恒生前海消费升级混合型证券投资基金(007277)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9169

累计净值:0.9169 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鲁娜 管理人:恒生前海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.400亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:恒生前海基金管理有限公司

法定代表人:刘宇

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001

邮政编码:518052

联系电话:0755-88982200

传真电话:0755-88982169

电子邮箱:service@hsqhfunds.com

网址:www.hsqhfunds.com

注册资本(万):50000.0000

公司成立日期:2016-07-01

累计净值走势图

恒生前海消费升级混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9169 0.9169
2 2023-11-28 00:00:00 0.9257 0.9257
3 2023-11-27 00:00:00 0.9211 0.9211
4 2023-11-24 00:00:00 0.9244 0.9244
5 2023-11-23 00:00:00 0.9250 0.9250
6 2023-11-22 00:00:00 0.9153 0.9153

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 鲁娜:鲁娜女士:中国,药学硕士。曾任恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,深圳市善道投资管理有限公司研究部高级研究员,分寸资本控股有限公司研究部医药投资总监,方元投资管理有限公司研究部初级研究员。现任恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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