山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金A类(007268)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0338

累计净值:1.2133 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:缪佳 管理人:山西证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.673亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-03

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:山西证券股份有限公司

法定代表人:王怡里

信息管理负责人:

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

邮政编码:030002

联系电话:86-0351-8686668、86-0351-8686905

传真电话:86-0351-8686918、86-0351-8686667

电子邮箱:sxzq@i618.com.cn

网址:www.sxzq.com

注册资本(万):358977.1547

公司成立日期:1988-07-28

累计净值走势图

山西裕睿6个月定开债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0338 1.2133
2 2023-11-17 00:00:00 1.0448 1.2128
3 2023-11-10 00:00:00 1.0439 1.2119
4 2023-11-03 00:00:00 1.0428 1.2108
5 2023-10-27 00:00:00 1.0414 1.2094
6 2023-10-20 00:00:00 1.0409 1.2089

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.15
  • 2023-11-21
  • 2023-11-22
  • 2.35
  • 2023-07-25
  • 2023-07-26
  • 0.60
  • 2023-01-17
  • 2023-01-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 缪佳:缪佳女士:新西兰梅西大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年2月至2014年8月任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪。2014年8月至2016年7月任海通证券股份有限公司债券融资部债券销售交易经理。2016年7月至2017年11月,在长城证券股份有限公司任投资主办,管理定向专户。2017年11月加入山西证券股份有限公司资管固收部任投资主办,管理恒利系列集合资产管理计划和启睿系列集合资产管理计划,管理规模约50亿。2021年8月调入山西证券股份有限公司公募基金部。2021年12月10日起任山西证券超短债债券型证券投资基金、山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金、山西证券日日添利货币市场基金基金经理(2023年3月14日不再担任)。2022年1月13日担任山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日起担任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理、山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日至2023年3月14日担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。曾任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月11日起任山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。

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