中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类(007034)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0594

累计净值:1.2231 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.215亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-18

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中科沃土基金管理有限公司

法定代表人:智会杰

信息管理负责人:

注册地址:佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区(自编号)十三座(B4)(住所申报)

办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区(自编号)十三座(B4)

邮政编码:528200

联系电话:020-23388976

传真电话:020-23388997

电子邮箱:service@richlandasm.com.cn

网址:www.richlandasm.com.cn

注册资本(万):24200.0000

公司成立日期:2015-09-06

累计净值走势图

中科沃土沃安中短利率债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0594 1.2231
2 2023-11-28 00:00:00 1.0592 1.2229
3 2023-11-27 00:00:00 1.0590 1.2227
4 2023-11-24 00:00:00 1.0593 1.2230
5 2023-11-23 00:00:00 1.0594 1.2231
6 2023-11-22 00:00:00 1.0596 1.2233

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.12
  • 2022-10-20
  • 2022-10-24
  • 0.52
  • 2022-07-11
  • 2022-07-13
  • 0.29
  • 2022-01-14
  • 2022-01-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 董清源:董清源先生:金融学硕士,曾任北京康思资本管理有限公司投资经理、投资总监、副总经理,首建投信和(北京)资产管理有限公司常务副总经理。2022年4月29日起担任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月16日担任中科沃土货币市场基金基金经理。2022年5月26日起担任中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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