山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007212)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1182

累计净值:1.2142 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蓝烨 管理人:山西证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:山西证券股份有限公司

法定代表人:王怡里

信息管理负责人:

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

邮政编码:030002

联系电话:86-0351-8686668、86-0351-8686905

传真电话:86-0351-8686918、86-0351-8686667

电子邮箱:sxzq@i618.com.cn

网址:www.sxzq.com

注册资本(万):358977.1547

公司成立日期:1988-07-28

累计净值走势图

山西裕泰3个月定开债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.1182 1.2142
2 2023-11-17 00:00:00 1.1169 1.2129
3 2023-11-10 00:00:00 1.1143 1.2103
4 2023-11-03 00:00:00 1.1121 1.2081
5 2023-10-27 00:00:00 1.1097 1.2057
6 2023-10-20 00:00:00 1.1085 1.2045

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.60
  • 2022-01-11
  • 2022-01-12
  • 3.40
  • 2021-03-08
  • 2021-03-09
  • 1.60
  • 2020-01-10
  • 2020-01-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 蓝烨:蓝烨女士:中国国籍,金融学专业硕士,具有基金从业资格。2013年7月-2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员,从事债券交易工作。2017年3月-2020年9月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理,从事债券投资研究、分析工作。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理,从事债券投资相关工作。2022年8月8日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年9月26日担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月15日担任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月14日担任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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