国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006795)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0054

累计净值:1.1400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡智磊 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-09-02

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金详情

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  • 0.4980
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  • 0.9151
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所属基金公司介绍

法定名称:国泰基金管理有限公司

法定代表人:邱军

信息管理负责人:何晔

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

邮政编码:200082

联系电话:021-31081600

传真电话:021-31081800

电子邮箱:service@gtfund.com

网址:www.gtfund.com

注册资本(万):11000.0000

公司成立日期:1998-03-05

累计净值走势图

国泰裕祥三个月定期开放债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0054 1.1400
2 2023-11-28 00:00:00 1.0053 1.1399
3 2023-11-27 00:00:00 1.0050 1.1396
4 2023-11-24 00:00:00 1.0053 1.1399
5 2023-11-23 00:00:00 1.0053 1.1399
6 2023-11-22 00:00:00 1.0059 1.1405

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.20
  • 2023-09-25
  • 2023-09-26
  • 0.60
  • 2023-05-18
  • 2023-05-19
  • 0.89
  • 2023-03-20
  • 2023-03-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 胡智磊:胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年5月18日担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年5月18日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年3月27日担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月23日起担任国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月7日担任国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月14日担任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月25日起担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。

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