嘉实新添元定期混合A (006982)

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0506	累计净值：1.0506	净值更新日期：2020-05-25	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘宁	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.022亿份(2020-04-22)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2019-04-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30％＋中债综合财富指数收益率×70％

单位净值：

1.0506

累计净值：1.0506

净值更新日期：2020-05-25

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘宁

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.022亿份(2020-04-22)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2019-04-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率×30％＋中债综合财富指数收益率×70％

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0490
1.3910

嘉实研究阿尔法
1.2750
2.1100

金边中债ETF联接A
1.0750
1.0750

金边中债ETF联接C
1.0705
1.0705

嘉实如意宝A
1.1790
1.4120

嘉实如意宝C
1.1620
1.3780

嘉实丰益纯债
1.0337
1.3781

嘉实沪深300增强
1.4101
1.4101

嘉实丰益策略
1.0020
1.3620

嘉实绝对收益
1.2400
1.2400

嘉实对冲套利
1.1560
1.1560

嘉实医疗保健
2.2460
2.2460

嘉实新兴
3.7250
3.7250

嘉实新收益
1.5680
1.8810

嘉实逆向策略
1.3740
1.3740

嘉实企业变革
1.2300
1.2300

嘉实制造
1.2210
1.2210

嘉实新消费
1.7260
1.7960

嘉实事件
0.8750
0.8750

嘉实低价
1.3890
1.3890

嘉实环保低碳股票
1.8100
1.8100

嘉实新起点混合A
1.1510
1.1510

嘉实新思路混合
1.1410
1.1910

嘉实策略优选混合
1.1310
1.2330

嘉实研究增强混合
1.1940
1.1940

嘉实成长增强混合
1.1810
1.1810

嘉实创新成长混合
1.0040
1.0040

嘉实新优选混合
1.1090
1.1810

嘉实智能汽车股票
2.0310
2.0310

嘉实新起点混合C
1.0990
1.0990

嘉实新财富混合
1.1680
1.2180

嘉实新起航混合
1.1240
1.1970

嘉实新趋势混合
1.2460
1.2460

嘉实稳瑞纯债债券
1.0740
1.1910

嘉实稳荣债券
1.0590
1.1760

嘉实稳盛债
1.0440
1.0940

嘉实稳鑫纯债债券
1.0376
1.1173

嘉实稳泽纯债债券
1.0256
1.1669

嘉实安益混合
1.2040
1.2040

嘉实优势成长混合
0.8310
0.8310

嘉实稳宏债券A
1.1375
1.1375

嘉实稳宏债券C
1.1257
1.1257

嘉实稳元纯债债券
1.0905
1.1695

嘉实农业产业股票
1.6362
1.6362

嘉实稳熙纯债债券
1.0697
1.1630

嘉实稳怡债券
1.0944
1.0944

嘉实稳华纯债债券
1.0927
1.1698

嘉实价值精选股票
1.1801
1.1801

嘉实核心优势股票
1.2118
1.2118

中创400联接C
0.9210
0.9210

嘉实致盈债券
1.0486
1.0736

嘉实稳联纯债债券
1.0272
1.0455

嘉实互融精选股票
1.0613
1.0613

嘉实中短债债券A
1.0621
1.0621

嘉实中短债债券C
1.0573
1.0573

嘉实互通精选股票
1.0577
1.0577

嘉实致享纯债债券
1.0092
1.0461

嘉实科技创新混合
1.3664
1.3664

嘉实致华纯债债券
1.0014
1.0053

嘉实价值成长混合
1.0755
1.0755

嘉实回报精选股票
1.0149
1.0149

嘉实稳固A
1.1200
1.1200

嘉实成长A
1.3680
4.5957

嘉实增长
15.1990
15.8600

嘉实稳健
1.3510
3.6180

嘉实债券
1.3470
2.3670

嘉实服务
6.0550
6.5850

嘉实短债
1.0558
1.4995

嘉实主题
1.5220
3.1450

嘉实策略
1.1120
2.1360

嘉实多元A
1.1830
1.7280

嘉实多元B
1.1760
1.6830

嘉实回报
1.2890
1.9870

嘉实稳固C
1.1200
1.5530

嘉实信用A
1.2600
1.5250

嘉实信用C
1.2410
1.4850

中创400联接A
1.5199
1.5199

嘉实纯债A
1.2010
1.3590

嘉实纯债C
1.1850
1.3420

多利优先
1.0081
1.4591

多利进取
0.8186
1.1121

深F120
1.8261
1.8261

中创400
1.6028
1.6028

300ETF
3.8880
1.6505

500ETF
5.6509
1.5844

国债ETF
117.6230
1.1760

中关村A
0.8678
0.8678

创业板E
1.1107
1.1107

嘉实300A
1.0795
3.0008

嘉实50A
1.4303
1.4303

恒生H股
0.7579
0.7579

嘉实多利
0.9702
1.3897

中期企债
1.1741
1.2825

中期企债C
1.1820
1.2859

嘉实300C
1.1273
1.1623

嘉实50C
1.0024
1.0024

嘉实瑞享
1.4237
1.4237

嘉实瑞虹
1.0476
1.0476

嘉实配售
1.0725
1.0725

新经济HK
1.0587
1.0587

富时A50
1.2210
1.2210

主要消费
3.2718
3.2718

医药卫生
1.7356
1.7356

金融地产
1.7774
1.7774

基本面50
0.9341
0.9341

红利300
0.9231
0.9231

500成长
1.0492
1.0492

创新央企
0.8457
0.8457

科技100
1.1769
1.1769

制造100
0.9561
0.9561

嘉实成长H
1.2344
1.2391

嘉实美股
2.2630
2.2630

嘉实致益纯债债券
1.0002
1.0002

嘉实稳福混合A
0.9995
0.9995

嘉实稳福混合C
0.9994
0.9994

嘉实全球
0.9930
1.2740

嘉实黄金
0.9600
0.9600

嘉实原油
0.5572
0.5572

医药100
1.0010
1.0010

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实融享货币
102.0776
102.0776

嘉实3个月A
1.0048
1.0048

嘉实3个月E
1.0053
1.0053

截止:05-25 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

邮政编码：100005

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-05-25	1.0506	1.0506
2	2020-05-22	1.0508	1.0508
3	2020-05-21	1.0545	1.0545
4	2020-05-20	1.0575	1.0575
5	2020-05-19	1.0586	1.0586
6	2020-05-18	1.0577	1.0577

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

601288
农业银行
552,900
1,863,273.00
0.64

600483
福能股份
193,500
1,590,570.00
0.55

601398
工商银行
266,600
1,372,990.00
0.47

601939
建设银行
179,000
1,134,860.00
0.39

600036
招商银行
33,741
1,089,159.48
0.38

600466
蓝光发展
169,546
1,022,362.38
0.35

601988
中国银行
227,200
790,656.00
0.27

000001
平安银行
49,200
629,760.00
0.22

601088
中国神华
33,600
545,664.00
0.19

688159
有方科技
3,341
125,989.11
0.04

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

刘宁:刘宁：女，经济学硕士，具有15年证券从业经验。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月8日至2019年12月5日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年1月7日至2019年7月23日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月1日至2018年10月8日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月2日至2019年12月5日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月20日至2019年12月10日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年3月8日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2016年4月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月17日至今任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年7月14日至今任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至今任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年1月20日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年3月27日至今任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年4月26日至今任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年7月5日至今任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、2018年9月27日至今任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11月2日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2019年4月3日至今任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月9日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年12月4日至今任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)