交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A类(006793)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
- 1.2311
- 1.2311
- 交银医药创新股票
- 1.7310
- 1.7310
- 交银增利增强债券A
- 1.1780
- 1.1780
- 交银增利增强债券C
- 1.1680
- 1.1680
- 交银股息优化混合
- 1.3127
- 1.3127
- 交银恒益灵活配置混合
- 1.0804
- 1.0804
- 交银持续成长主题混合
- 1.3380
- 1.3930
- 交银品质升级混合
- 1.0211
- 1.0211
- 交银丰盈C
- 1.1250
- 1.1250
- 交银致远智投混合
- 1.0295
- 1.0295
- 交银裕如纯债债券A
- 1.0344
- 1.0744
- 交银裕如纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银核心资产混合
- 1.2059
- 1.2059
- 交银创新成长混合
- 1.4499
- 1.4499
- 交银裕祥纯债债券A
- 1.0253
- 1.0473
- 交银裕祥纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银中债1-3年农发债指数A
- 1.0239
- 1.0259
- 交银中债1-3年农发债指数C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银稳鑫短债债券A
- 1.0296
- 1.0296
- 交银稳鑫短债债券C
- 1.0260
- 1.0260
- 交银可转债债券A
- 1.0263
- 1.0263
- 交银可转债债券C
- 1.0246
- 1.0246
- 新能源A
- 1.0420
- 1.2290
- 新能源B
- 0.8460
- 0.1190
- E金融A
- 1.0380
- 1.2480
- E金融B
- 0.6480
- 0.0970
- 深价值
- 1.9400
- 1.9400
- 交银新能
- 0.9440
- 0.6410
- E金融
- 0.8430
- 0.5840
- 治理ETF
- 1.1670
- 1.2990
- 交银增利A/B
- 1.0327
- 1.7097
- 交银增利C
- 1.0301
- 1.6561
- 交银双利A
- 1.2070
- 1.5450
- 交银双利C
- 1.1640
- 1.4990
- 交银治理
- 1.3050
- 1.3050
- 交银稳健A
- 1.2573
- 3.8283
- 交银优势
- 3.9060
- 4.3120
- 交银主题
- 1.4970
- 2.4240
- 深价值联接
- 1.8010
- 1.8010
- 交银纯债A
- 1.0770
- 1.3150
- 交银纯债C
- 1.0700
- 1.2780
- 交银双轮A
- 1.0790
- 1.3490
- 交银双轮C
- 1.0740
- 1.3140
- 交银月月丰A
- 1.5000
- 1.5000
- 交银月月丰C
- 1.4610
- 1.4610
- 交银双息
- 3.6130
- 3.6130
- 交银强化回报A
- 1.0660
- 1.2740
- 交银强化回报C
- 1.0500
- 1.2470
- 交银周期回报A
- 1.1910
- 1.6100
- 交银丰盈A
- 1.0830
- 1.2650
- 交银丰润债A
- 1.0492
- 1.2542
- 交银丰润债C
- 1.0745
- 1.1955
- 交银丰享A
- 2.0810
- 2.1720
- 交银丰享C
- 1.0810
- 1.2230
- 交银新回报A
- 1.2450
- 1.2650
- 交银多策略A
- 1.2930
- 1.3390
- 交银国企改革
- 1.0700
- 1.0700
- 交银周期回报C
- 1.1850
- 1.5640
- 交银新回报C
- 4.3110
- 4.3310
- 交银多策略C
- 1.2970
- 1.3430
- 交银裕通纯债债券A
- 1.0260
- 1.1210
- 交银裕通纯债债券C
- 1.0340
- 1.1250
- 交银科技创新灵活配置混合
- 1.2990
- 1.3090
- 交银优选回报灵活配置混合A
- 1.1480
- 1.2080
- 交银优选回报灵活配置混合C
- 1.1400
- 1.2000
- 交银优择回报灵活配置混合A
- 1.1350
- 1.2100
- 交银优择回报灵活配置混合C
- 1.1460
- 1.2210
- 交银新生活力灵活配置混合
- 1.9030
- 1.9030
- 交银数据产业灵活配置混合
- 1.1990
- 1.1990
- 交银裕盈纯债债券A
- 1.0797
- 1.1297
- 交银裕盈纯债债券C
- 1.1328
- 1.1328
- 交银经济新动力混合
- 1.9073
- 1.9073
- 交银沪港深价值精选混合
- 1.2670
- 1.3620
- 交银裕隆纯债债券A
- 1.1709
- 1.1709
- 交银裕隆纯债债券C
- 1.1646
- 1.1646
- 交银境尚收益债券A
- 1.0540
- 1.1164
- 交银境尚收益债券C
- 1.0463
- 1.0987
- 交银裕利纯债债券A
- 1.0583
- 1.1253
- 交银裕利纯债债券C
- 1.1177
- 1.1177
- 交银成长H
- 4.4326
- 4.4326
- 交银裕泰两年定期开放债券
- 1.0000
- 1.0000
- 中国互联
- 1.3050
- 1.3050
- 交银环球
- 2.1050
- 2.5650
- 交银安享稳健养老一年
- 1.0286
- 1.0286
- 交银丰晟收益债券A
- 1.0891
- 1.1231
- 交银丰晟收益债券C
- 1.0831
- 1.1131
- 交银创业板50指数A
- 1.0043
- 1.0043
- 交银创业板50指数C
- 1.0042
- 1.0042
- 交银瑞丰
- 1.0242
- 1.0242
- 交银全球
- 1.4440
- 1.4670
- 交银领先回报灵活配置混合
- 1.1990
- 1.1990
- 交银卓越回报灵活配置混合A
- 1.0830
- 1.1030
- 交银卓越回报灵活配置混合C
- 1.0700
- 1.0700
- 交银瑞景定期开放灵活配置混合
- 1.1730
- 1.1730
- 交银启通灵活配置混合A
- 1.0675
- 1.0845
- 交银启通灵活配置混合C
- 1.0673
- 1.0843
- 交银裕兴纯债债券A
- 1.0540
- 1.0620
- 交银裕兴纯债债券C
- 1.0190
- 1.0190
- 交银丰硕C
- 1.0150
- 1.0480
- 交银瑞利定期开放灵活配置混合
- 1.0684
- 1.0874
- 交银丰泽债C
- 1.0180
- 1.0180
- 交银丰泽债A
- 1.0260
- 1.1480
- 交银瑞安定期开放灵活配置混合
- 1.0355
- 1.0355
- 环境A
- 1.0560
- 1.0560
- 环境B
- 0.8420
- 0.8420
所属基金公司介绍
法定名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：阮红
信息管理负责人：陈超
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61055050
传真电话：021-61055034
电子邮箱：services@jysld.com
网址：www.fund001.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-08-04
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-11 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2 | 2019-12-10 | 1.0295 | 1.0295 |
| 3 | 2019-12-09 | 1.0294 | 1.0294 |
| 4 | 2019-12-06 | 1.0291 | 1.0291 |
| 5 | 2019-12-05 | 1.0290 | 1.0290 |
| 6 | 2019-12-04 | 1.0289 | 1.0289 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 011900671
- 19云能投SCP004
- 800,000
- 80,320,000.00
- 7.04
- 101764041
- 17浦口城乡MTN001
- 600,000
- 60,744,000.00
- 5.32
- 101800145
- 18张保实业MTN001
- 500,000
- 51,925,000.00
- 4.55
- 101564046
- 15银川通联MTN001
- 500,000
- 51,265,000.00
- 4.49
- 011900609
- 19联发集SCP002
- 500,000
- 50,210,000.00
- 4.40
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
黄莹洁:黄莹洁女士：香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。11年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。自2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今，自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今，自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今，自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今，自2015年12月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今，自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今，自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今，自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今，2019年1月24日起担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今。
