国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(006876)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0176

累计净值:1.0626 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:FOF
基金经理:王宠 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.125亿份(2020-01-17) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×25%+中债综合指数收益率×75%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
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所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

邮政编码:518035

联系电话:0755-83575999

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-01 1.0176 1.0626
2 2020-03-31 1.0191 1.0641
3 2020-03-30 1.0160 1.0610
4 2020-03-27 1.0210 1.0660
5 2020-03-26 1.0221 1.0671
6 2020-03-25 1.0230 1.0680

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.50
  • 2020-03-10
  • 2020-03-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王宠:王宠:中国籍,复旦大学金融学硕士。9年证券从业经历,曾任国信证券研究员,鹏华基金管理有限公司研究员,招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、高级研究员。2018年6月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级研究员,2018年7月转资产配置部。曾于2015年8月18日至2017年11月9日期间担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理,于2016年8月11日至2017年11月9日期间担任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年8月11日至2017年11月9日招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年8月24日至2017年12月30日期间担任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年8月25日至2017年11月9日期间担任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年8月25日至2017年11月9日期间担任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年12月13至2017年12月30日期间担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年12月13至2017年12月30日期间担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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