报灵活配置混合A
- 1.1820
- 1.2420
- 交银优选回报灵活配置混合C
- 1.1740
- 1.2340
- 交银优择回报灵活配置混合A
- 1.1690
- 1.2440
- 交银优择回报灵活配置混合C
- 1.1800
- 1.2550
- 交银新生活力灵活配置混合
- 2.3240
- 2.3240
- 交银数据产业灵活配置混合
- 1.5890
- 1.5890
- 交银裕盈纯债债券A
- 1.0964
- 1.1464
- 交银裕盈纯债债券C
- 1.1494
- 1.1494
- 交银经济新动力混合
- 2.3977
- 2.3977
- 交银沪港深价值精选混合
- 1.4240
- 1.5190
- 交银裕隆纯债债券A
- 1.1979
- 1.1979
- 交银裕隆纯债债券C
- 1.1905
- 1.1905
- 交银境尚收益债券A
- 1.0837
- 1.1461
- 交银境尚收益债券C
- 1.0743
- 1.1267
- 交银裕利纯债债券A
- 1.0719
- 1.1389
- 交银裕利纯债债券C
- 1.1311
- 1.1311
- 交银成长H
- 5.1332
- 5.1332
- 中国互联
- 1.4040
- 1.4040
- 交银环球
- 2.0180
- 2.5580
- 交银安享稳健养老一年
- 1.0654
- 1.0654
- 交银丰晟收益债券A
- 1.0455
- 1.1355
- 交银丰晟收益债券C
- 1.0441
- 1.1241
- 交银裕泰两年定期开放债券
- 1.0048
- 1.0048
- 交银裕坤纯债一年定期开放债券
- 1.0018
- 1.0018
- 交银科锐科技创新混合
- 1.0277
- 1.0277
- 交银瑞丰
- 1.0982
- 1.0982
- 交银瑞思
- 1.0000
- 1.0000
- 交银全球
- 1.4440
- 1.4670
- 交银领先回报灵活配置混合
- 1.1990
- 1.1990
- 交银卓越回报灵活配置混合A
- 1.0830
- 1.1030
- 交银卓越回报灵活配置混合C
- 1.0700
- 1.0700
- 交银瑞景定期开放灵活配置混合
- 1.1730
- 1.1730
- 交银启通灵活配置混合A
- 1.0675
- 1.0845
- 交银启通灵活配置混合C
- 1.0673
- 1.0843
- 交银裕兴纯债债券A
- 1.0540
- 1.0620
- 交银裕兴纯债债券C
- 1.0190
- 1.0190
- 交银丰硕C
- 1.0150
- 1.0480
- 交银瑞利定期开放灵活配置混合
- 1.0684
- 1.0874
- 交银丰泽债C
- 1.0180
- 1.0180
- 交银丰泽债A
- 1.0260
- 1.1480
- 交银瑞安定期开放灵活配置混合
- 1.0355
- 1.0355
- 环境A
- 1.0560
- 1.0560
- 环境B
- 0.8420
- 0.8420
所属基金公司介绍
法定名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：阮红
信息管理负责人：陈超
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61055050
传真电话：021-61055034
电子邮箱：services@jysld.com
网址：www.fund001.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-08-04
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-27 | 1.0313 | 1.0413 |
| 2 | 2020-02-26 | 1.0311 | 1.0411 |
| 3 | 2020-02-25 | 1.0309 | 1.0409 |
| 4 | 2020-02-24 | 1.0308 | 1.0408 |
| 5 | 2020-02-21 | 1.0305 | 1.0405 |
| 6 | 2020-02-20 | 1.0303 | 1.0403 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.00
- 2020-02-04
- 2020-02-06
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101756042
- 17港兴港投MTN001
- 1,000,000
- 101,810,000.00
- 5.62
- 011902632
- 19融和融资SCP014
- 1,000,000
- 100,020,000.00
- 5.52
- 101764041
- 17浦口城乡MTN001
- 800,000
- 81,184,000.00
- 4.48
- 011902510
- 19闽漳龙SCP006
- 800,000
- 80,136,000.00
- 4.42
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
黄莹洁:黄莹洁女士：香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。11年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。自2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今，自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今，自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今，自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今，自2015年12月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今，自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今，自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今，自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今，2019年1月24日起担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今。
