嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金A类(006982)
基金详情
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- 4.0140
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- 1.5380
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- 1.4740
- 1.4740
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- 1.1610
- 1.1610
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- 嘉实新优选混合
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- 3.0390
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- 嘉实新起航混合
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- 1.2570
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- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.4850
- 1.4850
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.4430
- 1.4430
- 嘉实稳泽纯债债券A
- 1.0207
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- 嘉实安益混合C
- 1.2862
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- 嘉实优势成长混合
- 1.2580
- 1.2580
- 嘉实物流产业股票A
- 2.6070
- 2.6070
- 嘉实物流产业股票C
- 2.5570
- 2.5570
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.1404
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- 嘉实稳宏债券A
- 1.4991
- 1.4991
- 嘉实稳宏债券C
- 1.4706
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- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.1031
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- 嘉实农业产业股票A
- 1.9575
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- 嘉实稳骏纯债
- 1.0069
- 1.0487
- 嘉实新能源新材料股票A
- 2.4473
- 2.4473
- 嘉实新能源新材料股票C
- 2.3941
- 2.3941
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0384
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- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0011
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- 嘉实新添华定期混合
- 1.3576
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- 嘉实丰和灵活配置混合
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- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.5859
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- 嘉实沪港深回报混合
- 1.3677
- 1.4177
- 嘉实稳怡债券
- 1.1704
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- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.2680
- 1.2680
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3000
- 1.3000
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1620
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- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3082
- 1.3082
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.0424
- 1.0424
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.0105
- 1.0105
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.0980
- 1.0980
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.1870
- 1.1870
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.1231
- 1.1231
- 嘉实价值精选股票
- 1.9604
- 1.9604
- 嘉实医药健康股票A
- 1.7340
- 1.7340
- 嘉实医药健康股票C
- 1.6675
- 1.6675
- 嘉实核心优势股票
- 1.3474
- 1.3474
- 嘉实资源精选股票A
- 2.5287
- 2.5287
- 嘉实资源精选股票C
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- 嘉实金融精选股票A
- 1.2137
- 1.2137
- 嘉实金融精选股票C
- 1.1853
- 1.1853
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0300
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- 中创400联接C
- 1.0327
- 1.0327
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2345
- 1.2345
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.0819
- 1.0819
- 嘉实致盈债券
- 1.0123
- 1.1327
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0172
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- 嘉实互融精选股票
- 1.1330
- 1.1330
- 嘉实消费精选股票A
- 1.7881
- 1.7881
- 嘉实消费精选股票C
- 1.7530
- 1.7530
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- 0.8527
- 0.8527
- 嘉实中短债债券A
- 1.0657
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- 嘉实互通精选股票
- 1.2642
- 1.2642
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0044
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- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0365
- 1.0365
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0187
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- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0173
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- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.2419
- 1.2419
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2173
- 1.2173
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.1849
- 1.1849
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1615
- 1.1615
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0291
- 1.1074
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0279
- 1.1013
- 嘉实科技创新混合
- 1.9539
- 1.9539
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0575
- 1.0675
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0461
- 1.0535
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0384
- 1.1209
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.1160
- 1.1160
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.1027
- 1.1027
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0285
- 1.0656
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0206
- 1.0718
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.2448
- 1.2448
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.2374
- 1.2374
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.0455
- 1.0455
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.0390
- 1.0390
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0851
- 1.1165
- 嘉实价值成长混合
- 1.1437
- 1.1437
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 0.9931
- 1.0668
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0292
- 1.1025
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0289
- 1.1007
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.8034
- 0.8034
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6830
- 0.6830
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6808
- 0.6808
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0310
- 1.0921
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0278
- 1.0798
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0277
- 1.0662
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0164
- 1.0740
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0760
- 1.1190
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0664
- 1.1064
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3064
- 1.3064
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.2915
- 1.2915
- 嘉实回报精选股票
- 1.1020
- 1.1020
- 嘉实稳固A
- 1.0880
- 1.2540
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1970
- 1.1970
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1815
- 1.1815
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.1204
- 1.1204
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1389
- 1.1389
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1273
- 1.1273
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.1856
- 1.1856
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.1795
- 1.1795
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0034
- 1.0690
- 嘉实稳福混合A
- 1.1451
- 1.1451
- 嘉实稳福混合C
- 1.1331
- 1.1331
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0122
- 1.0122
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0041
- 1.0041
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0255
- 1.0813
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0507
- 1.0774
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0270
- 1.0780
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2142
- 1.2142
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2004
- 1.2004
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0492
- 1.0664
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0476
- 1.0645
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.7862
- 0.7862
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0454
- 1.0454
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0364
- 1.0364
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.8079
- 0.8079
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7928
- 0.7928
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7539
- 0.7539
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.7416
- 0.7416
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8337
- 0.8337
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.7800
- 0.7800
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.7734
- 0.7734
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7891
- 0.7891
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7774
- 0.7774
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7633
- 0.7633
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7569
- 0.7569
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9932
- 1.0911
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0289
- 1.0389
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0228
- 1.0328
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8949
- 0.8949
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8880
- 0.8880
- 嘉实优质精选混合A
- 0.7260
- 0.7260
- 嘉实优质精选混合C
- 0.7202
- 0.7202
- 嘉实品质优选股票A
- 0.6397
- 0.6397
- 嘉实品质优选股票C
- 0.6338
- 0.6338
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.6300
- 0.6300
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.6256
- 0.6256
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.8349
- 0.8349
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.8339
- 0.8339
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0013
- 1.0345
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0097
- 1.0097
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.6378
- 0.6378
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.6335
- 0.6335
- 嘉实品质回报混合
- 0.7386
- 0.7386
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0190
- 1.0190
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0101
- 1.0101
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 0.9811
- 0.9811
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9742
- 0.9742
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8717
- 0.8717
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8238
- 0.8238
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8129
- 0.8129
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0089
- 1.0287
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6941
- 0.6941
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6904
- 0.6904
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6944
- 0.6944
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.6911
- 0.6911
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.8238
- 0.8238
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.8189
- 0.8189
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6936
- 0.6936
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6891
- 0.6891
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0337
- 1.0352
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9732
- 0.9732
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9692
- 0.9692
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8028
- 0.8028
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.7966
- 0.7966
- 嘉实优势精选混合A
- 0.7811
- 0.7811
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7744
- 0.7744
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0450
- 1.0450
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0415
- 1.0415
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8574
- 0.8574
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8511
- 0.8511
- 嘉实策略精选混合A
- 0.8651
- 0.8651
- 嘉实策略精选混合C
- 0.8577
- 0.8577
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.9223
- 0.9223
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.9149
- 0.9149
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.7304
- 0.7304
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.7280
- 0.7280
- 嘉实优化红利混合C
- 1.6190
- 1.6900
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.7685
- 0.7685
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.7665
- 0.7665
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.9080
- 0.9080
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8982
- 0.8982
- 嘉实超短债债券A
- 1.0437
- 1.0863
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6903
- 0.6903
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6860
- 0.6860
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0363
- 1.0363
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0338
- 1.0338
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7809
- 0.7809
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9907
- 0.9907
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9861
- 0.9861
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.6517
- 0.6517
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.6485
- 0.6485
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 0.9839
- 0.9839
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.7001
- 0.7001
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6979
- 0.6979
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0325
- 1.0325
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0294
- 1.0294
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8630
- 0.8630
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8586
- 0.8586
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.9636
- 0.9636
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.9632
- 0.9632
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 0.9987
- 1.0178
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0418
- 1.0418
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 1.0387
- 1.0387
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7389
- 0.7389
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7346
- 0.7346
- 嘉实短债债券A
- 1.0216
- 1.0216
- 嘉实短债债券C
- 1.0202
- 1.0202
- 嘉实品质发现混合A
- 0.9694
- 0.9694
- 嘉实品质发现混合C
- 0.9653
- 0.9653
- 嘉实融惠混合A
- 1.0110
- 1.0110
- 嘉实融惠混合C
- 1.0079
- 1.0079
- 嘉实内需精选混合A
- 0.9142
- 0.9142
- 嘉实内需精选混合C
- 0.9093
- 0.9093
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.7609
- 0.7609
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.7590
- 0.7590
- 嘉实对冲套利C
- 1.2370
- 1.2370
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3620
- 1.3620
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6730
- 0.6730
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6689
- 0.6689
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8334
- 0.8334
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8287
- 0.8287
- 嘉实多元动力混合A
- 0.9378
- 0.9378
- 嘉实多元动力混合C
- 0.9325
- 0.9325
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0100
- 1.0201
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.8355
- 0.8355
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8337
- 0.8337
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 1.0168
- 1.0168
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 1.0147
- 1.0147
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0139
- 1.0139
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0107
- 1.0107
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.1324
- 1.1324
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.1308
- 1.1308
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.9570
- 0.9570
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.9509
- 0.9509
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.8106
- 0.8106
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.8092
- 0.8092
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0139
- 1.0139
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0133
- 1.0133
- 嘉实农业产业股票C
- 0.9070
- 0.9070
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8695
- 0.8695
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0400
- 1.0400
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0198
- 1.0198
- 嘉实安益混合A
- 1.2870
- 1.2870
- 嘉实多利收益债券C
- 0.8891
- 1.0117
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.9224
- 0.9224
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.9220
- 0.9220
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0569
- 1.0569
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0566
- 1.0566
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0252
- 1.0252
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 1.0250
- 1.0250
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 0.9956
- 0.9956
- 嘉实成长A
- 1.3925
- 4.6540
- 嘉实增长
- 18.0199
- 18.6909
- 嘉实稳健
- 1.4883
- 3.9164
- 嘉实债券
- 1.3108
- 2.4386
- 嘉实服务
- 6.9550
- 7.4950
- 嘉实超短债债券C
- 1.0435
- 1.5505
- 嘉实主题
- 1.6000
- 3.2630
- 嘉实策略
- 1.0710
- 2.3210
- 嘉实多元A
- 1.2250
- 1.9310
- 嘉实多元B
- 1.2180
- 1.8770
- 嘉实回报
- 1.5930
- 2.5410
- 嘉实稳固C
- 1.0840
- 1.6730
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.0050
- 2.0050
- 嘉实信用A
- 1.2210
- 1.6000
- 嘉实信用C
- 1.1970
- 1.5500
- 中创400联接A
- 1.7213
- 1.7213
- 嘉实纯债A
- 1.2418
- 1.4294
- 嘉实纯债C
- 1.2169
- 1.3980
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3572
- 1.3572
- 信息安全ETF
- 0.7574
- 0.7574
- 绿色电力ETF
- 1.0868
- 1.0868
- 高端装备ETF
- 0.9112
- 0.9112
- 恒生科技ETF基金
- 0.5177
- 0.5177
- H股ETF基金
- 0.6889
- 0.6889
- 上海金ETF基金
- 4.0339
- 1.0146
- 软件ETF
- 0.8230
- 0.8230
- 新能源ETF
- 0.7981
- 0.7981
- 基本面120ETF
- 2.0272
- 2.0272
- 中创400ETF
- 1.8401
- 1.8401
- 沪深300ETF
- 3.9201
- 1.7584
- 中证500ETF
- 6.2822
- 1.9682
- 沪深300LOF
- 0.9701
- 3.0893
- 基本面50LOF
- 1.6406
- 1.6406
- H股LOF
- 0.5485
- 0.5485
- 嘉实多利
- 0.8897
- 1.5213
- 嘉实300C
- 0.8952
- 1.2728
- 嘉实50C
- 1.1383
- 1.1383
- 嘉实瑞享定开
- 0.9840
- 1.6240
- 嘉实创业两年定开
- 0.9190
- 0.9190
- 嘉实瑞虹
- 0.9106
- 1.0806
- 嘉实瑞熙
- 1.0522
- 1.0522
- 新经济HK
- 0.8661
- 0.8661
- A50基金
- 1.3264
- 1.3264
- 必选消费
- 0.7982
- 3.9910
- 金融地产
- 1.8112
- 1.8112
- 基本面50
- 1.0734
- 1.0734
- 红利300
- 1.1785
- 1.1785
- 500成长
- 1.4150
- 1.4150
- 创新央企
- 1.2306
- 1.2306
- 科技100
- 1.1058
- 1.1058
- 制造100
- 1.1569
- 1.1569
- 医药100
- 0.9662
- 0.9662
- 稀土基金
- 1.1774
- 1.1774
- 农业ETF
- 0.7708
- 0.7708
- 互联网
- 0.5341
- 0.5341
- 稀有金属
- 0.7374
- 0.7374
- 电池基金
- 0.7790
- 0.7790
- 科创信息
- 0.9810
- 0.9810
- 科创芯片
- 1.0920
- 1.0920
- 双创50
- 0.6239
- 0.6239
- 嘉实成长H
- 1.2549
- 1.2696
- 嘉实美股
- 2.8940
- 2.8940
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.4520
- 2.4520
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.8100
- 1.8100
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.5320
- 1.5320
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.5320
- 1.5320
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8937
- 0.8937
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.7941
- 0.7941
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 0.9932
- 0.9932
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 0.9923
- 0.9923
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1380
- 0.1380
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1378
- 0.1378
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9939
- 0.9939
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实全球
- 1.0720
- 1.4900
- 中概互联网ETF
- 0.7434
- 0.7434
- 嘉实黄金LOF
- 0.9350
- 0.9350
- 嘉实原油LOF
- 1.4161
- 1.4161
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2204
- 1.2204
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1697
- 1.1697
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3446
- 1.3446
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.4133
- 1.4133
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4840
- 1.4840
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9922
- 0.9922
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9657
- 0.9657
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9670
- 0.9670
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8642
- 0.8642
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 0.9999
- 0.9999
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4863
- 1.4863
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3514
- 1.3514
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.4181
- 1.4181
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9901
- 0.9901
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9646
- 0.9646
- 嘉实丰益策略
- 0.9934
- 1.4703
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0040
- 1.1155
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9617
- 0.9617
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9875
- 0.9875
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 0.9986
- 0.9986
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 0.9983
- 0.9983
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0360
- 1.0360
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0347
- 1.0347
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.9993
- 0.9993
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.9993
- 0.9993
- 创业板增强ETF
- 0.9990
- 0.9990
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9713
- 0.9713
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9906
- 0.9906
- 医药卫生
- 1.4290
- 1.4290
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0042
- 1.0127
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月A
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 108.1626
- 108.1626
截止:11-30 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-18 00:00:00 | 1.1491 | 1.1491 |
| 2 | 2021-05-17 00:00:00 | 1.1505 | 1.1505 |
| 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 1.1504 | 1.1504 |
| 4 | 2021-05-13 00:00:00 | 1.1503 | 1.1503 |
| 5 | 2021-05-12 00:00:00 | 1.1501 | 1.1501 |
| 6 | 2021-05-11 00:00:00 | 1.1504 | 1.1504 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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