嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金A类(007133)
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- 1.8020
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- 1.3120
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- 2.5930
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- 1.5140
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- 1.4835
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- 1.9583
- 1.9583
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- 2.2795
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- 嘉实丰安6个月定期债券
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- 嘉实丰和灵活配置混合A
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- 嘉实6个月理财债券E
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- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.7296
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- 嘉实沪港深回报混合
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- 嘉实稳怡债券
- 1.0410
- 1.1826
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.3328
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- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3010
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- 1.3293
- 1.3293
- 嘉实新添辉定期混合A
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- 1.0623
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.0278
- 1.0278
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1102
- 1.1102
- 嘉实润泽量化定期混合
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- 1.2045
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
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- 1.1789
- 嘉实价值精选股票
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- 2.0239
- 嘉实医药健康股票A
- 1.7694
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- 1.6970
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- 1.0661
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- 1.1806
- 1.1806
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- 嘉实稳华纯债债券C
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- 嘉实中债1-3政金债指数A
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- 嘉实中债1-3政金债指数C
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- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.3246
- 1.3246
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2962
- 1.2962
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.2046
- 1.2046
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1786
- 1.1786
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0373
- 1.1156
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0354
- 1.1088
- 嘉实科技创新混合
- 2.0726
- 2.0726
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0601
- 1.0807
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0502
- 1.0659
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0100
- 1.1309
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.1883
- 1.1883
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.1726
- 1.1726
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0234
- 1.0729
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0292
- 1.0839
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3637
- 1.3637
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3547
- 1.3547
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1487
- 1.1487
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1408
- 1.1408
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.1001
- 1.1315
- 嘉实价值成长混合
- 1.1699
- 1.1699
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0014
- 1.0751
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0292
- 1.1091
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0288
- 1.1071
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.7590
- 0.7590
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6700
- 0.6700
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6675
- 0.6675
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0094
- 1.1005
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0081
- 1.0868
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0289
- 1.0744
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0216
- 1.0823
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0945
- 1.1375
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0833
- 1.1233
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3249
- 1.3249
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3082
- 1.3082
- 嘉实回报精选股票
- 1.1625
- 1.1625
- 嘉实稳固A
- 1.1180
- 1.2840
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1882
- 1.1882
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1710
- 1.1710
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.1765
- 1.1765
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1767
- 1.1767
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1633
- 1.1633
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.3164
- 1.3164
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.3087
- 1.3087
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0101
- 1.0759
- 嘉实稳福混合A
- 1.1746
- 1.1746
- 嘉实稳福混合C
- 1.1607
- 1.1607
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0355
- 1.0355
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0258
- 1.0258
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0111
- 1.0919
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0599
- 1.0866
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0058
- 1.0938
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2583
- 1.2583
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2424
- 1.2424
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0277
- 1.0749
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0257
- 1.0726
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.8207
- 0.8207
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0658
- 1.0658
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0553
- 1.0553
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.8015
- 0.8015
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7844
- 0.7844
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7489
- 0.7489
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.7348
- 0.7348
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8872
- 0.8872
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8189
- 0.8189
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8109
- 0.8109
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7912
- 0.7912
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7775
- 0.7775
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7984
- 0.7984
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7907
- 0.7907
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 1.0281
- 1.1260
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0362
- 1.0462
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0287
- 1.0387
- 嘉实价值长青混合A
- 0.9086
- 0.9086
- 嘉实价值长青混合C
- 0.9004
- 0.9004
- 嘉实优质精选混合A
- 0.7055
- 0.7055
- 嘉实优质精选混合C
- 0.6990
- 0.6990
- 嘉实品质优选股票A
- 0.6444
- 0.6444
- 嘉实品质优选股票C
- 0.6373
- 0.6373
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.6338
- 0.6338
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.6285
- 0.6285
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.8185
- 0.8185
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.8171
- 0.8171
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0106
- 1.0438
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0347
- 1.0347
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.6434
- 0.6434
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.6381
- 0.6381
- 嘉实品质回报混合
- 0.7855
- 0.7855
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0296
- 1.0296
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0193
- 1.0193
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0027
- 1.0027
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9944
- 0.9944
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8748
- 0.8748
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8745
- 0.8745
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8606
- 0.8606
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0109
- 1.0363
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6844
- 0.6844
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6798
- 0.6798
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6621
- 0.6621
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.6581
- 0.6581
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.8292
- 0.8292
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.8227
- 0.8227
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.7445
- 0.7445
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.7385
- 0.7385
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0399
- 1.0414
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9995
- 0.9995
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9940
- 0.9940
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8610
- 0.8610
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.8527
- 0.8527
- 嘉实优势精选混合A
- 0.8379
- 0.8379
- 嘉实优势精选混合C
- 0.8292
- 0.8292
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0596
- 1.0596
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0556
- 1.0556
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8785
- 0.8785
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8706
- 0.8706
- 嘉实策略精选混合A
- 0.7911
- 0.7911
- 嘉实策略精选混合C
- 0.7823
- 0.7823
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.9568
- 0.9568
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.9472
- 0.9472
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6825
- 0.6825
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6797
- 0.6797
- 嘉实优化红利混合C
- 1.7280
- 1.7990
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.9921
- 0.9921
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.9887
- 0.9887
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.9214
- 0.9214
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.9091
- 0.9091
- 嘉实超短债债券A
- 1.0491
- 1.0962
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6850
- 0.6850
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6796
- 0.6796
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0467
- 1.0467
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0434
- 1.0434
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7290
- 0.7290
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 1.0018
- 1.0018
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9958
- 0.9958
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.6103
- 0.6103
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.6064
- 0.6064
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6986
- 0.6986
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6958
- 0.6958
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0463
- 1.0463
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0423
- 1.0423
- 嘉实产业优势混合A
- 0.9283
- 0.9283
- 嘉实产业优势混合C
- 0.9217
- 0.9217
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.9413
- 0.9413
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.9401
- 0.9401
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0040
- 1.0253
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0487
- 1.0487
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 1.0442
- 1.0442
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7664
- 0.7664
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7604
- 0.7604
- 嘉实短债债券A
- 1.0316
- 1.0316
- 嘉实短债债券C
- 1.0294
- 1.0294
- 嘉实品质发现混合A
- 0.9854
- 0.9854
- 嘉实品质发现混合C
- 0.9793
- 0.9793
- 嘉实融惠混合A
- 1.0297
- 1.0297
- 嘉实融惠混合C
- 1.0252
- 1.0252
- 嘉实内需精选混合A
- 1.0241
- 1.0241
- 嘉实内需精选混合C
- 1.0167
- 1.0167
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.6904
- 0.6904
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.6881
- 0.6881
- 嘉实对冲套利C
- 1.1890
- 1.1890
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3530
- 1.3530
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6326
- 0.6326
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6275
- 0.6275
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8527
- 0.8527
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8462
- 0.8462
- 嘉实多元动力混合A
- 0.8648
- 0.8648
- 嘉实多元动力混合C
- 0.8582
- 0.8582
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0089
- 1.0277
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.8410
- 0.8410
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8386
- 0.8386
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.9448
- 0.9448
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.9420
- 0.9420
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0410
- 1.0410
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0363
- 1.0363
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.1844
- 1.1844
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.1817
- 1.1817
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.9667
- 0.9667
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.9580
- 0.9580
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.9067
- 0.9067
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.9044
- 0.9044
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0249
- 1.0249
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0237
- 1.0237
- 嘉实农业产业股票C
- 0.9056
- 0.9056
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0152
- 1.0152
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8717
- 0.8717
- 嘉实优势成长混合C
- 1.3130
- 1.3130
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 2.1248
- 2.1248
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0500
- 1.0500
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0270
- 1.0270
- 嘉实新起航混合C
- 1.4230
- 1.4230
- 嘉实安益混合A
- 1.3019
- 1.3019
- 嘉实多利收益债券C
- 0.9037
- 1.0263
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0113
- 1.0113
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0098
- 1.0098
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0082
- 1.0082
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.8391
- 0.8391
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.8380
- 0.8380
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.1166
- 1.1166
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.1121
- 1.1121
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0095
- 1.0095
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0093
- 1.0093
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0589
- 1.0589
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实双利债券A
- 1.0057
- 1.0057
- 嘉实双利债券C
- 1.0051
- 1.0051
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0657
- 1.0657
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0647
- 1.0647
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8849
- 0.8849
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.8840
- 0.8840
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 0.9869
- 0.9869
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 0.9860
- 0.9860
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.9216
- 0.9216
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.9198
- 0.9198
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0057
- 1.0057
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0976
- 1.0976
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0971
- 1.0971
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0081
- 1.0081
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0076
- 1.0076
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.1344
- 1.1344
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.1335
- 1.1335
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.3712
- 1.3712
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.3693
- 1.3693
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9904
- 0.9904
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9895
- 0.9895
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 1.0503
- 1.0503
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 0.9710
- 0.9710
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 0.9709
- 0.9709
- 嘉实成长A
- 1.3600
- 4.5991
- 嘉实增长
- 18.7856
- 19.4566
- 嘉实稳健
- 1.5003
- 3.9407
- 嘉实债券
- 1.3202
- 2.4480
- 嘉实服务
- 7.2820
- 7.8220
- 嘉实超短债债券C
- 1.0488
- 1.5595
- 嘉实主题
- 1.6890
- 3.3520
- 嘉实策略
- 1.0830
- 2.3330
- 嘉实多元A
- 1.2410
- 1.9470
- 嘉实多元B
- 1.2330
- 1.8920
- 嘉实回报
- 1.6790
- 2.6270
- 嘉实稳固C
- 1.1130
- 1.7020
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.1028
- 2.1028
- 嘉实信用A
- 1.2390
- 1.6180
- 嘉实信用C
- 1.2120
- 1.5650
- 中创400联接A
- 1.8068
- 1.8068
- 嘉实纯债A
- 1.2545
- 1.4421
- 嘉实纯债C
- 1.2277
- 1.4088
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3840
- 1.3840
- 信息安全ETF
- 0.9670
- 0.9670
- 绿色电力ETF
- 1.0493
- 1.0493
- 高端装备ETF
- 0.8802
- 0.8802
- 创业板增强ETF
- 0.9748
- 0.9748
- 运输ETF
- 1.0117
- 1.0117
- 恒生科技ETF基金
- 0.5531
- 0.5531
- H股ETF基金
- 0.7076
- 0.7076
- 上海金ETF基金
- 4.3324
- 1.0897
- 软件ETF
- 1.0782
- 1.0782
- 新能源ETF
- 0.7295
- 0.7295
- 基本面120ETF
- 2.1320
- 2.1320
- 中创400ETF
- 1.9387
- 1.9387
- 沪深300ETF
- 4.1066
- 1.8376
- 中证500ETF
- 6.4220
- 2.0120
- 沪深300LOF
- 1.0128
- 3.1320
- 基本面50LOF
- 1.7031
- 1.7031
- H股LOF
- 0.5644
- 0.5644
- 嘉实多利
- 0.9072
- 1.5388
- 嘉实300C
- 0.9334
- 1.3110
- 嘉实50C
- 1.1801
- 1.1801
- 嘉实瑞享定开
- 1.0173
- 1.6573
- 嘉实创业两年定开
- 0.9497
- 0.9497
- 嘉实瑞虹
- 0.9173
- 1.0873
- 新经济HK
- 0.8714
- 0.8714
- A50基金
- 1.3980
- 1.3980
- 必选消费
- 0.8916
- 4.4580
- 金融地产
- 1.7872
- 1.7872
- 基本面50
- 1.1195
- 1.1195
- 红利300
- 1.2607
- 1.2607
- 创新央企
- 1.3666
- 1.3666
- 科技100
- 1.2212
- 1.2212
- 医药100
- 0.9473
- 0.9473
- 稀土基金
- 1.1535
- 1.1535
- 农业ETF
- 0.7568
- 0.7568
- 互联网
- 0.6457
- 0.6457
- 稀有金属
- 0.6644
- 0.6644
- 疫苗ETF
- 0.9194
- 0.9194
- 电池基金
- 0.7084
- 0.7084
- 科创信息
- 1.1866
- 1.1866
- 科创芯片
- 1.3040
- 1.3040
- 双创50
- 0.6229
- 0.6229
- 嘉实成长H
- 1.2257
- 1.2404
- 嘉实美股
- 2.8850
- 2.8850
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.5600
- 2.5600
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.9460
- 1.9460
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.7250
- 1.7250
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.7250
- 1.7250
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8728
- 0.8728
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8122
- 0.8122
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.0563
- 1.0563
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.0537
- 1.0537
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1536
- 0.1536
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1532
- 0.1532
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 1.0244
- 1.0244
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 1.0232
- 1.0232
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9977
- 0.9977
- 嘉实全球
- 0.9880
- 1.4090
- 中概互联网ETF
- 0.8093
- 0.8093
- 嘉实黄金LOF
- 0.9910
- 0.9910
- 嘉实原油LOF
- 1.2836
- 1.2836
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2345
- 1.2345
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1801
- 1.1801
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3510
- 1.3510
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.4254
- 1.4254
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4950
- 1.4950
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 1.0008
- 1.0008
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9744
- 0.9744
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9798
- 0.9798
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8870
- 0.8870
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9918
- 0.9918
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 1.0112
- 1.0112
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4995
- 1.4995
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3599
- 1.3599
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.4323
- 1.4323
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9809
- 0.9809
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9996
- 0.9996
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9928
- 0.9928
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9743
- 0.9743
- 嘉实丰益策略
- 1.0027
- 1.4796
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0109
- 1.1224
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9813
- 0.9813
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 1.0006
- 1.0006
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 1.0002
- 1.0002
- 嘉实优享生活混合A
- 0.9527
- 0.9527
- 嘉实优享生活混合C
- 0.9520
- 0.9520
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 1.0356
- 1.0356
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 1.0344
- 1.0344
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 0.9991
- 0.9991
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1461
- 0.1461
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 0.9989
- 0.9989
- 嘉实多盈债券A
- 0.9989
- 0.9989
- 嘉实多盈债券C
- 0.9986
- 0.9986
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 1.0015
- 1.0015
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 1.0008
- 1.0008
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 1.0162
- 1.0162
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 1.0156
- 1.0156
- 500成长
- 1.4447
- 1.4447
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 108.9765
- 108.9765
截止:03-30 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-30 00:00:00 | 1.3246 | 1.3246 |
| 2 | 2023-03-29 00:00:00 | 1.3203 | 1.3203 |
| 3 | 2023-03-28 00:00:00 | 1.3211 | 1.3211 |
| 4 | 2023-03-27 00:00:00 | 1.3437 | 1.3437 |
| 5 | 2023-03-24 00:00:00 | 1.3259 | 1.3259 |
| 6 | 2023-03-23 00:00:00 | 1.3195 | 1.3195 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘美玲:刘美玲女士，硕士研究生，具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金，先后在研究部、投资部工作，并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略混合基金经理职务，2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票基金经理，2015年12月31日至今任嘉实增长混合基金经理。曾任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日担任嘉实长青竞争优势股票基金经理。
