前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金C类(006924)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0766

累计净值:1.0766 净值更新日期:2020-02-18 基金类型:开放式基金
基金经理:史程 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.092亿份(2020-01-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-13

业绩比较基准: 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:前海开源基金管理有限公司

法定代表人:王兆华

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

邮政编码:

联系电话:0755-88601888

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.qhkyfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2013-01-23

累计净值走势图

前海开源沪港深非周期股票C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-18 1.0766 1.0766
2 2020-02-17 1.0829 1.0829
3 2020-02-14 1.0810 1.0810
4 2020-02-13 1.0777 1.0777
5 2020-02-12 1.0791 1.0791
6 2020-02-11 1.0711 1.0711

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 史程:史程:董事总经理(MD)、联席投资总监,金融从业经历16年。美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA);美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位。2001-2003任职于美国贝莱德资本管理公(BlackRock Capital Management)副总裁基金副经理资深证券分析师。2004-2010任职于美国Eaton Vance金融资产管理公司副总裁基金经理。2011-2014任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金董事总经理(MD)、联席投资总监、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。史程先生具备基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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