农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金(006977)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0389

累计净值:3.1244 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谷超 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:农银汇理基金管理有限公司

法定代表人:黄涛

信息管理负责人:孙昌海

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

邮政编码:200120

联系电话:021-61095588

传真电话:021-61095556

电子邮箱:service@abc-ca.com.cn

网址:www.abc-ca.com

注册资本(万):175000.0001

公司成立日期:2008-03-18

累计净值走势图

农银海棠三年定开混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0389 3.1244
2 2023-11-17 00:00:00 1.0560 3.1415
3 2023-11-10 00:00:00 1.0725 3.1580
4 2023-11-03 00:00:00 1.0605 3.1460
5 2023-10-27 00:00:00 1.0421 3.1276
6 2023-10-20 00:00:00 1.0235 3.1090

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 38.43
  • 2022-12-26
  • 2022-12-28
  • 140.30
  • 2021-11-19
  • 2021-11-23
  • 26.00
  • 2020-06-23
  • 2020-06-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 谷超:谷超先生:硕士研究生,中国国籍。历任易方达基金管理有限公司行业分析师,禾其投资互联网行业分析师,国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理;2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日起担任银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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