工银3-5年国开债指数C (007079)

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0042	累计净值：1.0471	净值更新日期：2020-09-24	基金类型：开放式基金
基金经理：魏欣,陈涵	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.056亿份(2020-08-28)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-04-16
业绩比较基准：中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0042

累计净值：1.0471

净值更新日期：2020-09-24

基金类型：开放式基金

基金经理：魏欣,陈涵

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.056亿份(2020-08-28)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-04-16

业绩比较基准：中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.5310
1.6820

工银产业债B
1.4950
1.6350

工银添福A
1.5710
1.7170

工银添福B
1.5570
1.7020

工银月月薪A
1.7010
1.7010

工银纯债债券A
1.1365
1.3524

工银纯债债券B
1.1231
1.3215

工银绝对收益A
1.3190
1.3190

工银绝对收益B
1.2420
1.2420

工银新财富
2.5070
2.5070

工银高端制造
1.5360
1.5360

工银研究精选
2.4370
2.4370

工银医疗保健
2.9210
2.9210

工银创新动力
0.7590
0.7590

工银战略转型
2.6770
2.6770

工银改革股票
1.7140
1.7140

工银美丽城镇
2.0220
2.0220

工银新金融
1.9660
1.9660

工银总回报
1.5200
1.5200

工银新材料
1.0180
1.0180

工银养老
1.6000
1.6000

工银农业
1.1940
1.1940

工银生态
1.2610
1.2610

工银丰盈
1.9590
1.9590

工银互联网
0.5620
0.5620

工银聚焦
1.2190
1.2190

工银新蓝筹
2.2130
2.2130

工银文体产业股票
2.8420
3.0310

工银前沿医疗股票
3.3410
3.3410

工银物流产业股票
2.3500
2.3500

工银国家战略股票
1.6080
1.6080

工银新增利混合
1.1490
1.2570

工银新增益混合
1.1910
1.1910

工银银和利混合
1.2550
1.2550

工银新生利混合
1.2260
1.2260

工银新得利混合
1.2190
1.2190

工银新得益混合
1.4040
1.4040

工银沪港深股票A
1.2621
1.3301

工银月月薪C
1.1870
1.1870

工银瑞丰定开纯债
1.0716
1.2036

工银恒享纯债
1.0814
1.1255

工银智能制造股票
1.4540
1.4540

工银瑞享纯债债券
1.0210
1.1465

工银可转债债券
1.3394
1.3394

工银聚福混合A
1.1495
1.1495

工银聚福混合C
1.1395
1.1395

工银上证50ETF联接A
1.3643
1.3643

工银上证50ETF联接C
1.3549
1.3549

深红利联接C
1.8224
1.8224

工银添慧债券A
1.0952
1.0952

工银添慧债券C
1.0893
1.0893

工银沪深300C
1.1853
1.2836

工银沪港深股票C
1.2608
1.2608

工银黄金ETF联接A
1.0002
1.0002

工银黄金ETF联接C
0.9991
0.9991

工银消费股票A
1.3690
1.3690

工银消费股票C
1.3630
1.3630

工银圆兴混合
1.4050
1.4050

工银尊益中短债A
1.0012
1.0012

传媒A级
1.0400
1.2989

传媒B级
1.1970
0.0158

高铁A端
1.0400
1.2870

高铁B端
0.7604
0.0379

新能A级
1.0400
1.2893

新能B级
1.2185
0.3384

深红利
2.2786
2.2786

创业板ET
1.4751
1.4751

深100ET
5.6193
1.2300

湾创ETF
1.1895
1.1895

工银四季
1.0746
1.6851

工银纯债
1.0230
1.3510

工银双债
1.1650
1.6620

传媒母基
1.1185
0.3197

高铁母基
0.9002
0.4088

新能母基
1.1292
0.8075

工银沪深300A
1.1917
1.8534

深红利联接A
1.8327
2.0109

工银平衡
0.6278
2.1769

工银强债B
1.1738
1.8816

工银添利B
1.2822
1.8032

工银双利B
1.5870
1.9740

工银添颐B
2.1360
2.1360

工银信用纯债B
1.2574
1.2934

工银强债A
1.1877
1.9450

工银添利A
1.3063
1.8633

工银双利A
1.6270
2.0490

工银添颐A
2.2600
2.2600

工银信用纯债A
1.2954
1.3364

工银尊益中短债C
1.0061
1.0061

央企ETF
1.9472
1.2455

工银300
4.5967
1.2056

工银500
6.2636
1.2109

工银上50
3.2948
1.3742

工银MSCI
0.9682
0.9682

工银中证800ETF
4.8719
0.9736

工银黄金
3.9421
1.0216

工银全球美元债C
1.0757
1.0757

工银印度基金美元
0.1323
0.1323

印度基金
0.8992
0.8992

工银全球
1.6010
2.2320

工银精选
2.6780
2.6780

工银养老2035
1.3496
1.3496

工银养老2050
1.3988
1.3988

工银养老2040
1.2482
1.2482

工银一年定开A
1.5300
1.5300

工银一年定开C
1.4850
1.4850

工银两年定开A
1.3780
1.3780

工银两年定开C
1.3410
1.3410

工银瑞泽定开债券
1.0156
1.0156

工银养老2055
0.9807
0.9807

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

基金简称
每万份收益
7日年化

工银7天理财债B
1.0154
1.0154

工银14天理财债B
1.0077
1.0077

工银7天理财债A
1.0138
1.0138

工银14天理财债A
1.0064
1.0064

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:09-24 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-09-24	1.0042	1.0471
2	2020-09-23	1.0043	1.0472
3	2020-09-22	1.0045	1.0474
4	2020-09-21	1.0044	1.0473
5	2020-09-18	1.0035	1.0464
6	2020-09-17	1.0027	1.0456

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

0.25
2020-08-21
2020-08-24

0.25
2020-07-28
2020-07-29

0.30
2020-06-23
2020-06-24

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

180211
18国开11
7,300,000
750,659,000.00
13.86

180204
18国开04
5,900,000
619,618,000.00
11.44

190203
19国开03
5,500,000
557,645,000.00
10.30

170208
17国开08
4,300,000
449,694,000.00
8.30

150210
15国开10
3,700,000
388,315,000.00
7.17

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

魏欣:魏欣女士：14年证券从业经验；2005年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2011年4月20日至今，担任工银货币市场基金基金经理；2012年8月22日至今，担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理；2012年10月26日至2017年3月10日，担任工银14天理财债券型基金的基金经理；2014年9月23日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2014年10月22日至2017年3月10日，担任工银添益快线货币市场基金基金经理；2015年5月26日起至今，担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理；2015年5月26日起至今，担任工银双利债券型基金基金经理；2015年5月29日至2019年1月9日，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理；2015年6月19日至2017年3月10日，担任工银财富快线货币市场基金基金经理；2016年11月22日至2018年2月23日，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月7日至今，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年2月23日，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2017年3月23日至2018年7月27日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2019年1月30日至今，担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金经理。2019年5月21日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
陈涵:陈涵先生：硕士，2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2019年6月20日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年8月14日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至今，担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理；2019年12月23日至今，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)