富安达富利纯债债券型证券投资基金A类(007520)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0497

累计净值:1.1297 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:康佳燕 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.862亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-07-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:富安达基金管理有限公司

法定代表人:王胜

信息管理负责人:张晶

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号29楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号29楼

邮政编码:200122

联系电话:021-61870999-6203

传真电话:021-61870888

电子邮箱:service@fadfunds.com

网址:www.fadfunds.com

注册资本(万):81800.0000

公司成立日期:2011-04-27

累计净值走势图

富安达富利纯债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0497 1.1297
2 2023-11-28 00:00:00 1.0498 1.1298
3 2023-11-27 00:00:00 1.0497 1.1297
4 2023-11-24 00:00:00 1.0500 1.1300
5 2023-11-23 00:00:00 1.0501 1.1301
6 2023-11-22 00:00:00 1.0507 1.1307

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2022-08-23
  • 2022-08-25
  • 3.00
  • 2022-05-24
  • 2022-05-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 康佳燕:康佳燕女士:中国国籍,香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。南洋商业银行固定收益部投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。2021年12月30日任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月21日担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月13日担任富安达现金通货币市场证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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