国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(006876)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1315

累计净值:1.1765 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:FOF
基金经理:王宠,吴翰 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.400亿份(2020-07-18) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×25%+中债综合指数收益率×75%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0240
  • 1.3080
  • 2.4040
  • 0.1130
  • 0.9650
  • 0.9650
  • 1.8720
  • 1.8720

所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

办公地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

邮政编码:200080

联系电话:0755-83575992

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-04 1.1315 1.1765
2 2020-08-03 1.1352 1.1802
3 2020-07-31 1.1272 1.1722
4 2020-07-30 1.1215 1.1665
5 2020-07-29 1.1230 1.1680
6 2020-07-28 1.1119 1.1569

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.50
  • 2020-03-10
  • 2020-03-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王宠:王宠:中国籍,复旦大学金融学硕士。9年证券从业经历,曾任国信证券研究员,鹏华基金管理有限公司研究员,招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、高级研究员。2018年6月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级研究员,2018年7月转资产配置部。曾于2015年8月18日至2017年11月9日期间担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理,于2016年8月11日至2017年11月9日期间担任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年8月11日至2017年11月9日招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年8月24日至2017年12月30日期间担任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年8月25日至2017年11月9日期间担任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年8月25日至2017年11月9日期间担任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年12月13至2017年12月30日期间担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年12月13至2017年12月30日期间担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 吴翰:吴翰先生:中国,博士研究生。2000年12月至2002年6月任广东证券股份有限公司高级研究员,2002年7月至2010年7月任国投瑞银基金管理有限公司高级产品经理,2010年7月至2014年8月任大成基金管理有限公司产品研发与金融工程部副总监,2014年9月至2015年4月任上海源实资产管理有限公司总经理助理,2015年4月至2017年3月历任大成基金管理有限公司产品研发与金融工程部副总监、数量与指数投资部副总监,2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司专户投资部,2017年11月转任资产配置部部门总经理,2018年12月转入专户投资部任投资经理,2020年7月转入资产配置部,2020年8月5日起担任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034