华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007405)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4238

累计净值:1.4238 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建华 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-10

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.3361
  • 1.3361
  • 0.8641
  • 0.8641
  • 0.8716
  • 0.8716
  • 1.0024
  • 1.3120
  • 1.6288
  • 0.0983
  • 1.0512
  • 1.3032
  • 0.9404
  • 0.0335
  • 1.5240
  • 1.5240
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华宝基金管理有限公司

法定代表人:黄孔威

信息管理负责人:韩东霞

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38505888

传真电话:021-38505777

电子邮箱:fsf@fsfund.com

网址:www.fsfund.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-03-07

累计净值走势图

华宝中证100ETF联接C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4238 1.4238
2 2023-11-28 00:00:00 1.4353 1.4353
3 2023-11-27 00:00:00 1.4315 1.4315
4 2023-11-24 00:00:00 1.4436 1.4436
5 2023-11-23 00:00:00 1.4539 1.4539
6 2023-11-22 00:00:00 1.4471 1.4471

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 陈建华:陈建华先生:硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理。2012年12月起任华宝中证100指数证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年10月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034