嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金A类(006982)
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- 1.9864
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- 1.3315
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- 1.3010
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- 1.3335
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- 1.1778
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- 2.0074
- 2.0074
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- 1.1625
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- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.3584
- 1.3584
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.3293
- 1.3293
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.2075
- 1.2075
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1813
- 1.1813
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0376
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- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0357
- 1.1091
- 嘉实科技创新混合
- 2.0978
- 2.0978
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0605
- 1.0811
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0505
- 1.0662
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0101
- 1.1310
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.1876
- 1.1876
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.1719
- 1.1719
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0239
- 1.0734
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0304
- 1.0851
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3749
- 1.3749
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3659
- 1.3659
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1640
- 1.1640
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1560
- 1.1560
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.1008
- 1.1322
- 嘉实价值成长混合
- 1.1758
- 1.1758
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0019
- 1.0756
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0292
- 1.1091
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0287
- 1.1070
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.7574
- 0.7574
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6701
- 0.6701
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6675
- 0.6675
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0094
- 1.1005
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0082
- 1.0869
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0294
- 1.0749
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0225
- 1.0832
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0120
- 1.1235
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0978
- 1.1408
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0865
- 1.1265
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3290
- 1.3290
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3122
- 1.3122
- 嘉实回报精选股票
- 1.1629
- 1.1629
- 嘉实稳固A
- 1.1220
- 1.2880
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1885
- 1.1885
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1712
- 1.1712
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.1886
- 1.1886
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1731
- 1.1731
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1597
- 1.1597
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.3198
- 1.3198
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.3121
- 1.3121
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0104
- 1.0762
- 嘉实稳福混合A
- 1.1762
- 1.1762
- 嘉实稳福混合C
- 1.1624
- 1.1624
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0372
- 1.0372
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0275
- 1.0275
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0115
- 1.0923
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0608
- 1.0875
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0061
- 1.0941
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2547
- 1.2547
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2388
- 1.2388
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0284
- 1.0756
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0264
- 1.0733
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.8290
- 0.8290
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9870
- 0.9870
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0676
- 1.0676
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0571
- 1.0571
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.8027
- 0.8027
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7855
- 0.7855
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7498
- 0.7498
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.7356
- 0.7356
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8946
- 0.8946
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8409
- 0.8409
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8327
- 0.8327
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7899
- 0.7899
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7761
- 0.7761
- 嘉实核心成长混合A
- 0.8065
- 0.8065
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7988
- 0.7988
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 1.0209
- 1.1188
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0368
- 1.0468
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0292
- 1.0392
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8971
- 0.8971
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8890
- 0.8890
- 嘉实优质精选混合A
- 0.7026
- 0.7026
- 嘉实优质精选混合C
- 0.6962
- 0.6962
- 嘉实品质优选股票A
- 0.6477
- 0.6477
- 嘉实品质优选股票C
- 0.6405
- 0.6405
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.6369
- 0.6369
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.6316
- 0.6316
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.8249
- 0.8249
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.8236
- 0.8236
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0112
- 1.0444
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0395
- 1.0395
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.6464
- 0.6464
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.6412
- 0.6412
- 嘉实品质回报混合
- 0.7859
- 0.7859
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0299
- 1.0299
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0196
- 1.0196
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0053
- 1.0053
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9968
- 0.9968
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8665
- 0.8665
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8762
- 0.8762
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8622
- 0.8622
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0114
- 1.0368
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6852
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- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6806
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- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6603
- 0.6603
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.6563
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- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.8324
- 0.8324
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.8258
- 0.8258
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.7364
- 0.7364
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.7305
- 0.7305
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0401
- 1.0416
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 1.0022
- 1.0022
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9967
- 0.9967
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8627
- 0.8627
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.8544
- 0.8544
- 嘉实优势精选混合A
- 0.8396
- 0.8396
- 嘉实优势精选混合C
- 0.8308
- 0.8308
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0599
- 1.0599
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0560
- 1.0560
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8758
- 0.8758
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8679
- 0.8679
- 嘉实策略精选混合A
- 0.7924
- 0.7924
- 嘉实策略精选混合C
- 0.7835
- 0.7835
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.9493
- 0.9493
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.9398
- 0.9398
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6834
- 0.6834
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6807
- 0.6807
- 嘉实优化红利混合C
- 1.7220
- 1.7930
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 1.0466
- 1.0466
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 1.0431
- 1.0431
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.9201
- 0.9201
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.9078
- 0.9078
- 嘉实超短债债券A
- 1.0492
- 1.0963
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6856
- 0.6856
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6802
- 0.6802
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0471
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- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0438
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- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7263
- 0.7263
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 1.0056
- 1.0056
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9996
- 0.9996
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.6079
- 0.6079
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.6041
- 0.6041
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0139
- 1.0139
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.7010
- 0.7010
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6982
- 0.6982
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
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- 1.0478
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0438
- 1.0438
- 嘉实产业优势混合A
- 0.9250
- 0.9250
- 嘉实产业优势混合C
- 0.9185
- 0.9185
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.9431
- 0.9431
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.9420
- 0.9420
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0048
- 1.0261
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0374
- 1.0374
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 1.0330
- 1.0330
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7676
- 0.7676
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7616
- 0.7616
- 嘉实短债债券A
- 1.0320
- 1.0320
- 嘉实短债债券C
- 1.0298
- 1.0298
- 嘉实品质发现混合A
- 0.9850
- 0.9850
- 嘉实品质发现混合C
- 0.9789
- 0.9789
- 嘉实融惠混合A
- 1.0312
- 1.0312
- 嘉实融惠混合C
- 1.0267
- 1.0267
- 嘉实内需精选混合A
- 1.0242
- 1.0242
- 嘉实内需精选混合C
- 1.0167
- 1.0167
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.6913
- 0.6913
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.6890
- 0.6890
- 嘉实对冲套利C
- 1.1860
- 1.1860
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3520
- 1.3520
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6368
- 0.6368
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6317
- 0.6317
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8791
- 0.8791
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8724
- 0.8724
- 嘉实多元动力混合A
- 0.8661
- 0.8661
- 嘉实多元动力混合C
- 0.8596
- 0.8596
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0095
- 1.0283
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.8335
- 0.8335
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8311
- 0.8311
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.9443
- 0.9443
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.9416
- 0.9416
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0429
- 1.0429
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0382
- 1.0382
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.1949
- 1.1949
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.1921
- 1.1921
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.9635
- 0.9635
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.9548
- 0.9548
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.9156
- 0.9156
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.9133
- 0.9133
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0254
- 1.0254
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0241
- 1.0241
- 嘉实农业产业股票C
- 0.9185
- 0.9185
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0155
- 1.0155
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8734
- 0.8734
- 嘉实优势成长混合C
- 1.3310
- 1.3310
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 2.1196
- 2.1196
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0400
- 1.0400
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0275
- 1.0275
- 嘉实新起航混合C
- 1.4210
- 1.4210
- 嘉实安益混合A
- 1.3047
- 1.3047
- 嘉实多利收益债券C
- 0.9052
- 1.0278
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0119
- 1.0119
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0105
- 1.0105
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0086
- 1.0086
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.8414
- 0.8414
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.8403
- 0.8403
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.1144
- 1.1144
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.1099
- 1.1099
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0148
- 1.0148
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0147
- 1.0147
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0659
- 1.0659
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0650
- 1.0650
- 嘉实双利债券A
- 1.0065
- 1.0065
- 嘉实双利债券C
- 1.0058
- 1.0058
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0644
- 1.0644
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0634
- 1.0634
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8905
- 0.8905
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.8896
- 0.8896
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 0.9883
- 0.9883
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 0.9873
- 0.9873
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.9267
- 0.9267
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.9249
- 0.9249
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 1.0010
- 1.0010
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 1.0005
- 1.0005
- 嘉实优享生活混合A
- 0.9804
- 0.9804
- 嘉实优享生活混合C
- 0.9796
- 0.9796
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0064
- 1.0064
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 1.0478
- 1.0478
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 1.0466
- 1.0466
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.1112
- 1.1112
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.1105
- 1.1105
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0085
- 1.0085
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0079
- 1.0079
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.1498
- 1.1498
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.1489
- 1.1489
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.4021
- 1.4021
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.4002
- 1.4002
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9942
- 0.9942
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9934
- 0.9934
- 嘉实多盈债券A
- 0.9998
- 0.9998
- 嘉实多盈债券C
- 0.9994
- 0.9994
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 1.0197
- 1.0197
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 1.0190
- 1.0190
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 1.0522
- 1.0522
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 0.9722
- 0.9722
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 0.9721
- 0.9721
- 嘉实致诚纯债债券
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实成长A
- 1.3550
- 4.5907
- 嘉实增长
- 18.9725
- 19.6435
- 嘉实稳健
- 1.5083
- 3.9568
- 嘉实债券
- 1.3219
- 2.4497
- 嘉实服务
- 7.2790
- 7.8190
- 嘉实超短债债券C
- 1.0490
- 1.5597
- 嘉实主题
- 1.6840
- 3.3470
- 嘉实策略
- 1.0900
- 2.3400
- 嘉实多元A
- 1.2420
- 1.9480
- 嘉实多元B
- 1.2340
- 1.8930
- 嘉实回报
- 1.6810
- 2.6290
- 嘉实稳固C
- 1.1160
- 1.7050
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.1054
- 2.1054
- 嘉实信用A
- 1.2400
- 1.6190
- 嘉实信用C
- 1.2130
- 1.5660
- 中创400联接A
- 1.8292
- 1.8292
- 嘉实纯债A
- 1.2551
- 1.4427
- 嘉实纯债C
- 1.2282
- 1.4093
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3952
- 1.3952
- 信息安全ETF
- 0.9948
- 0.9948
- 绿色电力ETF
- 1.0509
- 1.0509
- 高端装备ETF
- 0.8814
- 0.8814
- 创业板增强ETF
- 0.9780
- 0.9780
- 运输ETF
- 1.0109
- 1.0109
- 恒生科技ETF基金
- 0.5560
- 0.5560
- H股ETF基金
- 0.7098
- 0.7098
- 上海金ETF基金
- 4.3555
- 1.0955
- 软件ETF
- 1.1412
- 1.1412
- 新能源ETF
- 0.7308
- 0.7308
- 基本面120ETF
- 2.1348
- 2.1348
- 中创400ETF
- 1.9640
- 1.9640
- 沪深300ETF
- 4.1191
- 1.8429
- 中证500ETF
- 6.4767
- 2.0291
- 沪深300LOF
- 1.0157
- 3.1349
- 基本面50LOF
- 1.7011
- 1.7011
- H股LOF
- 0.5666
- 0.5666
- 嘉实多利
- 0.9088
- 1.5404
- 嘉实300C
- 0.9360
- 1.3136
- 嘉实50C
- 1.1787
- 1.1787
- 嘉实瑞享定开
- 1.0147
- 1.6547
- 嘉实创业两年定开
- 0.9538
- 0.9538
- 嘉实瑞虹
- 0.9213
- 1.0913
- 新经济HK
- 0.8705
- 0.8705
- A50基金
- 1.3966
- 1.3966
- 必选消费
- 0.8940
- 4.4700
- 金融地产
- 1.7826
- 1.7826
- 基本面50
- 1.1180
- 1.1180
- 红利300
- 1.2599
- 1.2599
- 创新央企
- 1.3785
- 1.3785
- 科技100
- 1.2386
- 1.2386
- 医药100
- 0.9474
- 0.9474
- 稀土基金
- 1.1632
- 1.1632
- 农业ETF
- 0.7621
- 0.7621
- 互联网
- 0.6685
- 0.6685
- 稀有金属
- 0.6655
- 0.6655
- 疫苗ETF
- 0.9172
- 0.9172
- 电池基金
- 0.7112
- 0.7112
- 科创信息
- 1.2104
- 1.2104
- 科创芯片
- 1.3227
- 1.3227
- 双创50
- 0.6252
- 0.6252
- 嘉实成长H
- 1.2212
- 1.2359
- 嘉实美股
- 2.9110
- 2.9110
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.5790
- 2.5790
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.9750
- 1.9750
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.7470
- 1.7470
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.7470
- 1.7470
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8789
- 0.8789
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8166
- 0.8166
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.0670
- 1.0670
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.0644
- 1.0644
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1549
- 0.1549
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1545
- 0.1545
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 1.0278
- 1.0278
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9987
- 0.9987
- 嘉实全球
- 0.9990
- 1.4200
- 中概互联网ETF
- 0.8174
- 0.8174
- 嘉实黄金LOF
- 0.9970
- 0.9970
- 嘉实原油LOF
- 1.2878
- 1.2878
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2352
- 1.2352
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1808
- 1.1808
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3514
- 1.3514
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.4259
- 1.4259
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4956
- 1.4956
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 1.0011
- 1.0011
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9748
- 0.9748
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9800
- 0.9800
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8882
- 0.8882
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9921
- 0.9921
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 1.0112
- 1.0112
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.5001
- 1.5001
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3602
- 1.3602
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.4328
- 1.4328
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9810
- 0.9810
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9999
- 0.9999
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9931
- 0.9931
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9748
- 0.9748
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 0.9991
- 0.9991
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1461
- 0.1461
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 0.9989
- 0.9989
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 1.0015
- 1.0015
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 1.0008
- 1.0008
- 500成长
- 1.4447
- 1.4447
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 108.9973
- 108.9973
截止:03-31 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-18 00:00:00 | 1.1491 | 1.1491 |
| 2 | 2021-05-17 00:00:00 | 1.1505 | 1.1505 |
| 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 1.1504 | 1.1504 |
| 4 | 2021-05-13 00:00:00 | 1.1503 | 1.1503 |
| 5 | 2021-05-12 00:00:00 | 1.1501 | 1.1501 |
| 6 | 2021-05-11 00:00:00 | 1.1504 | 1.1504 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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