方正富邦添利纯债债券型证券投资基金C类(007312)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 方正富邦惠利纯债A
- 1.0357
- 1.1237
- 方正富邦惠利纯债C
- 1.0506
- 1.3516
- 方正富邦睿利纯债A
- 1.0393
- 1.1663
- 方正富邦睿利纯债C
- 1.0341
- 1.1621
- 方正富邦丰利债券A
- 1.1850
- 1.1850
- 方正富邦丰利债券C
- 1.1735
- 1.1735
- 方正富邦中证500ETF联接A
- 1.2333
- 1.2333
- 方正富邦中证500ETF联接C
- 1.2215
- 1.2215
- 方正富邦深证100ETF联接A
- 1.9468
- 1.9468
- 方正富邦深证100ETF联接C
- 1.9032
- 1.9032
- 方正富邦信泓混合A
- 1.4536
- 1.4536
- 方正富邦富利纯债A
- 1.0500
- 1.0700
- 方正富邦富利纯债C
- 1.0434
- 1.0634
- 方正富邦创新动力混合C
- 1.4831
- 1.4831
- 方正富邦添利纯债A
- 1.0180
- 1.0380
- 方正富邦添利纯债C
- 1.0153
- 1.0353
- 方正富邦天睿混合A
- 1.8089
- 1.8489
- 方正富邦天睿混合C
- 1.7662
- 1.8062
- 方正富邦天鑫混合A
- 1.3227
- 1.3607
- 方正富邦天鑫混合C
- 1.3221
- 1.3601
- 方正富邦天恒混合A
- 1.7557
- 1.7557
- 方正富邦天恒混合C
- 1.8006
- 1.8006
- 方正富邦信泓混合C
- 1.4209
- 1.4209
- 方正富邦天璇混合A
- 1.6199
- 1.6199
- 方正富邦天璇混合C
- 1.6140
- 1.6140
- 方正富邦恒利纯债A
- 1.0106
- 1.0106
- 方正富邦恒利纯债C
- 1.0098
- 1.0098
- 方正富邦新兴成长混合A
- 1.1466
- 1.1466
- 方正富邦新兴成长混合C
- 1.1572
- 1.1572
- 方正富邦科技创新A
- 1.8154
- 1.8154
- 方正富邦科技创新C
- 1.8109
- 1.8109
- 方正富邦禾利39个月定开A
- 1.0101
- 1.0101
- 方正富邦禾利39个月定开C
- 1.0095
- 1.0095
- 方正富邦中证500指数增强A
- 0.9900
- 0.9900
- 方正富邦中证500指数增强C
- 0.9906
- 0.9906
- 方正富邦ESG主题投资A
- 1.0666
- 1.0666
- 方正富邦ESG主题投资C
- 1.0665
- 1.0665
- 方正富邦策略精选A
- 1.0553
- 1.0553
- 方正富邦策略精选C
- 1.0551
- 1.0551
- 深100
- 2.4048
- 2.4048
- 湾区LOF
- 1.2729
- 1.2729
- 消费增强
- 1.3813
- 1.3813
- 方正500
- 1.5630
- 1.5630
- 方正300
- 6.0559
- 1.4947
- 方正优选A
- 0.7840
- 0.7840
- 方正优选C
- 0.9710
- 0.9710
- 方正互利
- 1.1150
- 1.1150
所属基金公司介绍
法定名称：方正富邦基金管理有限公司
法定代表人：何亚刚
信息管理负责人：邢颖
注册地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
邮政编码：100101
联系电话：010-57303700
传真电话：010-57303718
电子邮箱：services@founderff.com
网址：www.founderff.com
注册资本(万)：66000.0000
公司成立日期：2011-07-08
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-15 | 1.0153 | 1.0353 |
| 2 | 2021-01-14 | 1.0155 | 1.0355 |
| 3 | 2021-01-13 | 1.0151 | 1.0351 |
| 4 | 2021-01-12 | 1.0148 | 1.0348 |
| 5 | 2021-01-11 | 1.0148 | 1.0348 |
| 6 | 2021-01-08 | 1.0146 | 1.0346 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2020-09-21
- 2020-09-22
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1920057
- 19齐鲁银行绿色金融债
- 900,000
- 89,892,000.00
- 8.92
- 1920030
- 19华融湘江小微债02
- 800,000
- 80,496,000.00
- 7.99
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王靖:王靖先生：财务管理硕士，固定收益部副总经理/基金经理；2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计；2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部，担任投资经理；2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部，担任投资经理；2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司，担任固定收益部总监兼基金经理；2016年6月至2016年10月王靖先生任职安邦基金管理有限公司(筹)，担任固定收益投资部副总经理；2016年11月1日王靖先生加入泰达宏利基金管理有限公司，担任固定收益部副总经理；2017年10月16日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2017年10月31日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年10月31日至今担任泰达宏利京天宝货币市场基金基金经理；2017年10月31日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理；具有基金从业资格。2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理；2019年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理；2019年8月至今，任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。
