中泰蓝月短债债券型证券投资基金A类(007057)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.0184 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:商园波,张蓓蓓 管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.401亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中泰证券(上海)资产管理有限公司

法定代表人:章飚

信息管理负责人:

注册地址:

办公地址:上海市黄浦区延安东路175号24楼05室

邮政编码:

联系电话:

传真电话:

电子邮箱:

网址:

注册资本(万):16666.0000

公司成立日期:2014-08-13

累计净值走势图

中泰蓝月短债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 1.0184 1.0184
2 2019-12-09 1.0183 1.0183
3 2019-12-06 1.0181 1.0181
4 2019-12-05 1.0180 1.0180
5 2019-12-04 1.0179 1.0179
6 2019-12-03 1.0178 1.0178

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 商园波:商园波先生:硕士研究生,基金业务部副总经理。曾任上海银行理财业务交易员、投资经理,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、金融市场部副总经理。2018年1月至今,担任目前职务。2019年4月26日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。

  • 张蓓蓓:张蓓蓓女士:硕士研究生,基金业务部副总经理。曾任国泰基金管理有限公司交易管理部交易员、负责人,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资经理、高级投资经理、首席投资经理。中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、副总经理。2018年1月至今,担任目前职务。2019年4月26日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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