鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007093)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1082

累计净值:1.1282 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈浩 管理人:鑫元基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-15

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:鑫元基金管理有限公司

法定代表人:龙艺

信息管理负责人:

注册地址:上海市静安区中山北路909号12层

办公地址:上海市静安区中山北路909号12楼

邮政编码:

联系电话:021-20892000

传真电话:021-20892111

电子邮箱:

网址:www.xyamc.com

注册资本(万):170000.0000

公司成立日期:2013-08-29

累计净值走势图

鑫元中债3-5年国开债指数C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1082 1.1282
2 2023-11-28 00:00:00 1.1085 1.1285
3 2023-11-27 00:00:00 1.1076 1.1276
4 2023-11-24 00:00:00 1.1082 1.1282
5 2023-11-23 00:00:00 1.1082 1.1282
6 2023-11-22 00:00:00 1.1092 1.1292

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2023-06-19
  • 2023-06-20
  • 1.00
  • 2023-03-13
  • 2023-03-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈浩:陈浩先生:中国,博士研究生、博士,2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金,2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。2021年12月13日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年04月07日担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日起任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日担任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2023年5月31日担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。现任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

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