嘉实新添元定期混合A (006982)

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1013	累计净值：1.1013	净值更新日期：2020-08-07	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘宁	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.165亿份(2020-07-18)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2019-04-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30％＋中债综合财富指数收益率×70％

单位净值：

1.1013

累计净值：1.1013

净值更新日期：2020-08-07

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘宁

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.165亿份(2020-07-18)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2019-04-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率×30％＋中债综合财富指数收益率×70％

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0090
1.3780

嘉实研究阿尔法
1.7110
2.5460

金边中债ETF联接A
1.0397
1.0397

金边中债ETF联接C
1.0347
1.0347

嘉实如意宝A
1.1640
1.3970

嘉实如意宝C
1.1470
1.3630

嘉实丰益纯债
1.0132
1.3754

嘉实沪深300增强
1.7935
1.7935

嘉实丰益策略
1.0150
1.3750

嘉实绝对收益
1.3380
1.3380

嘉实对冲套利
1.2410
1.2410

嘉实医疗保健
3.0300
3.0300

嘉实新兴
4.9510
4.9510

嘉实新收益
2.1090
2.4220

嘉实逆向策略
1.8690
1.8690

嘉实企业变革
1.6130
1.6130

嘉实制造
1.6800
1.6800

嘉实新消费
2.1900
2.2600

嘉实事件
1.1840
1.1840

嘉实低价
2.0700
2.0700

嘉实环保低碳股票
2.6340
2.6340

嘉实新起点混合A
1.2740
1.2740

嘉实新思路混合
1.2450
1.2950

嘉实策略优选混合
1.2450
1.3470

嘉实研究增强混合
1.5650
1.5650

嘉实成长增强混合
1.5700
1.5700

嘉实创新成长混合
1.3210
1.3210

嘉实新优选混合
1.1370
1.2090

嘉实智能汽车股票
2.6900
2.6900

嘉实新起点混合C
1.2140
1.2140

嘉实新财富混合
1.2250
1.2750

嘉实新起航混合
1.2110
1.2840

嘉实新趋势混合
1.3920
1.3920

嘉实稳瑞纯债债券
1.0660
1.1830

嘉实稳荣债券
1.0460
1.1630

嘉实稳盛债
1.0570
1.1070

嘉实稳鑫纯债债券
1.0234
1.1031

嘉实稳泽纯债债券
1.0112
1.1525

嘉实安益混合
1.2240
1.2240

嘉实优势成长混合
1.0440
1.0440

嘉实稳宏债券A
1.3239
1.3239

嘉实稳宏债券C
1.3093
1.3093

嘉实稳元纯债债券
1.0880
1.1670

嘉实农业产业股票
2.1559
2.1559

嘉实稳熙纯债债券
1.0273
1.1531

嘉实稳怡债券
1.1311
1.1311

嘉实稳华纯债债券
1.0999
1.1770

嘉实价值精选股票
1.5267
1.5267

嘉实核心优势股票
1.5601
1.5601

中创400联接C
1.1665
1.1665

嘉实致盈债券
1.0154
1.0604

嘉实稳联纯债债券
1.0094
1.0412

嘉实互融精选股票
1.2707
1.2707

嘉实中短债债券A
1.0556
1.0556

嘉实中短债债券C
1.0500
1.0500

嘉实互通精选股票
1.2737
1.2737

嘉实致享纯债债券
0.9993
1.0371

嘉实科技创新混合
1.9992
1.9992

嘉实致华纯债债券
0.9952
0.9991

嘉实价值成长混合
1.4275
1.4275

嘉实回报精选股票
1.1507
1.1507

嘉实稳固A
1.1980
1.2150

嘉实致益纯债债券
1.0027
1.0027

嘉实稳福混合A
1.0294
1.0294

嘉实稳福混合C
1.0285
1.0285

嘉实致嘉纯债债券
1.0012
1.0012

嘉实成长A
1.6545
5.0795

嘉实增长
19.3050
19.9660

嘉实稳健
1.6010
4.1240

嘉实债券
1.3550
2.3750

嘉实服务
7.5940
8.1240

嘉实短债
1.0512
1.4981

嘉实主题
1.9490
3.5820

嘉实策略
1.4770
2.5010

嘉实多元A
1.2840
1.8620

嘉实多元B
1.2790
1.8160

嘉实回报
1.6490
2.3470

嘉实稳固C
1.1960
1.6460

嘉实信用A
1.2490
1.5140

嘉实信用C
1.2280
1.4720

中创400联接A
1.9265
1.9265

嘉实纯债A
1.1920
1.3500

嘉实纯债C
1.1740
1.3310

多利优先
1.0182
1.4692

多利进取
1.0362
1.3297

深F120
2.2555
2.2555

中创400
2.0589
2.0589

300ETF
4.8527
2.0601

500ETF
7.2620
2.0362

国债ETF
113.9860
1.1400

中关村A
1.0667
1.0667

创业板E
1.4864
1.4864

嘉实300A
1.3295
3.2508

嘉实50A
1.5782
1.5782

恒生H股
0.8063
0.8063

嘉实多利
1.0218
1.4413

中期企债
1.1603
1.2687

中期企债C
1.1674
1.2713

嘉实300C
1.3873
1.4223

嘉实50C
1.1052
1.1052

嘉实瑞享
1.1575
1.7975

嘉实瑞虹
1.3706
1.3706

嘉实瑞熙
1.3116
1.3116

嘉实配售
1.1101
1.1101

新经济HK
1.2927
1.2927

富时A50
1.4851
1.4851

主要消费
4.2574
4.2574

医药卫生
2.3327
2.3327

金融地产
2.0943
2.0943

基本面50
1.0529
1.0529

红利300
1.0556
1.0556

500成长
1.3975
1.3975

创新央企
1.0239
1.0239

科技100
1.5289
1.5289

制造100
1.1879
1.1879

医药100
1.3861
1.3861

嘉实成长H
1.4933
1.4980

嘉实美股
2.6000
2.6000

嘉实全球
1.1010
1.3840

嘉实黄金
1.1000
1.1000

嘉实原油
0.6628
0.6628

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实融享货币
102.4617
102.4617

嘉实3个月A
1.0048
1.0048

嘉实3个月E
1.0053
1.0053

截止:08-07 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100020

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-07	1.1013	1.1013
2	2020-08-06	1.1040	1.1040
3	2020-08-05	1.1022	1.1022
4	2020-08-04	1.1029	1.1029
5	2020-08-03	1.0997	1.0997
6	2020-07-31	1.0957	1.0957

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

601398
工商银行
621,200
3,093,576.00
6.07

601288
农业银行
552,900
1,868,802.00
3.67

002541
鸿路钢构
57,900
1,692,996.00
3.32

000002
万科A
55,900
1,461,226.00
2.87

600036
招商银行
33,741
1,137,746.52
2.23

601939
建设银行
179,000
1,129,490.00
2.22

300003
乐普医疗
28,300
1,033,516.00
2.03

601988
中国银行
227,200
790,656.00
1.55

600900
长江电力
40,700
770,858.00
1.51

600438
通威股份
39,000
677,820.00
1.33

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

刘宁:刘宁：女，经济学硕士，具有15年证券从业经验。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月8日至2019年12月5日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年1月7日至2019年7月23日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月1日至2018年10月8日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月2日至2019年12月5日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月20日至2019年12月10日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年3月8日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2016年4月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月17日至今任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年7月14日至今任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至今任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年1月20日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年3月27日至今任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年4月26日至今任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年7月5日至今任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、2018年9月27日至今任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11月2日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2019年4月3日至今任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月9日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年12月4日至今任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)