易方达恒兴3个月定开债券 (007451)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.9993	累计净值：1.0233	净值更新日期：2020-08-12	基金类型：开放式基金
基金经理：王晓晨,张雅君	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.100亿份(2020-07-21)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2019-10-15
业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

单位净值：

0.9993

累计净值：1.0233

净值更新日期：2020-08-12

基金类型：开放式基金

基金经理：王晓晨,张雅君

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.100亿份(2020-07-21)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2019-10-15

业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0960
1.4110

易方达信用债C
1.0930
1.3750

易方达纯债A
1.0270
1.4000

易方达纯债C
1.0260
1.3740

易方达高等级A
1.1110
1.4000

易方达高等级C
1.1100
1.3890

易方达裕丰
1.9530
1.9530

易方达投债A
1.1270
1.4300

易方达投债C
1.1280
1.4150

易方达恒久A
1.0050
1.2980

易方达恒久C
1.0030
1.2710

易方达新兴成长
4.1690
4.1690

易方达裕惠
1.6610
2.0740

易方达创新驱动
1.2880
1.2880

易基非银ETF联接A
1.1124
1.1124

易方达新经济
2.9530
2.9530

易方达改革
1.5120
1.5120

易方达裕如
1.1790
1.3300

易方达安心
2.0880
2.0880

易方达新常态
0.5970
0.5970

易基新收益A
2.9250
2.9250

易基新收益C
2.8600
2.8600

易方达新利
1.4540
1.4540

易方达新鑫I
1.2730
1.4130

易方达新鑫E
1.2590
1.3890

易方达新益I
1.9600
1.9600

易方达新益E
2.6040
2.6040

易方达新享A
1.5920
1.9360

易方达新享C
1.2170
1.4040

易方达新丝路
1.3420
1.3420

易方达瑞景
1.4460
1.4460

易方达瑞享I
2.1800
2.1800

易方达瑞享E
1.7830
1.7830

易方达瑞信混合I
1.3510
1.3510

易方达瑞信混合E
1.3440
1.3440

易方达瑞选I
1.4350
1.6220

易方达瑞选E
1.4200
1.6050

易方达国防
1.3800
1.3800

易方达中债
1.1890
1.1890

易方达瑞和混合
1.5330
1.5330

易方达安盈回报
1.9600
1.9600

易方达瑞富混合I
1.1830
1.2730

易方达瑞富混合E
1.1820
1.2720

易方达瑞祺混合I
1.3840
1.3840

易方达瑞祺混合E
1.3770
1.3770

易方达瑞财I
1.1490
1.2860

易方达瑞财E
1.1380
1.2740

易方达瑞智I
1.1760
1.1760

易方达瑞智E
1.1580
1.1580

易方达瑞兴I
1.2290
1.2290

易方达瑞兴E
1.2220
1.2220

易方达瑞恒混合
1.8460
1.8460

易方达瑞祥混合I
1.2680
1.2680

易方达瑞祥混合E
1.2670
1.2670

易方达大健康混合
1.9740
1.9740

易方达裕祥
1.5040
1.5040

易方达裕景6个月
1.2450
1.2950

易方达丰惠混合
1.0960
1.0960

易方达丰和
1.3191
1.3191

易方达裕鑫债A
1.2723
1.3123

易方达裕鑫债C
1.2777
1.3077

易方达富惠纯债
1.0254
1.1704

易方达中债7-10年A
1.0999
1.0999

易方达瑞通A
1.5889
1.5889

易方达瑞通C
1.5801
1.5801

易方达瑞弘A
1.5793
1.5793

易方达瑞弘C
1.5725
1.5725

易方达瑞程A
2.4718
2.4718

易方达瑞程C
2.4909
2.4909

易方达上证50指数C
2.1386
2.1886

易方达恒益定开
1.0012
1.1382

易方达富财纯债
1.0122
1.0702

易方达恒信定开债
1.0544
1.1134

易方达恒惠定开债
1.0537
1.1137

易方达安瑞短债A
1.0050
1.0560

易方达安瑞短债C
1.0049
1.0529

易方达科融混合
1.8279
1.8279

易方达丰华债券C
1.2224
1.2224

易基非银ETF联接C
1.1111
1.1111

易稳健收益C
1.3520
1.4480

易方达裕富债券A
1.0358
1.0358

易方达裕富债券C
1.0342
1.0342

易方达中债7-10年C
1.0997
1.0997

易基平稳
4.2420
5.5670

易基策略
4.1620
6.0250

易方达上证50指数A
2.1560
4.0560

易基积极
0.8475
5.4046

易稳健收益A
1.3515
2.2721

易稳健收益B
1.3534
2.3210

易基成长
2.4576
2.8666

易方达科汇
2.3060
6.8410

易增强回报A
1.3180
2.2710

易增强回报B
1.3090
2.1960

易基消费
3.8480
3.8480

安心回报A
1.9090
2.8300

安心回报B
1.8810
2.7700

易基双债A
1.7530
1.9030

易基双债C
1.6950
1.8450

易基纯债A
1.0960
1.4290

易基纯债C
1.0940
1.3910

易策二号
1.2590
3.5140

生物A
1.0023
1.2411

生物B
1.0607
2.4959

重组A
1.0088
1.2475

重组B
1.4376
0.9423

科技ETF
1.4177
1.4177

深100ETF
6.7042
6.4795

创业板
2.5470
2.9178

黄金ETF
3.9726
1.6184

易基岁丰
1.6310
2.2150

易基永旭
1.0580
1.5480

易基综债
1.4257
1.4257

易基C
1.3960
1.3960

生物分级
1.0315
1.7038

重组分级
1.2232
0.5683

香港小盘
1.2450
1.2450

易基配售
1.1076
1.1076

易基科顺
1.7166
1.7166

军工分级
1.2545
1.0758

军工A
1.0044
1.2585

军工B
1.5046
0.5483

国企改革
1.3154
0.9600

国企改A
1.0075
1.1906

国企改B
1.6233
1.2356

证券分级
1.3304
1.0050

证券A
1.0044
1.1873

证券B
1.6564
1.3101

50分级
1.1325
1.3419

上证50A
1.0148
1.2469

上证50B
1.2502
1.5185

SZ50ETF
1.2241
1.2241

中盘ETF
4.9448
1.7008

HS300ETF
2.1015
2.1015

ZZ500ETF
7.0090
1.0800

H股ETF
1.1892
1.2392

医药ETF
2.8346
2.8346

非银ETF
2.4985
2.4985

MSCI易基
1.4673
1.4673

中证军工
1.2255
1.2255

中证证券
1.1659
1.1659

225ETF
1.1004
1.1004

香港证券
1.2853
1.2853

国企方达
1.0263
1.0263

100红利
1.1195
1.1195

ZZ800ETF
1.2768
1.2768

易原油C类人民币
0.5445
0.5445

易原油A类美元汇
0.0801
0.0801

易原油C类美元汇
0.0781
0.0781

易基全球C
2.0910
2.0910

易基亚洲
1.3210
1.3210

易基全球A
2.1040
2.1040

浙江ETF
1.2238
1.2238

易基黄金
0.9740
0.9740

标普500
1.4566
1.4566

标普医药
1.5057
1.5057

标普生物
1.5905
1.5905

标普科技
2.1743
2.1743

原油基金
0.5581
0.5581

纳指LOF
1.7983
1.7983

中概互联
1.9242
1.9242

AI智能
1.0005
1.0005

易基科创
1.0005
1.0005

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:08-12 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-12	0.9993	1.0233
2	2020-08-11	0.9991	1.0231
3	2020-08-10	0.9986	1.0226
4	2020-08-07	0.9982	1.0222
5	2020-08-06	0.9979	1.0219
6	2020-08-05	0.9977	1.0217

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

2.40
2020-06-15
2020-06-16

2.40
2020-06-15
2020-06-16

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

155773
19津投23
600,000
60,504,000.00
5.98

101783012
17沈阳地铁MTN001
500,000
53,205,000.00
5.26

101901528
19晋焦煤MTN004
500,000
50,820,000.00
5.02

101764057
17宁夏国资MTN001
500,000
50,595,000.00
5.00

155342
19建材07
400,000
40,600,000.00
4.01

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

王晓晨:王晓晨女士：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理（自2013年4月22日至2014年11月21日）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自2013年4月22日至2014年11月21日）、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理（自2016年1月13日至2019年2月18日）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月31日至2019年7月2日）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月15日至2019年9月10日）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2017年10月25日至2019年9月10日）、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理（自2017年2月15日至2019年9月27日）。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理（自2011年8月15日起任职）、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理（自2013年9月10日起任职）、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理（自2014年7月5日起任职）、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理（自2016年12月3日起任职）、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理（自2017年2月15日起任职）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月15日起任职）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2017年10月25日起任职）、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2018年5月15日起任职）、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理（自2018年10月26日起任职）、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理（自2018年11月14日起任职）、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理（自2019年4月29日起任职）、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理（自2019年7月8日起任职），兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策委员会委员。
张雅君:张雅君女士：经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理，工银瑞信基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年11月26日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年3月9日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月27日至2020年3月9日)、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日至2020年5月26日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2015年1月10日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月15日起任职)、易方达裕富债券型证券投资基金基金经理(自2020年3月26日起任职)、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)