嘉实新添元定期混合A (006982)

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0628	累计净值：1.0628	净值更新日期：2020-02-21	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘宁	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.022亿份(2020-01-21)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2019-04-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30％＋中债综合财富指数收益率×70％

单位净值：

1.0628

累计净值：1.0628

净值更新日期：2020-02-21

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘宁

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.022亿份(2020-01-21)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2019-04-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率×30％＋中债综合财富指数收益率×70％

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0520
1.3750

嘉实研究阿尔法
1.3280
2.1630

金边中债ETF联接A
1.0657
1.0657

金边中债ETF联接C
1.0620
1.0620

嘉实如意宝A
1.1630
1.3960

嘉实如意宝C
1.1480
1.3640

嘉实丰益纯债
1.0260
1.3559

嘉实沪深300增强
1.5186
1.5186

嘉实丰益策略
1.0240
1.3570

嘉实绝对收益
1.2380
1.2380

嘉实对冲套利
1.1530
1.1530

嘉实医疗保健
1.9770
1.9770

嘉实新兴
3.6720
3.6720

嘉实新收益
1.6880
2.0010

嘉实逆向策略
1.7720
1.7720

嘉实企业变革
1.3830
1.3830

嘉实制造
1.3470
1.3470

嘉实新消费
1.5780
1.6480

嘉实事件
0.9170
0.9170

嘉实低价
1.5230
1.5230

嘉实环保低碳股票
2.0500
2.0500

嘉实新起点混合A
1.1520
1.1520

嘉实新思路混合
1.1540
1.2040

嘉实策略优选混合
1.1570
1.2590

嘉实研究增强混合
1.2430
1.2430

嘉实成长增强混合
1.2870
1.2870

嘉实创新成长混合
1.1710
1.1710

嘉实新优选混合
1.1460
1.2180

嘉实智能汽车股票
2.3490
2.3490

嘉实新起点混合C
1.1150
1.1150

嘉实新财富混合
1.1830
1.2330

嘉实新起航混合
1.1510
1.2240

嘉实新趋势混合
1.2340
1.2340

嘉实稳瑞纯债债券
1.0580
1.1750

嘉实稳荣债券
1.0350
1.1520

嘉实稳盛债
1.0570
1.1070

嘉实稳鑫纯债债券
1.0231
1.1028

嘉实稳泽纯债债券
1.0590
1.1479

嘉实安益混合
1.1970
1.1970

嘉实优势成长混合
0.8760
0.8760

嘉实稳宏债券A
1.2799
1.2799

嘉实稳宏债券C
1.2679
1.2679

嘉实稳元纯债债券
1.0723
1.1513

嘉实农业产业股票
1.4003
1.4003

嘉实稳熙纯债债券
1.0517
1.1450

嘉实稳怡债券
1.0910
1.0910

嘉实稳华纯债债券
1.0954
1.1554

嘉实价值精选股票
1.2494
1.2494

嘉实核心优势股票
1.1888
1.1888

中创400联接C
1.0244
1.0244

嘉实致盈债券
1.0314
1.0564

嘉实稳联纯债债券
1.0143
1.0326

嘉实互融精选股票
1.0841
1.0841

嘉实中短债债券A
1.0467
1.0467

嘉实中短债债券C
1.0429
1.0429

嘉实互通精选股票
1.1147
1.1147

嘉实致享纯债债券
1.0144
1.0365

嘉实科技创新混合
1.6018
1.6018

嘉实致华纯债债券
1.0041
1.0041

嘉实价值成长混合
1.1465
1.1465

嘉实成长A
1.3118
4.5008

嘉实增长
14.6340
15.2950

嘉实稳健
1.4000
3.7170

嘉实债券
1.3370
2.3570

嘉实服务
5.8970
6.4270

嘉实短债
1.0550
1.4900

嘉实主题
1.5140
3.1270

嘉实策略
1.2070
2.2310

嘉实多元A
1.2230
1.7680

嘉实多元B
1.2170
1.7240

嘉实回报
1.2350
1.9330

嘉实稳固
1.1570
1.5690

嘉实信用A
1.2720
1.5370

嘉实信用C
1.2530
1.4970

中创400联接A
1.6888
1.6888

嘉实纯债A
1.1800
1.3380

嘉实纯债C
1.1650
1.3220

多利优先
1.0453
1.4463

多利进取
0.8733
1.1668

深F120
2.0547
2.0547

中创400
1.7945
1.7945

300ETF
4.2104
1.7874

500ETF
6.1228
1.7167

国债ETF
114.7340
1.1470

中关村A
0.9948
0.9948

创业板E
1.1973
1.1973

嘉实300A
1.1990
3.0903

嘉实50A
1.5592
1.5592

恒生H股
0.8546
0.8546

嘉实多利
1.0109
1.3904

中期企债
1.1641
1.2725

中期企债C
1.1728
1.2767

嘉实300C
1.2575
1.2575

嘉实50C
1.0939
1.0939

嘉实瑞享
1.4947
1.4947

嘉实瑞虹
1.1378
1.1378

嘉实配售
1.0860
1.0860

新经济HK
1.0943
1.0943

富时A50
1.2728
1.2728

主要消费
3.0148
3.0148

医药卫生
1.6317
1.6317

金融地产
2.0032
2.0032

基本面50
1.0112
1.0112

红利300
0.9962
0.9962

创新央企
0.9577
0.9577

科技100
1.3527
1.3527

制造100
1.0548
1.0548

嘉实成长H
1.1840
1.1887

嘉实美股
2.3610
2.3610

嘉实全球
1.3490
1.6300

嘉实黄金
0.8930
0.8930

嘉实原油
1.1090
1.1090

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实3个月A
1.0014
1.0014

嘉实3个月E
1.0017
1.0017

嘉实融享货币
101.4969
101.4969

截止:02-21 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

邮政编码：100005

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-02-21	1.0628	1.0628
2	2020-02-20	1.0594	1.0594
3	2020-02-19	1.0565	1.0565
4	2020-02-18	1.0563	1.0563
5	2020-02-17	1.0581	1.0581
6	2020-02-14	1.0540	1.0540

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

601398
工商银行
2,162,700
12,716,676.00
4.34

601988
中国银行
3,259,700
12,028,293.00
4.11

601288
农业银行
3,077,600
11,356,344.00
3.88

601939
建设银行
1,118,500
8,086,755.00
2.76

600036
招商银行
210,741
7,919,646.78
2.71

600483
福能股份
652,300
6,001,160.00
2.05

601318
中国平安
67,500
5,768,550.00
1.97

600000
浦发银行
455,420
5,633,545.40
1.92

000651
格力电器
50,200
3,292,116.00
1.12

000001
平安银行
122,800
2,020,060.00
0.69

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

刘宁:刘宁：女，经济学硕士，具有15年证券从业经验。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月8日至2019年12月5日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年1月7日至2019年7月23日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月1日至2018年10月8日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月2日至2019年12月5日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月20日至2019年12月10日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年3月8日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2016年4月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月17日至今任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年7月14日至今任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至今任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年1月20日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年3月27日至今任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年4月26日至今任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年7月5日至今任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、2018年9月27日至今任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11月2日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2019年4月3日至今任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月9日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年12月4日至今任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)