南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金C类(007162)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0013

累计净值:1.0567 净值更新日期:2021-09-08 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-05-21

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.5%

基金详情

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  • 1.4000
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:周易

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.nffund.com

注册资本(万):36172.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方恒庆一年C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-08 00:00:00 1.0013 1.0567
2 2021-09-07 00:00:00 1.0012 1.0566
3 2021-09-06 00:00:00 1.0012 1.0566
4 2021-09-03 00:00:00 1.0297 1.0564
5 2021-09-02 00:00:00 1.0296 1.0563
6 2021-09-01 00:00:00 1.0296 1.0563

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.67
  • 2020-05-19
  • 2020-05-20

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

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