嘉实新添元定期混合A (006982)

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0444	累计净值：1.0444	净值更新日期：2019-12-10	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘宁	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.022亿份(2019-10-22)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2019-04-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30％＋中债综合财富指数收益率×70％

单位净值：

1.0444

累计净值：1.0444

净值更新日期：2019-12-10

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘宁

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.022亿份(2019-10-22)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2019-04-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率×30％＋中债综合财富指数收益率×70％

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0400
1.3450

嘉实研究阿尔法
1.1890
2.0240

金边中债ETF联接A
1.0543
1.0543

金边中债ETF联接C
1.0513
1.0513

嘉实如意宝A
1.1410
1.3740

嘉实如意宝C
1.1270
1.3430

嘉实丰益纯债
1.0072
1.3371

嘉实沪深300增强
1.4207
1.4207

嘉实丰益策略
1.0060
1.3220

嘉实绝对收益
1.2200
1.2200

嘉实对冲套利
1.1340
1.1340

嘉实医疗保健
1.7460
1.7460

嘉实新兴
2.9690
2.9690

嘉实新收益
1.3400
1.6530

嘉实逆向策略
1.3440
1.3440

嘉实企业变革
1.0920
1.0920

嘉实制造
0.9940
0.9940

嘉实新消费
1.4920
1.5620

嘉实事件
0.8010
0.8010

嘉实低价
1.2350
1.2350

嘉实环保低碳股票
1.4930
1.4930

嘉实新起点混合A
1.1090
1.1090

嘉实新思路混合
1.1330
1.1830

嘉实策略优选混合
1.1040
1.2060

嘉实研究增强混合
1.1100
1.1100

嘉实成长增强混合
1.0570
1.0570

嘉实创新成长混合
0.9220
0.9220

嘉实新优选混合
1.1280
1.2000

嘉实智能汽车股票
1.7270
1.7270

嘉实新起点混合C
1.0750
1.0750

嘉实新财富混合
1.1710
1.2210

嘉实新起航混合
1.1260
1.1990

嘉实新趋势混合
1.1970
1.1970

嘉实稳瑞纯债债券
1.0440
1.1610

嘉实稳荣债券
1.0180
1.1350

嘉实稳盛债
1.0390
1.0890

嘉实稳鑫纯债债券
1.0090
1.0887

嘉实稳泽纯债债券
1.0433
1.1322

嘉实安益混合
1.1700
1.1700

嘉实优势成长混合
0.8210
0.8210

嘉实稳宏债券A
1.1102
1.1102

嘉实稳宏债券C
1.1004
1.1004

嘉实稳元纯债债券
1.0581
1.1371

嘉实农业产业股票
1.2850
1.2850

嘉实稳熙纯债债券
1.0379
1.1312

嘉实稳怡债券
1.0816
1.0816

嘉实稳华纯债债券
1.0807
1.1407

嘉实价值精选股票
1.1713
1.1713

嘉实核心优势股票
1.1194
1.1194

中创400联接C
0.8358
0.8358

嘉实致盈债券
1.0148
1.0398

嘉实稳联纯债债券
1.0017
1.0200

嘉实互融精选股票
1.0022
1.0022

嘉实中短债债券A
1.0285
1.0285

嘉实中短债债券C
1.0255
1.0255

嘉实互通精选股票
1.0514
1.0514

嘉实致享纯债债券
1.0063
1.0226

嘉实科技创新混合
1.1945
1.1945

嘉实致华纯债债券
1.0013
1.0013

嘉实价值成长混合
1.0215
1.0215

嘉实成长A
1.1643
4.2349

嘉实增长
12.7420
13.3930

嘉实稳健
1.2930
3.4810

嘉实债券
1.3120
2.3240

嘉实服务
5.3670
5.8870

嘉实短债
1.0517
1.4804

嘉实主题
1.3180
2.9210

嘉实策略
1.1170
2.0840

嘉实多元A
1.1460
1.6870

嘉实多元B
1.1560
1.6430

嘉实回报
1.2220
1.8150

嘉实稳固
1.1020
1.5140

嘉实信用A
1.2340
1.4990

嘉实信用C
1.2170
1.4610

中创400联接A
1.3768
1.3768

嘉实纯债A
1.1590
1.3170

嘉实纯债C
1.1450
1.3020

多利优先
1.0353
1.4363

多利进取
0.7533
1.0468

深F120
1.8932
1.8932

中创400
1.4476
1.4476

300ETF
3.9629
1.6823

500ETF
5.3384
1.4968

国债ETF
113.1460
1.1310

中关村A
0.8118
0.8118

创业板E
0.9350
0.9350

嘉实300A
1.1321
3.0234

嘉实50A
1.5800
1.5800

恒生H股
0.8233
0.8233

嘉实多利
0.9789
1.3584

中期企债
1.1542
1.2626

中期企债C
1.1637
1.2676

嘉实300C
1.1883
1.1883

嘉实50C
1.1093
1.1093

嘉实瑞享
1.3415
1.3415

嘉实瑞虹
1.0203
1.0203

嘉实配售
1.0558
1.0558

新经济HK
1.0026
1.0026

富时A50
1.2406
1.2406

主要消费
2.9088
2.9088

医药卫生
1.4497
1.4497

金融地产
1.9711
1.9711

基本面50
1.0187
1.0187

红利300
1.0107
1.0107

科技100
1.0469
1.0469

嘉实成长H
1.0438
1.0467

嘉实美股
2.1290
2.1290

嘉实全球
1.3140
1.5790

嘉实黄金
0.8170
0.8170

嘉实原油
1.1987
1.1987

创新央企
0.9023
0.9023

制造100
1.0017
1.0017

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实融享货币
100.8761
100.8761

截止:12-10 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码：100005

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2019-12-10	1.0444	1.0444
2	2019-12-09	1.0452	1.0452
3	2019-12-06	1.0450	1.0450
4	2019-12-05	1.0449	1.0449
5	2019-12-04	1.0437	1.0437
6	2019-12-03	1.0443	1.0443

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

601398
工商银行
2,162,700
11,959,731.00
4.24

601988
中国银行
3,259,700
11,669,726.00
4.13

601288
农业银行
3,077,600
10,648,496.00
3.77

601939
建设银行
1,118,500
7,818,315.00
2.77

600036
招商银行
210,741
7,323,249.75
2.59

600483
福能股份
652,300
5,590,211.00
1.98

600000
浦发银行
455,420
5,392,172.80
1.91

000895
双汇发展
189,700
4,685,590.00
1.66

000001
平安银行
245,600
3,828,904.00
1.36

002439
启明星辰
101,400
3,242,772.00
1.15

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

刘宁:刘宁女士：经济学硕士，具有15年证券从业经验。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，先后担任债券专职交易员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券基金经理，2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点混合基金经理，2017年3月1日至2018年10月8日任嘉实新添程混合基金经理。2013年3月8日起至今任嘉实增强信用定期债券基金经理职务，2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券基金经理，2013年8月21日至今任嘉实丰益信用定期开放债券基金经理职务，2016年4月8日至今任嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理。2016年12月2日至今任嘉实稳荣债券基金经理，2017年1月7日至今任嘉实新添瑞混合基金经理，2017年3月17日至今任嘉实新添华定期混合基金经理，2017年7月14日至今任嘉实新添泽定期混合基金经理，2017年7月20日至今嘉实合润双债两年期定期债券基金经理，2017年8月24日至今任嘉实新添丰定期混合基金经理，2018年1月20日至今任嘉实润泽量化定期混合基金经理，2018年3月27日至今任嘉实润和量化定期混合基金经理，2018年4月26日至今任嘉实新添荣混合基金经理，2018年7月5日至今任嘉实战略配售混合基金经理，2018年9月27日至今任嘉实新添康定期混合基金经理，2018年11月2日至今担任嘉实致盈债券基金经理，2019年4月3日至今任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金经理，2019年8月9日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)