嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金A类(006982)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0406
- 1.4602
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.7664
- 1.8324
- 嘉实研究阿尔法
- 1.8240
- 2.6590
- 嘉实丰益纯债
- 1.0175
- 1.4082
- 嘉实沪深300指数研究增强A
- 1.6170
- 1.6170
- 嘉实丰益策略
- 1.0246
- 1.4798
- 嘉实绝对收益策略定期混合A
- 1.4020
- 1.4020
- 嘉实对冲套利A
- 1.2810
- 1.2810
- 嘉实医疗保健
- 2.5640
- 2.5640
- 嘉实新兴
- 4.1300
- 4.1300
- 嘉实新收益
- 1.9570
- 2.2700
- 嘉实逆向策略
- 2.6940
- 2.6940
- 嘉实企业变革
- 1.7760
- 1.7760
- 嘉实制造
- 2.0560
- 2.0560
- 嘉实新消费
- 2.1230
- 2.1930
- 嘉实事件
- 1.0890
- 1.0890
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.1370
- 1.1370
- 嘉实低价
- 2.0730
- 2.0730
- 嘉实环保低碳股票
- 3.3140
- 3.3140
- 嘉实量化精选股票
- 1.9038
- 1.9038
- 嘉实新起点混合A
- 1.3650
- 1.4490
- 嘉实新思路混合
- 1.1980
- 1.4350
- 嘉实策略优选混合
- 1.1170
- 1.5270
- 嘉实研究增强混合
- 1.7330
- 1.7330
- 嘉实成长增强混合
- 1.4700
- 1.4700
- 嘉实创新成长混合
- 1.1890
- 1.1890
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.8630
- 1.9310
- 嘉实新优选混合
- 1.4080
- 1.4800
- 嘉实智能汽车股票
- 3.8340
- 3.8340
- 嘉实新起点混合C
- 1.2990
- 1.3680
- 嘉实新财富混合
- 1.0250
- 1.3700
- 嘉实新起航混合
- 1.3320
- 1.4050
- 嘉实新趋势混合
- 1.4800
- 1.5910
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0378
- 1.2645
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.3050
- 1.3050
- 嘉实稳荣债券
- 1.0480
- 1.2630
- 嘉实稳盛债
- 1.1110
- 1.1610
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0420
- 1.1816
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.6630
- 1.6630
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.6190
- 1.6190
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0244
- 1.2172
- 嘉实安益混合C
- 1.3007
- 1.3581
- 嘉实优势成长混合
- 1.2350
- 1.2350
- 嘉实物流产业股票A
- 2.5030
- 2.5030
- 嘉实物流产业股票C
- 2.4580
- 2.4580
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.2518
- 1.2518
- 嘉实稳宏债券A
- 1.6452
- 1.6452
- 嘉实稳宏债券C
- 1.6157
- 1.6157
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.1054
- 1.2344
- 嘉实农业产业股票A
- 2.1319
- 2.1319
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0203
- 1.0478
- 嘉实新能源新材料股票A
- 3.0760
- 3.0760
- 嘉实新能源新材料股票C
- 3.0140
- 3.0140
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0427
- 1.2079
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0082
- 1.2196
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3669
- 1.3669
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.9518
- 5.1234
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.7980
- 1.7980
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.5519
- 1.6019
- 嘉实稳怡债券
- 1.2108
- 1.2108
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.3615
- 1.3615
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3830
- 1.3830
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1575
- 1.2346
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2042
- 1.2042
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3079
- 1.3079
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.2156
- 1.2156
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1807
- 1.1807
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1363
- 1.1363
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.1974
- 1.1974
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.2074
- 1.2074
- 嘉实价值精选股票
- 1.8213
- 1.8213
- 嘉实医药健康股票A
- 1.9676
- 1.9676
- 嘉实医药健康股票C
- 1.8969
- 1.8969
- 嘉实核心优势股票
- 1.4430
- 1.4430
- 嘉实资源精选股票A
- 2.5201
- 2.5201
- 嘉实资源精选股票C
- 2.4750
- 2.4750
- 嘉实金融精选股票A
- 1.1542
- 1.1542
- 嘉实金融精选股票C
- 1.1289
- 1.1289
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0407
- 1.1687
- 中创400联接C
- 1.0968
- 1.0968
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2600
- 1.2600
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.0439
- 1.0439
- 嘉实致盈债券
- 1.0264
- 1.1341
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0248
- 1.0966
- 嘉实互融精选股票
- 1.0328
- 1.0328
- 嘉实消费精选股票A
- 1.9229
- 1.9229
- 嘉实消费精选股票C
- 1.8883
- 1.8883
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 0.9455
- 0.9455
- 嘉实中短债债券A
- 1.0772
- 1.1282
- 嘉实中短债债券C
- 1.0735
- 1.1159
- 嘉实互通精选股票
- 1.3116
- 1.3116
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0138
- 1.1187
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0331
- 1.0331
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0236
- 1.1054
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0227
- 1.1008
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.1986
- 1.1986
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.1766
- 1.1766
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.2051
- 1.2051
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1836
- 1.1836
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0273
- 1.1056
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0260
- 1.0994
- 嘉实科技创新混合
- 2.2333
- 2.2333
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0601
- 1.0701
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0494
- 1.0568
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0289
- 1.1114
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.0768
- 1.0768
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.0653
- 1.0653
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0400
- 1.0701
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0345
- 1.0798
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.2102
- 1.2102
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.2038
- 1.2038
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.0840
- 1.0840
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.0780
- 1.0780
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0928
- 1.1242
- 嘉实价值成长混合
- 1.3658
- 1.3658
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0215
- 1.0762
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0375
- 1.1027
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0369
- 1.1008
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.9648
- 0.9648
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6811
- 0.6811
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6794
- 0.6794
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0202
- 1.0813
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0183
- 1.0703
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0360
- 1.0673
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0260
- 1.0802
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0220
- 1.1195
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.1107
- 1.1537
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.1022
- 1.1422
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3831
- 1.3831
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3692
- 1.3692
- 嘉实回报精选股票
- 1.2037
- 1.2037
- 嘉实稳固A
- 1.1260
- 1.2920
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1441
- 1.1441
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1310
- 1.1310
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.1399
- 1.1399
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1469
- 1.1469
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1367
- 1.1367
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.3276
- 1.3276
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.3216
- 1.3216
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0218
- 1.0774
- 嘉实稳福混合A
- 1.1635
- 1.1635
- 嘉实稳福混合C
- 1.1528
- 1.1528
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0494
- 1.0494
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0423
- 1.0423
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0270
- 1.0828
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0579
- 1.0846
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0231
- 1.0741
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.1691
- 1.1691
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.1572
- 1.1572
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0518
- 1.0690
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0505
- 1.0674
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.8127
- 0.8127
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0775
- 1.0775
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0697
- 1.0697
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.9683
- 0.9683
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.9526
- 0.9526
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.8961
- 0.8961
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.8837
- 0.8837
- 嘉实前沿创新混合
- 0.9632
- 0.9632
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8785
- 0.8785
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8722
- 0.8722
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7426
- 0.7426
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7335
- 0.7335
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7908
- 0.7908
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7852
- 0.7852
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9701
- 1.0680
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0407
- 1.0407
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0359
- 1.0359
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8700
- 0.8700
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8644
- 0.8644
- 嘉实优质精选混合A
- 0.8931
- 0.8931
- 嘉实优质精选混合C
- 0.8872
- 0.8872
- 嘉实品质优选股票A
- 0.7726
- 0.7726
- 嘉实品质优选股票C
- 0.7670
- 0.7670
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.7651
- 0.7651
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.7607
- 0.7607
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.9781
- 0.9781
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.9771
- 0.9771
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0180
- 1.0404
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0497
- 1.0497
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.7733
- 0.7733
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.7690
- 0.7690
- 嘉实品质回报混合
- 0.8002
- 0.8002
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0251
- 1.0251
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0174
- 1.0174
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0188
- 1.0188
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 1.0130
- 1.0130
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8426
- 0.8426
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8758
- 0.8758
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8663
- 0.8663
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0117
- 1.0315
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.8175
- 0.8175
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.8142
- 0.8142
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.8373
- 0.8373
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.8344
- 0.8344
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.9616
- 0.9616
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.9578
- 0.9578
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6681
- 0.6681
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6648
- 0.6648
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0364
- 1.0379
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9935
- 0.9935
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9907
- 0.9907
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8563
- 0.8563
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.8514
- 0.8514
- 嘉实优势精选混合A
- 0.8328
- 0.8328
- 嘉实优势精选混合C
- 0.8273
- 0.8273
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0304
- 1.0304
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0276
- 1.0276
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8478
- 0.8478
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8430
- 0.8430
- 嘉实策略精选混合A
- 0.9494
- 0.9494
- 嘉实策略精选混合C
- 0.9437
- 0.9437
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8851
- 0.8851
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8796
- 0.8796
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.9065
- 0.9065
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.9043
- 0.9043
- 嘉实优化红利混合C
- 1.7310
- 1.8020
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.7630
- 0.7630
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.7617
- 0.7617
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8672
- 0.8672
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8601
- 0.8601
- 嘉实超短债债券A
- 1.0540
- 1.0856
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.8197
- 0.8197
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.8159
- 0.8159
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0349
- 1.0349
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0330
- 1.0330
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.8761
- 0.8761
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 1.0155
- 1.0155
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 1.0121
- 1.0121
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.7424
- 0.7424
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.7397
- 0.7397
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 0.9950
- 0.9950
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.7661
- 0.7661
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.7643
- 0.7643
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0419
- 1.0419
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0397
- 1.0397
- 嘉实产业优势混合A
- 0.9679
- 0.9679
- 嘉实产业优势混合C
- 0.9648
- 0.9648
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0057
- 1.0191
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0023
- 1.0023
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 1.0006
- 1.0006
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.8390
- 0.8390
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.8357
- 0.8357
- 嘉实短债债券A
- 1.0156
- 1.0156
- 嘉实短债债券C
- 1.0148
- 1.0148
- 嘉实品质发现混合A
- 1.1075
- 1.1075
- 嘉实品质发现混合C
- 1.1049
- 1.1049
- 嘉实融惠混合A
- 1.0256
- 1.0256
- 嘉实融惠混合C
- 1.0238
- 1.0238
- 嘉实内需精选混合A
- 0.9870
- 0.9870
- 嘉实内需精选混合C
- 0.9836
- 0.9836
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.9033
- 0.9033
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.9018
- 0.9018
- 嘉实对冲套利C
- 1.2760
- 1.2760
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3980
- 1.3980
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.7416
- 0.7416
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.7385
- 0.7385
- 嘉实产业领先混合A
- 0.9321
- 0.9321
- 嘉实产业领先混合C
- 0.9286
- 0.9286
- 嘉实多元动力混合A
- 1.0203
- 1.0203
- 嘉实多元动力混合C
- 1.0165
- 1.0165
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0120
- 1.0221
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.8969
- 0.8969
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8957
- 0.8957
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 1.1566
- 1.1566
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 1.1552
- 1.1552
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0247
- 1.0247
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0227
- 1.0227
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.3511
- 1.3511
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.3501
- 1.3501
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.9280
- 0.9280
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.9244
- 0.9244
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.9796
- 0.9796
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.9787
- 0.9787
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0063
- 1.0063
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0060
- 1.0060
- 嘉实农业产业股票C
- 0.9896
- 0.9896
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0052
- 1.0052
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.9378
- 0.9378
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0020
- 1.0020
- 嘉实安益混合A
- 1.3007
- 1.3007
- 嘉实成长A
- 1.5998
- 5.0040
- 嘉实增长
- 18.3628
- 19.0338
- 嘉实稳健
- 1.5159
- 3.9722
- 嘉实债券
- 1.3472
- 2.4750
- 嘉实服务
- 7.4930
- 8.0330
- 嘉实超短债债券C
- 1.0538
- 1.5507
- 嘉实主题
- 1.7540
- 3.4170
- 嘉实策略
- 1.3040
- 2.5540
- 嘉实多元A
- 1.2410
- 1.9470
- 嘉实多元B
- 1.2360
- 1.8950
- 嘉实回报
- 1.7100
- 2.6580
- 嘉实稳固C
- 1.1230
- 1.7120
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.0438
- 2.0438
- 嘉实信用A
- 1.2290
- 1.6080
- 嘉实信用C
- 1.2050
- 1.5580
- 中创400联接A
- 1.8257
- 1.8257
- 嘉实纯债A
- 1.2524
- 1.4400
- 嘉实纯债C
- 1.2289
- 1.4100
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3806
- 1.3806
- 信息安全ETF
- 0.7859
- 0.7859
- 绿色电力ETF
- 1.1106
- 1.1106
- 高端装备ETF
- 1.0021
- 1.0021
- 恒生科技ETF基金
- 0.5637
- 0.5637
- H股ETF基金
- 0.7004
- 0.7004
- 上海金ETF基金
- 3.8912
- 0.9787
- 软件ETF
- 0.8168
- 0.8168
- 新能源ETF
- 0.9669
- 0.9669
- 基本面120ETF
- 2.0675
- 2.0675
- 中创400ETF
- 1.9569
- 1.9569
- 沪深300ETF
- 4.2234
- 1.8872
- 中证500ETF嘉实
- 6.3873
- 2.0011
- 中关村ETF
- 0.8653
- 0.8653
- 创业板ETF嘉实
- 1.4447
- 1.4447
- 沪深300LOF
- 1.0416
- 3.1608
- 基本面50LOF
- 1.5585
- 1.5585
- H股LOF
- 0.5523
- 0.5523
- 嘉实多利
- 1.1206
- 1.5401
- 嘉实300C
- 0.9624
- 1.3400
- 嘉实50C
- 1.0827
- 1.0827
- 嘉实瑞享定开
- 1.0049
- 1.6449
- 嘉实创业两年定开
- 0.9976
- 0.9976
- 嘉实瑞虹
- 1.1085
- 1.2285
- 嘉实瑞熙
- 1.2678
- 1.2678
- 新经济HK
- 0.9591
- 0.9591
- A50基金
- 1.4293
- 1.4293
- 必选消费
- 0.8998
- 4.4990
- 医药卫生
- 1.5521
- 1.5521
- 金融地产
- 1.7411
- 1.7411
- 基本面50
- 1.0170
- 1.0170
- 红利300
- 1.1333
- 1.1333
- 500成长
- 1.4281
- 1.4281
- 创新央企
- 1.1939
- 1.1939
- 科技100
- 1.1480
- 1.1480
- 制造100
- 1.2172
- 1.2172
- 医药100
- 0.9628
- 0.9628
- 稀土基金
- 1.3910
- 1.3910
- 农业ETF
- 0.8541
- 0.8541
- 互联网
- 0.5506
- 0.5506
- 稀有金属
- 0.8858
- 0.8858
- 电池基金
- 0.9723
- 0.9723
- 科创信息
- 1.1133
- 1.1133
- 双创50
- 0.6853
- 0.6853
- 嘉实成长H
- 1.4420
- 1.4567
- 嘉实美股
- 2.9680
- 2.9680
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.6770
- 2.6770
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.9220
- 1.9220
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.7320
- 1.7320
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.7320
- 1.7320
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8874
- 0.8874
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8388
- 0.8388
- 嘉实全球
- 1.1180
- 1.5360
- 中概互联网ETF
- 0.7852
- 0.7852
- 嘉实黄金LOF
- 0.9030
- 0.9030
- 嘉实原油LOF
- 1.4266
- 1.4266
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2711
- 1.2711
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.2214
- 1.2214
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.4230
- 1.4230
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.5013
- 1.5013
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.5857
- 1.5857
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)
- 1.0136
- 1.0136
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)
- 0.9881
- 0.9881
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)
- 0.9815
- 0.9815
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.9303
- 0.9303
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)
- 1.0030
- 1.0030
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0042
- 1.0127
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月A
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 107.5692
- 107.5692
截止:08-05 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-18 00:00:00 | 1.1491 | 1.1491 |
| 2 | 2021-05-17 00:00:00 | 1.1505 | 1.1505 |
| 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 1.1504 | 1.1504 |
| 4 | 2021-05-13 00:00:00 | 1.1503 | 1.1503 |
| 5 | 2021-05-12 00:00:00 | 1.1501 | 1.1501 |
| 6 | 2021-05-11 00:00:00 | 1.1504 | 1.1504 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
