长信颐天养老三年(FOF)C (006873)

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0395	累计净值：1.2395	净值更新日期：2021-04-07	基金类型：FOF
基金经理：杨帆	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.449亿份(2021-03-30)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-09-26
业绩比较基准： 50%中证全债指数收益率+50%中证偏股型基金指数收益率

单位净值：

1.0395

累计净值：1.2395

净值更新日期：2021-04-07

基金类型：FOF

基金经理：杨帆

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.449亿份(2021-03-30)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信金葵纯债A
1.0159
1.2113

长信金葵纯债C
1.0156
1.1895

长信富平纯债A
1.0377
1.1677

长信富平纯债C
1.0356
1.1477

长信稳健纯债A
1.0430
1.2240

长信先利A
1.0812
1.0812

长信稳益纯债
1.0705
1.3465

长信稳势纯债
1.0077
1.4297

长信纯债壹号C
1.0655
1.4845

长信乐信混合A
1.4637
1.4817

长信乐信混合C
1.4716
1.4896

长信利丰E
1.3040
1.6410

长信量化多策略C
1.8170
1.8170

长信先优债券
1.0730
1.2830

长信稳通三个月
1.0466
1.1192

长信富海A
1.0497
1.1637

长信富民纯债A
0.9956
1.1212

长信合利混合A
1.3789
1.3789

长信合利混合C
1.3633
1.3633

长信价值蓝筹A
0.9960
1.2360

长信利丰A
1.3030
1.5400

长信稳健纯债E
1.0517
1.2377

长信双利E
2.2059
2.6049

长信利信C
1.3530
1.3530

长信利信E
1.3570
1.3570

长信利泰C
1.5129
1.5129

长信先利C
1.0829
1.0829

长信利泰E
1.4838
1.4838

长信利保C
1.0079
1.0079

长信先锐混合C
1.2745
1.2745

长信价值蓝筹C
0.9921
1.0521

长信利众A
0.8125
1.2165

长信利鑫A
0.7004
1.1324

长信电子
1.3360
1.3360

长信利发债
1.2356
1.3936

长信创新驱动
1.6660
1.6660

长信先锐混合A
1.2841
1.2841

长信富全C
1.0480
1.1565

长信富全A
1.0523
1.1787

长信利保A
1.0075
1.0075

长信利信A
1.3710
1.4310

长信利泰A
1.5219
1.5409

长信富海C
1.0475
1.2260

长信富民纯债C
0.9947
1.1774

长信睿进C
0.9320
0.9320

长信睿进A
0.9979
0.9979

长信多利
2.2390
2.4490

长信利广C
1.7163
1.7163

长信利广A
1.8300
1.8300

长信利盈C
1.5739
1.5739

长信利盈A
1.6021
1.6021

长信量化多策略A
1.8720
1.8720

长信利富
1.2324
1.2924

长信新利
1.3990
1.5870

长信改革
1.6260
1.8890

长信纯债C
1.0245
1.4783

长信纯债A
1.0294
1.5112

长信中小盘
1.3250
1.7250

长信可转债C
1.5948
2.5018

长信可转债A
1.6484
2.6084

长信利丰
1.4870
2.1440

CXSLA
2.2291
3.2767

长信全球债券美元
0.1908
0.1908

长信标普
1.5810
2.0980

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:04-09 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：成善栋

信息管理负责人：周宏

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-04-07	1.0395	1.2395
2	2021-04-06	1.0401	1.2401
3	2021-04-02	1.0401	1.2401
4	2021-04-01	1.0382	1.2382
5	2021-03-31	1.0342	1.2342
6	2021-03-30	1.0396	1.2396

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

20.00
2021-01-28
2021-02-03

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002352
顺丰控股
45,900
4,049,757.00
1.35

002415
海康威视
83,100
4,031,181.00
1.34

600176
中国巨石
191,400
3,820,344.00
1.27

002027
分众传媒
368,000
3,632,160.00
1.21

002624
完美世界
105,600
3,115,200.00
1.04

002507
涪陵榨菜
65,300
2,762,190.00
0.92

002600
领益智造
222,400
2,666,576.00
0.89

000157
中联重科
209,600
2,075,040.00
0.69

688008
澜起科技
24,927
2,065,949.76
0.69

600521
华海药业
56,200
1,900,122.00
0.63

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杨帆:杨帆女士：工商管理学硕士，北京大学工商管理学硕士毕业，曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员，2017年3月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任国际业务部总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、2018-09-04至2019-12-09担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月11日至2020年5月6日担任长信全球债券证券投资基金基金经理。2017年4月19日至2020年5月6日担任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理。2020年5月6日担任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年5月6日起任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月24日担任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)