鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007000)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0330

 累计净值：1.0656 净值更新日期：2021-04-19 基金类型：开放式基金
基金经理：李振宇,张丽娟 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.255亿份(2021-04-16) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-03-13

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：鹏华基金管理有限公司

法定代表人：何如

信息管理负责人：梁静

注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码：518048

联系电话：0755-82021233

传真电话：0755-82021155

电子邮箱：service@mail.phfund.com.cn

网址：www.phfund.com.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1998-12-22

累计净值走势图

鹏华中债1-3年国开行债券指数A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-19 1.0330 1.0656
2 2021-04-16 1.0326 1.0652
3 2021-04-15 1.0326 1.0652
4 2021-04-14 1.0325 1.0651
5 2021-04-13 1.0324 1.0650
6 2021-04-12 1.0317 1.0643

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.26
  • 2021-03-15
  • 2021-03-17
  • 0.23
  • 2020-12-14
  • 2020-12-16
  • 0.17
  • 2020-09-14
  • 2020-09-16

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 李振宇:李振宇先生：国籍中国，经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，从事债券投资研究工作；2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部投资经理，现担任公募债券投资部副总经理/基金经理。2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理，2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理，2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理，2017年05月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理，2018年06月至2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理，2018年06月担任鹏华尊享发起式定开债券基金基金经理，2018年06月至2019年10月担任鹏华安益增强混合基金基金经理，2018年12月至2019年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理，2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理，2019年05月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金基金经理，2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理，2019年06月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金基金经理，2019年08月担任鹏华金利债券基金基金经理，2019年08月担任5年地债基金基金经理，2019年09月担任丰鑫债券基金基金经理，2019年12月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金基金经理，2020年04月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金基金经理。李振宇先生具备基金从业资格。

  • 张丽娟:张丽娟女士：国籍中国，金融学硕士。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理，2015年6月任职于固定收益部，历任研究员、高级研究员从事研究分析工作，现任职于公募债券投资部，从事投资研究相关工作。张丽娟具备基金从业资格。2020年02月05日担任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日起任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。2020年2月20日起任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日起担任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日起担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月5日起担任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年2月5日-2021年4月7日担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日起担任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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