长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金(007132)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2219

累计净值:1.2419 净值更新日期:2020-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理:曲少杰,鲁衡军 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.438亿份(2020-08-31) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0300
  • 1.3780
  • 0.7490
  • 2.0010
  • 0.9990
  • 4.0260

所属基金公司介绍

法定名称:长城基金管理有限公司

法定代表人:王军

信息管理负责人:袁柳生

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心4101-4104

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40、41楼

邮政编码:518026

联系电话:0755-23982338

传真电话:0755-23982328

电子邮箱:support@ccfund.com.cn

网址:www.ccfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2001-12-27

累计净值走势图

长城港股通价值混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-28 1.2219 1.2419
2 2020-09-25 1.2022 1.2222
3 2020-09-24 1.2108 1.2308
4 2020-09-23 1.2360 1.2560
5 2020-09-22 1.2189 1.2389
6 2020-09-21 1.2212 1.2412

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2019-12-24
  • 2019-12-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 曲少杰:曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。

  • 鲁衡军:鲁衡军先生:中国,硕士研究生、硕士。重庆大学工学学士、深圳大学金融学硕士,注册国际投资分析师。曾就职于江苏春兰动力制造有限公司、泰州联想科技有限公司、珠海达明实业公司、珠海市继通实业有限公司、志鸿软件(深圳)有限公司、金蝶软件(中国)有限公司、深圳市麦盛投资有限公司、越秀证券控股有限公司、兴业证券股份有限公司。2018年2月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年9月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”的基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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