大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007508)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0955

累计净值:1.1485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方孝成 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成中债3-5年国开债指数C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0955 1.1485
2 2023-11-28 00:00:00 1.0956 1.1486
3 2023-11-27 00:00:00 1.0950 1.1480
4 2023-11-24 00:00:00 1.0954 1.1484
5 2023-11-23 00:00:00 1.0953 1.1483
6 2023-11-22 00:00:00 1.0963 1.1493

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.70
  • 2021-11-15
  • 2021-11-16
  • 0.50
  • 2021-09-13
  • 2021-09-14
  • 3.10
  • 2020-06-10
  • 2020-06-11

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 方孝成:方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(Mac Graw Hill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司。2017年11月8日至2020年10月29日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日至2019年9月29日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月23日至2019年9月29日任大成慧成货币市场基金基金经理。2018年8月28日至2022年12月8日任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至今任大成惠明纯债债券型证券投资基金(原大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金)基金经理。2019年6月24日至2020年9月18日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年9月18日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月11日至2021年4月12日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2021年9月24日任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年9月4日至2021年4月16日任大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2022年2月25日任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至2022年5月19日任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月29日至2022年5月19日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2021年11月3日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2022年2月15日起任大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日起任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

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