大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(007298)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0488

累计净值:1.0488 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:吴翰 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.059亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(1-X)×上证国债指数收益率(X值见备注)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成养老2040三年持有混合(FOF)C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.0488 1.0488
2 2023-11-24 00:00:00 1.0482 1.0482
3 2023-11-23 00:00:00 1.0543 1.0543
4 2023-11-22 00:00:00 1.0491 1.0491
5 2023-11-21 00:00:00 1.0565 1.0565
6 2023-11-20 00:00:00 1.0599 1.0599

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 吴翰:吴翰先生:中国,博士研究生。2000年12月至2002年6月任广东证券股份有限公司(现安信证券)研究发展中心高级研究员。2002年6月至2010年7月历任国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部高级经理、主管。2010年7月至2014年8月先后担任大成基金管理有限公司产品研发与金融工程部首席产品设计师、副总监。2014年9月至2015年4月任上海源实资产管理有限公司助理总经理。2015年4月至2017年3月先后担任大成基金管理有限公司产品研发与金融工程部副总监、数量与指数投资部副总监。2017年3月至2021年9月历任国投瑞银基金管理有限公司专户投资部投资经理、资产配置部基金经理。2021年9月加入大成基金管理有限公司,现任大类资产配置部副总监。2022年8月2日起任大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月13日任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年4月19日至2023年7月14日任大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月29日起任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金FOF)基金经理。具有基金从业资格。

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