中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类(007034)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0050

累计净值:1.1079 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:马洪娟,田钊 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-27) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-18

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中科沃土基金管理有限公司

法定代表人:于建伟

信息管理负责人:

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心21楼01单元自编06-08号

邮政编码:510110

联系电话:020-23388976

传真电话:020-23388997

电子邮箱:service@richlandasm.com.cn

网址:www.richlandasm.com.cn

注册资本(万):14200.0000

公司成立日期:2015-09-06

累计净值走势图

中科沃土沃安中短利率债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 1.0050 1.1079
2 2020-10-27 1.0054 1.1083
3 2020-10-26 1.0054 1.1083
4 2020-10-23 1.0057 1.1086
5 2020-10-22 1.0068 1.1085
6 2020-10-21 1.0063 1.1080

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.12
  • 2020-10-23
  • 2020-10-27
  • 0.68
  • 2020-07-10
  • 2020-07-14
  • 1.17
  • 2020-04-15
  • 2020-04-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 马洪娟:马洪娟:暨南大学金融学硕士、博士。2010年7月至2015年3月任职于金鹰基金管理有限公司固定收益部,任债券研究员、基金经理。2013年12月至2015年3月任金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金经理,金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。现为中科沃土基金管理有限公司公募投资部副总经理。中科沃土货币市场基金基金经理和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 田钊:田钊:美国南加州大学金融工程硕士。2013年5月至2016年7月,任国开证券有限责任公司销售交易部结构化产品经理;2016年8月至2019年9月,任中信建投证券股份有限公司资产管理部投资经理。2019年10月加入中科沃土基金管理有限公司,现任固定收益部投资副总监、中科沃土货币市场基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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