华安安业债券型证券投资基金A类(006953)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0596

累计净值:1.3710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:康钊 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:44.280亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金详情

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  • 1.0578
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华安基金管理有限公司

法定代表人:朱学华

信息管理负责人:冯颖

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

邮政编码:200120

联系电话:021-38969999

传真电话:021-68862145

电子邮箱:fengying@huaan.com.cn

网址:www.huaan.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-06-04

累计净值走势图

华安安业债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0596 1.3710
2 2023-11-28 00:00:00 1.0597 1.3711
3 2023-11-27 00:00:00 1.0597 1.3711
4 2023-11-24 00:00:00 1.0598 1.3712
5 2023-11-23 00:00:00 1.0599 1.3713
6 2023-11-22 00:00:00 1.0602 1.3716

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.28
  • 2022-09-19
  • 2022-09-20
  • 1.20
  • 2022-06-17
  • 2022-06-20
  • 0.67
  • 2022-03-17
  • 2022-03-18

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 康钊:康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年3月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月起,同时担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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