易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007451)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 易方达信用债A
- 1.1218
- 1.4788
- 易方达信用债C
- 1.1192
- 1.4362
- 易方达纯债A
- 1.0490
- 1.4590
- 易方达纯债C
- 1.0450
- 1.4260
- 易方达高等级A
- 1.1340
- 1.4560
- 易方达高等级C
- 1.1300
- 1.4380
- 易方达裕丰
- 1.7030
- 2.1700
- 易方达投债A
- 1.1450
- 1.4950
- 易方达投债C
- 1.1440
- 1.4740
- 易方达恒久A
- 1.0450
- 1.3740
- 易方达恒久C
- 1.0410
- 1.3410
- 易方达黄金ETF联接A
- 1.2835
- 1.2835
- 易方达新兴成长
- 5.3900
- 5.3900
- 易方达裕惠
- 1.7190
- 2.2720
- 易方达创新驱动
- 2.2600
- 2.2600
- 易方达富华纯债债券C
- 1.0112
- 1.0392
- 易基非银ETF联接A
- 0.9774
- 0.9774
- 易方达新经济
- 4.2370
- 4.2370
- 易方达改革
- 1.7650
- 1.7650
- 易方达裕如
- 1.2880
- 1.4880
- 易方达安心
- 2.6220
- 2.6220
- 易方达新常态
- 0.7240
- 0.7240
- 易基新收益A
- 3.5680
- 3.8910
- 易基新收益C
- 3.4750
- 3.7930
- 易方达新利
- 1.5720
- 1.6340
- 易方达新鑫I
- 1.3700
- 1.5630
- 易方达新鑫E
- 1.3500
- 1.5330
- 易方达新益I
- 2.2220
- 2.3080
- 易方达新益E
- 2.9450
- 3.0570
- 易方达新享A
- 1.4160
- 2.1070
- 易方达新享C
- 1.1740
- 1.5390
- 易方达沪深300医药卫生联接A
- 1.3977
- 1.3977
- 易方达新丝路
- 1.9850
- 1.9850
- 易方达国企改革混合
- 2.3190
- 2.3190
- 易方达瑞景
- 1.5590
- 1.6210
- 易方达瑞享I
- 2.5620
- 2.5620
- 易方达瑞享E
- 2.0900
- 2.0900
- 易方达瑞信混合I
- 1.4460
- 1.5040
- 易方达瑞信混合E
- 1.4340
- 1.4920
- 易方达瑞选I
- 1.6080
- 1.8590
- 易方达瑞选E
- 1.5870
- 1.8340
- 易方达国防
- 1.9330
- 1.9330
- 易方达中债
- 1.2420
- 1.2420
- 易方达信息产业混合
- 2.8800
- 2.8800
- 易方达瑞和混合
- 1.6310
- 1.6940
- 易方达安盈回报
- 2.4240
- 2.6220
- 易方达瑞富混合I
- 1.2900
- 1.4300
- 易方达瑞富混合E
- 1.2850
- 1.4250
- 易方达瑞祺混合I
- 1.5690
- 1.6310
- 易方达瑞祺混合E
- 1.5560
- 1.6180
- 易方达瑞财I
- 1.0990
- 1.4240
- 易方达瑞财E
- 1.0960
- 1.4080
- 易方达瑞智I
- 1.2670
- 1.3170
- 易方达瑞智E
- 1.2440
- 1.2940
- 易方达瑞兴I
- 1.3310
- 1.3830
- 易方达瑞兴E
- 1.3190
- 1.3710
- 易方达瑞恒混合
- 2.3680
- 2.3680
- 易方达瑞祥混合I
- 1.3680
- 1.4210
- 易方达瑞祥混合E
- 1.3620
- 1.4150
- 易方达环保主题混合
- 3.8170
- 3.8170
- 易方达现代服务业混合
- 2.0470
- 2.0470
- 易方达大健康混合
- 1.8090
- 1.8090
- 易方达量化策略精选混合A
- 1.8220
- 1.8220
- 易方达量化策略精选混合C
- 1.7850
- 1.7850
- 易方达裕祥
- 1.7390
- 1.7390
- 易方达裕景6个月
- 1.2720
- 1.3850
- 易方达丰惠混合
- 1.1800
- 1.2260
- 易方达供给改革混合
- 2.4870
- 2.4870
- 易方达黄金ETF联接C
- 1.2638
- 1.2638
- 易方达丰和
- 1.3494
- 1.4584
- 易方达裕鑫债A
- 1.4481
- 1.4881
- 易方达裕鑫债C
- 1.4502
- 1.4802
- 易方达富惠纯债
- 1.0582
- 1.2352
- 易方达中债7-10年A
- 1.1747
- 1.1989
- 易方达瑞通A
- 1.9151
- 1.9151
- 易方达瑞通C
- 1.8990
- 1.8990
- 易方达瑞弘A
- 1.9166
- 1.9166
- 易方达瑞弘C
- 1.9027
- 1.9027
- 易方达瑞程A
- 3.9357
- 3.9357
- 易方达瑞程C
- 3.9548
- 3.9548
- 易方达深证100ETF联接C
- 1.8185
- 1.8185
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 2.0385
- 2.0385
- 易方达创业板ETF联接C
- 3.0423
- 3.0423
- 易方达上证50增强C
- 2.1134
- 2.2134
- 易方达富华纯债债券A
- 1.0124
- 1.0369
- 易方达恒益定开
- 1.0261
- 1.1961
- 易方达易百智能量化策略A
- 1.3590
- 1.3590
- 易方达易百智能量化策略C
- 1.3428
- 1.3428
- 易方达恒安定开债券
- 1.0540
- 1.1580
- 易方达港股通红利混合
- 0.9581
- 0.9581
- 易方达富财纯债
- 1.0226
- 1.1236
- H股ETF联接C(人民币)
- 0.9253
- 0.9253
- 易方达恒信定开债
- 1.0527
- 1.1697
- 易方达蓝筹精选混合
- 2.4989
- 2.4989
- 易方达中盘成长混合
- 2.6262
- 2.6262
- 易方达鑫转增利混合A
- 2.1983
- 2.1983
- 易方达鑫转增利混合C
- 2.1548
- 2.1548
- 易方达鑫转添利混合A
- 1.7019
- 1.7019
- 易方达鑫转添利混合C
- 1.6586
- 1.6586
- 易方达鑫转招利混合A
- 1.6278
- 1.6928
- 易方达鑫转招利混合C
- 1.6131
- 1.6781
- 易方达恒惠定开债
- 1.0222
- 1.1752
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 1.1662
- 1.1662
- 易方达安瑞短债A
- 1.0128
- 1.0948
- 易方达安瑞短债C
- 1.0119
- 1.0889
- 易方达科融混合
- 3.0760
- 3.0760
- 易方达安悦超短债A
- 1.0176
- 1.0966
- 易方达安悦超短债C
- 1.0156
- 1.0926
- 易方达安悦超短债F
- 1.0175
- 1.0955
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.5914
- 1.5914
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.5832
- 1.5832
- 易方达丰华债券C
- 1.2809
- 1.3839
- 易方达中证500ETF联接A
- 1.5479
- 1.5479
- 易方达中证500ETF联接C
- 1.5429
- 1.5429
- 易方达恒利3个月定开债
- 1.0190
- 1.1010
- 易方达中债1-3年国开行债券A
- 1.0117
- 1.0982
- 易方达中债1-3年国开行债券C
- 1.0117
- 1.0952
- 易方达中债3-5年国开行债券A
- 1.0112
- 1.1107
- 易方达中债3-5年国开行债券C
- 1.0114
- 1.1134
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 1.7376
- 1.7376
- 易方达科技创新混合
- 2.6644
- 2.6644
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数A
- 1.0084
- 1.0734
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数C
- 1.0083
- 1.0713
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数A
- 1.0196
- 1.0916
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数C
- 1.0192
- 1.0892
- 易方达上证50ETF联接A
- 1.2796
- 1.2796
- 易方达上证50ETF联接C
- 1.2763
- 1.2763
- 易方达恒兴3个月定开债券
- 1.0204
- 1.0764
- 易方达年年恒夏纯债一年定开A
- 1.0105
- 1.1085
- 易方达年年恒夏纯债一年定开C
- 1.0099
- 1.1009
- 易方达ESG责任投资股票
- 1.6919
- 1.6919
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
- 1.3933
- 1.3933
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
- 1.3888
- 1.3888
- 易方达中证800ETF联接A
- 1.4438
- 1.4438
- 易方达中证800ETF联接C
- 1.4405
- 1.4405
- 易基非银ETF联接C
- 0.9749
- 0.9749
- 易方达沪深300医药卫生联接C
- 1.3940
- 1.3940
- 易方达恒盛3个月定开混合
- 1.0984
- 1.2014
- 易方达年年恒秋纯债A
- 1.0123
- 1.0960
- 易方达年年恒秋纯债C
- 1.0118
- 1.0893
- 易稳健收益C
- 1.3806
- 1.5866
- 易方达金融行业股票
- 1.3216
- 1.3216
- 易方达研究精选股票
- 1.4590
- 1.4590
- 易方达裕富债券A
- 1.1200
- 1.1200
- 易方达裕富债券C
- 1.1120
- 1.1120
- 易方达高端制造混合
- 1.9181
- 1.9181
- 易方达恒裕一年定开债
- 1.0873
- 1.0873
- 易方达中证红利ETF联接A
- 1.1975
- 1.2445
- 易方达中证红利ETF联接C
- 1.1956
- 1.2426
- 易方达瑞川灵活配置混合A
- 1.1677
- 1.2127
- 易方达瑞川灵活配置混合C
- 1.1636
- 1.2086
- 易方达磐恒九个月持有混合A
- 1.0832
- 1.0832
- 易方达磐恒九个月持有混合C
- 1.0770
- 1.0770
- 易方达磐泰一年持有期混合A
- 1.0989
- 1.0989
- 易方达磐泰一年持有期混合C
- 1.0896
- 1.0896
- 易方达消费精选股票
- 1.1018
- 1.1018
- 易方达年年恒春纯债一年定开债A
- 1.0090
- 1.0420
- 易方达年年恒春纯债一年定开债C
- 1.0086
- 1.0367
- 易方达均衡成长股票
- 1.2634
- 1.2634
- 易方达招易一年持有期混合A
- 1.1180
- 1.1180
- 易方达招易一年持有期混合C
- 1.1128
- 1.1128
- 易方达瑞锦灵活配置混合A
- 1.0715
- 1.1115
- 易方达瑞锦灵活配置混合C
- 1.0682
- 1.1082
- 易方达中债7-10年C
- 1.1726
- 1.1968
- 易方达创新成长混合
- 1.1358
- 1.1358
- 易方达悦通一年持有期混合A
- 1.0582
- 1.0582
- 易方达悦通一年持有期混合C
- 1.0535
- 1.0535
- 易方达悦兴一年持有期混合A
- 1.0577
- 1.0577
- 易方达悦兴一年持有期混合C
- 1.0528
- 1.0528
- 易方达中证银行指数(LOF)C
- 1.1727
- 1.1727
- 易方达磐固六个月持有期混合A
- 1.0557
- 1.0757
- 易方达磐固六个月持有期混合C
- 1.0470
- 1.0670
- 易方达悦享一年持有混合A
- 1.0907
- 1.0907
- 易方达悦享一年持有混合C
- 1.0848
- 1.0848
- 易方达信息行业精选股票
- 1.0763
- 1.0763
- 易方达远见成长混合A
- 1.0113
- 1.0113
- 易方达核心优势股票A
- 0.8486
- 0.8486
- 易方达核心优势股票C
- 0.8453
- 0.8453
- 易方达竞争优势企业混合A
- 0.8691
- 0.8691
- 易方达医药生物股票A
- 0.6977
- 0.6977
- 易方达医药生物股票C
- 0.6943
- 0.6943
- 易方达科益混合A
- 1.0916
- 1.0916
- 易方达科益混合C
- 1.0811
- 1.0811
- 易方达战略新兴产业股票A
- 0.9731
- 0.9731
- 易方达战略新兴产业股票C
- 0.9691
- 0.9691
- 易方达年年恒实纯债一年定开A
- 1.0082
- 1.0522
- 易方达年年恒实纯债一年定开C
- 1.0080
- 1.0490
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
- 0.8742
- 0.8742
- 易方达沪深300指数增强A
- 0.8685
- 0.8685
- 易方达沪深300指数增强C
- 0.8657
- 0.8657
- 易方达瑞安灵活配置混合A
- 1.0638
- 1.0638
- 易方达瑞安灵活配置混合C
- 1.0617
- 1.0617
- 易方达竞争优势企业混合C
- 0.8656
- 0.8656
- 易方达瑞康混合A
- 1.0402
- 1.0402
- 易方达瑞康混合C
- 1.0382
- 1.0382
- 易方达悦安一年持有债券A
- 1.0111
- 1.0111
- 易方达悦安一年持有债券C
- 1.0080
- 1.0080
- 易方达智造优势混合A
- 1.0122
- 1.0122
- 易方达智造优势混合C
- 1.0082
- 1.0082
- 易方达远见成长混合C
- 1.0078
- 1.0078
- 易方达上证科创板50成份ETF联接A
- 1.0300
- 1.0300
- 易方达上证科创板50成份ETF联接C
- 1.0291
- 1.0291
- 易方达逆向投资混合A
- 1.1352
- 1.1352
- 易方达逆向投资混合C
- 1.1316
- 1.1316
- 易方达稳健增长混合A
- 0.9751
- 0.9751
- 易方达稳健增长混合C
- 0.9730
- 0.9730
- 易方达稳泰一年持有混合A
- 1.0168
- 1.0168
- 易方达稳泰一年持有混合C
- 1.0141
- 1.0141
- 易方达商业模式优选混合A
- 1.0015
- 1.0015
- 易方达商业模式优选混合C
- 0.9997
- 0.9997
- 易方达先锋成长混合A
- 0.9485
- 0.9485
- 易方达先锋成长混合C
- 0.9473
- 0.9473
- 易方达长期价值混合A
- 0.9917
- 0.9917
- 易方达长期价值混合C
- 0.9904
- 0.9904
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0213
- 1.0213
- 易方达中证500指数量化增强A
- 0.9994
- 0.9994
- 易方达中证500指数量化增强C
- 0.9976
- 0.9976
- 易方达稳健增利混合A
- 0.9825
- 0.9825
- 易方达稳健增利混合C
- 0.9810
- 0.9810
- 易方达核心智造混合
- 0.9493
- 0.9493
- 易方达港股通成长混合A
- 0.9315
- 0.9315
- 易方达港股通成长混合C
- 0.9300
- 0.9300
- 易方达中证军工指数(LOF)C
- 1.5086
- 1.5086
- 易方达中小企业100指数(LOF)C
- 1.5802
- 1.5802
- 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C
- 1.5174
- 1.5174
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
- 1.2818
- 1.2818
- 易方达上证50指数(LOF)C
- 1.1770
- 1.1770
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A
- 1.0152
- 1.0152
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C
- 1.0142
- 1.0142
- 易方达中证科创创业50ETF联接A
- 0.9165
- 0.9165
- 易方达中证科创创业50ETF联接C
- 0.9154
- 0.9154
- 易方达裕华利率债3个月定开债券
- 1.0069
- 1.0069
- 易基平稳
- 5.4920
- 6.8370
- 易基策略
- 4.9610
- 6.8840
- 易方达上证50增强A
- 2.1386
- 4.0886
- 易基积极
- 0.7990
- 6.0589
- 易稳健收益A
- 1.3797
- 2.4103
- 易稳健收益B
- 1.3818
- 2.4654
- 易基成长
- 2.2153
- 2.8893
- 易方达科汇
- 2.7930
- 7.6330
- 易增强回报A
- 1.3750
- 2.4460
- 易增强回报B
- 1.3620
- 2.3610
- 易方达深证100ETF联接A
- 1.8236
- 1.8236
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 1.7472
- 1.7472
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 1.9974
- 1.9974
- 易基消费
- 4.3790
- 4.3790
- 易方达创业板ETF联接A
- 3.0759
- 3.0759
- 安心回报A
- 1.9700
- 3.0690
- 安心回报B
- 1.9470
- 2.9940
- H股ETF联接A(人民币)
- 0.9146
- 0.9146
- H股ETF联接A(美元现汇)
- 0.1438
- 0.1438
- H股ETF联接A(美元现钞)
- 0.1438
- 0.1438
- 易基双债A
- 1.6790
- 2.1890
- 易基双债C
- 1.6400
- 2.1120
- 易基纯债A
- 1.1106
- 1.4896
- 易基纯债C
- 1.1086
- 1.4456
- 易方达安和中短债债券C
- 1.0259
- 1.0259
- 易方达安和中短债债券A
- 1.0299
- 1.0299
- 易策二号
- 1.2940
- 3.7940
- 中证500成长ETF
- 0.9902
- 0.9902
- 稀土ETF易方达
- 0.8326
- 0.8326
- 双创50ETF
- 0.7764
- 0.7764
- 科技ETF
- 0.7700
- 1.5400
- 人工智能ETF
- 1.0381
- 1.0381
- 生物科技ETF
- 0.7634
- 0.7634
- 医疗50ETF
- 0.6857
- 0.6857
- 物联网50ETF
- 1.0504
- 1.0504
- 深证100ETF易方达
- 3.7250
- 7.1876
- 创业板ETF易方达
- 2.9805
- 3.4144
- 黄金ETF
- 3.5965
- 1.4652
- 易基岁丰添利LOF
- 1.5280
- 2.4390
- 易基永旭添利定开
- 1.0590
- 1.6200
- 易方达新综债LOF
- 1.5261
- 1.5261
- 易基C
- 1.4869
- 1.4869
- 生物科技LOF
- 0.8771
- 1.2514
- 港股小盘LOF
- 1.1722
- 1.1722
- 易方达科顺定开
- 1.9152
- 1.9152
- 易基科创
- 1.1231
- 1.1431
- SZ50ETF
- 1.2906
- 1.2906
- 中盘ETF
- 5.9692
- 2.0531
- HS300ETF
- 2.2230
- 2.2230
- ZZ500ETF
- 0.8236
- 1.2691
- H股ETF
- 0.9078
- 0.9578
- 医药ETF
- 0.5825
- 2.3300
- 证券保险
- 0.7244
- 2.1732
- MSCI易基
- 1.7407
- 1.7407
- 中证军工
- 0.7621
- 1.5242
- 中证证券
- 1.1092
- 1.1092
- 225ETF
- 1.1409
- 1.1409
- 港股科技
- 0.6933
- 0.6933
- 香港证券
- 1.3027
- 1.3027
- 国企方达
- 1.3023
- 1.3023
- 100红利
- 1.3050
- 1.4070
- ZZ800ETF
- 1.4160
- 1.4160
- 碳中和50
- 0.7049
- 1.4098
- 创新医药
- 0.8325
- 0.8325
- 新能源E
- 0.7389
- 1.4778
- 银行指基
- 0.9380
- 0.9380
- 芯片50
- 0.9436
- 0.9436
- 云计算
- 1.0657
- 1.0657
- 石化ETF
- 1.0366
- 1.0366
- 电动汽车
- 1.4010
- 1.4010
- HGS500E
- 0.9615
- 0.9615
- HGS300
- 1.0005
- 1.0005
- 长江保护
- 0.9604
- 0.9604
- 现代农业
- 0.9994
- 0.9994
- 高端制造
- 0.9860
- 0.9860
- 消电50
- 0.9811
- 0.9811
- 中国A50
- 0.9633
- 0.9633
- 科创板50
- 1.3618
- 0.9541
- 易基全球A美元现汇
- 0.4425
- 0.4425
- 易原油C类人民币
- 0.9400
- 0.9400
- 易原油A类美元汇
- 0.1526
- 0.1526
- 易原油C类美元汇
- 0.1480
- 0.1480
- 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A
- 0.2843
- 0.2843
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A
- 0.2656
- 0.2656
- 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇
- 0.1977
- 0.1977
- 易方达标普信息科技(QDII)美元A
- 0.4425
- 0.4425
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元
- 0.3551
- 0.3551
- 易基全球C
- 2.7840
- 2.7840
- 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
- 0.9621
- 0.9621
- 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)
- 0.9463
- 0.9463
- 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)
- 0.1515
- 0.1515
- 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)
- 0.1490
- 0.1490
- 易方达中短期美元债A人民币
- 1.0021
- 1.0021
- 易方达中短期美元债C人民币
- 0.9946
- 0.9946
- 易方达中短期美元债A美元现汇
- 0.1578
- 0.1578
- 易方达中短期美元债C美元现汇
- 0.1566
- 0.1566
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C
- 0.7410
- 0.7410
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A
- 0.1170
- 0.1170
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C
- 0.1170
- 0.1170
- 易方达全球医药行业(QDII)人民币
- 1.0534
- 1.0534
- 易方达全球医药行业(QDII)美元
- 0.1658
- 0.1658
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A
- 1.0787
- 1.0787
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C
- 1.0742
- 1.0742
- 易方达标普500指数(QDII)人民币C
- 1.8043
- 1.8043
- 易方达标普500指数(QDII)美元C
- 0.2840
- 0.2840
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C
- 1.6847
- 1.6847
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C
- 0.2652
- 0.2652
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币
- 1.2558
- 1.2558
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元
- 0.1977
- 0.1977
- 易方达标普信息科技(QDII)人民币C
- 2.8062
- 2.8062
- 易方达标普信息科技(QDII)美元C
- 0.4418
- 0.4418
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 2.2518
- 2.2518
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元
- 0.3545
- 0.3545
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
- 1.0084
- 1.0084
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
- 1.0067
- 1.0067
- 易基亚洲
- 1.1120
- 1.1120
- 易基全球A
- 2.8110
- 2.8110
- 黄金主题LOF
- 0.7430
- 0.7430
- 标普500LOF
- 1.8061
- 1.8061
- 标普医疗保健LOF
- 1.6874
- 1.6874
- 标普生物科技LOF
- 1.2561
- 1.2561
- 标普信息科技LOF
- 2.8108
- 2.8108
- 原油LOF易方达
- 0.9691
- 0.9691
- 纳斯达克100LOF
- 2.2554
- 2.2554
- 中概互联
- 1.2253
- 1.2253
- 易方达汇诚养老目标(FOF)
- 1.4397
- 1.4397
- 易方达汇诚养老目标日期2033
- 1.3083
- 1.3083
- 易方达汇诚养老目标日期2038
- 1.3559
- 1.3559
- 易方达汇智稳健养老(FOF)
- 1.1539
- 1.1539
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A
- 1.3394
- 1.3394
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C
- 1.3298
- 1.3298
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)
- 1.0008
- 1.0008
- 易方达恒茂39个月定开债券
- 1.0085
- 1.0475
- 易方达优质企业三年持有期混合
- 1.1984
- 1.1984
- 易方达恒智63个月定开债发起式
- 1.0089
- 1.0519
- 易方达高质量严选三年持有期混合
- 0.8604
- 0.8604
- 易方达悦盈一年持有混合A
- 1.0158
- 1.0158
- 易方达悦盈一年持有混合C
- 1.0120
- 1.0120
- 易方达宁易一年持有混合A
- 1.0195
- 1.0195
- 易方达宁易一年持有混合C
- 1.0163
- 1.0163
- 易方达悦弘一年持有期混合A
- 1.0164
- 1.0164
- 易方达悦弘一年持有期混合C
- 1.0128
- 1.0128
- 易方达龙头优选两年持有混合A
- 0.9743
- 0.9743
- 易方达龙头优选两年持有混合C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达悦信一年持有混合A
- 1.0087
- 1.0087
- 易方达悦信一年持有混合C
- 1.0059
- 1.0059
- 易方达产业升级一年封闭混合A
- 0.9371
- 0.9371
- 易方达产业升级一年封闭混合C
- 0.9353
- 0.9353
- 易方达稳健回报一年混合A
- 0.9684
- 0.9684
- 易方达稳健回报一年混合C
- 0.9665
- 0.9665
- 易方达稳健添利混合A
- 0.9985
- 0.9985
- 易方达稳健添利混合C
- 0.9984
- 0.9984
- 易方达悦夏一年持有混合A
- 1.0102
- 1.0102
- 易方达悦夏一年持有混合C
- 1.0077
- 1.0077
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
- 0.9864
- 0.9864
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C
- 0.9861
- 0.9861
- 易方达悦丰一年持有期混合A
- 1.0116
- 1.0116
- 易方达悦丰一年持有期混合C
- 1.0101
- 1.0101
- 易方达全球成长精选(QDII)A人民币
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇
- 0.1570
- 0.1570
- 易方达全球成长精选(QDII)C人民币
- 0.9999
- 0.9999
- 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇
- 0.1570
- 0.1570
- 易方达悦浦一年持有混合A
- 1.0057
- 1.0057
- 易方达悦浦一年持有混合C
- 1.0047
- 1.0047
- 易方达稳悦120天滚动短债A
- 1.0062
- 1.0062
- 易方达稳悦120天滚动短债C
- 1.0058
- 1.0058
- 易方达悦融一年持有混合A
- 0.9953
- 0.9953
- 易方达悦融一年持有混合C
- 0.9946
- 0.9946
- 易方达北交所精选两年定开混合A
- 0.9895
- 0.9895
- 易方达北交所精选两年定开混合C
- 0.9888
- 0.9888
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接A
- 0.9895
- 0.9895
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接C
- 0.9894
- 0.9894
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
- 0.9996
- 0.9996
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
- 0.9994
- 0.9994
- 易方达中证浙江新动能ETF联接A
- 1.1322
- 1.1322
- 易方达中证浙江新动能ETF联接C
- 1.1291
- 1.1291
- 易方达创新未来18个月封闭混合C
- 1.1264
- 1.1264
- 易方达创新未来18个月封闭混合B
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达聚盈
- 1.0004
- 1.3255
- 聚盈A
- 1.0000
- 1.2573
- 聚盈B
- 1.0024
- 1.5434
- 易方达深成指EF联接A
- 0.9736
- 0.9736
- 易方达深成指EF联接C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达瑞惠
- 1.2810
- 1.2810
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 易方达保证金B
- 100.0000
- 100.0000
截止:01-19 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：刘晓艳
信息管理负责人：陈晓梅
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码：510620
联系电话：020-38797888
传真电话：020-38799488
电子邮箱：service@efunds.com.cn
网址：www.efunds.com.cn
注册资本(万)：13244.2000
公司成立日期：2001-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-19 | 1.0204 | 1.0764 |
| 2 | 2022-01-18 | 1.0192 | 1.0752 |
| 3 | 2022-01-17 | 1.0182 | 1.0742 |
| 4 | 2022-01-14 | 1.0175 | 1.0735 |
| 5 | 2022-01-13 | 1.0174 | 1.0734 |
| 6 | 2022-01-12 | 1.0172 | 1.0732 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.80
- 2021-09-09
- 2021-09-10
- 0.80
- 2021-06-17
- 2021-06-18
- 1.60
- 2021-04-13
- 2021-04-14
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王晓晨:王晓晨女士：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理（自2013年4月22日至2014年11月21日）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自2013年4月22日至2014年11月21日）、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理（自2016年1月13日至2019年2月18日）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月31日至2019年7月2日）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月15日至2019年9月10日）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2017年10月25日至2019年9月10日）、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理（自2017年2月15日至2019年9月27日）。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理（自2011年8月15日起任职）、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理（自2013年9月10日起任职）、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理（自2014年7月5日起任职）、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理（自2016年12月3日起任职）、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理（自2017年2月15日起任职）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月15日起任职）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2017年10月25日起任职）、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2018年5月15日起任职）、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理（自2018年10月26日起任职）、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理（自2018年11月14日起任职）、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理（自2019年4月29日起任职）、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理（自2019年7月8日起任职），兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策委员会委员。
