蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C类(007185)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0185

累计净值:1.0285 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:廖新昌,李海涛 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.032亿份(2019-10-25) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:蜂巢基金管理有限公司

法定代表人:唐煌

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室

邮政编码:

联系电话:

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电子邮箱:

网址:

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2018-05-18

累计净值走势图

蜂巢添鑫纯债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0185 1.0285
2 2019-12-05 1.0182 1.0282
3 2019-12-04 1.0181 1.0281
4 2019-12-03 1.0178 1.0278
5 2019-12-02 1.0174 1.0274
6 2019-11-29 1.0178 1.0278

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2019-07-16
  • 2019-07-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 廖新昌:廖新昌先生:硕士研究生,美国特许金融分析师(CFA),20年投资管理经验。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作,2014年1月任广发银行金融市场部副总经理,2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。现任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 李海涛:李海涛:中国科学技术大学金融工程博士,多年证券市场从业经验。2012年8月至2015年5月担任广发银行金融市场部债券交易员,负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管,负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司,任基金投资部副总监,负责基金投资工作,2019年7月起任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月起任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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