嘉实汇鑫中短债债券A (007529)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0114	累计净值：1.0114	净值更新日期：2020-05-27	基金类型：开放式基金
基金经理：李曈,李金灿	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.200亿份(2020-04-22)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-26
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.0114

累计净值：1.0114

净值更新日期：2020-05-27

基金类型：开放式基金

基金经理：李曈,李金灿

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.200亿份(2020-04-22)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-26

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0460
1.3880

嘉实研究阿尔法
1.2880
2.1230

金边中债ETF联接A
1.0677
1.0677

金边中债ETF联接C
1.0632
1.0632

嘉实如意宝A
1.1770
1.4100

嘉实如意宝C
1.1610
1.3770

嘉实丰益纯债
1.0329
1.3773

嘉实沪深300增强
1.4147
1.4147

嘉实丰益策略
1.0010
1.3610

嘉实绝对收益
1.2430
1.2430

嘉实对冲套利
1.1590
1.1590

嘉实医疗保健
2.2590
2.2590

嘉实新兴
3.7250
3.7250

嘉实新收益
1.6060
1.9190

嘉实逆向策略
1.3810
1.3810

嘉实企业变革
1.2490
1.2490

嘉实制造
1.2290
1.2290

嘉实新消费
1.7370
1.8070

嘉实事件
0.8770
0.8770

嘉实低价
1.4120
1.4120

嘉实环保低碳股票
1.8690
1.8690

嘉实新起点混合A
1.1540
1.1540

嘉实新思路混合
1.1450
1.1950

嘉实策略优选混合
1.1350
1.2370

嘉实研究增强混合
1.2080
1.2080

嘉实成长增强混合
1.1900
1.1900

嘉实创新成长混合
1.0180
1.0180

嘉实新优选混合
1.1140
1.1860

嘉实智能汽车股票
2.1060
2.1060

嘉实新起点混合C
1.1010
1.1010

嘉实新财富混合
1.1740
1.2240

嘉实新起航混合
1.1290
1.2020

嘉实新趋势混合
1.2490
1.2490

嘉实稳瑞纯债债券
1.0730
1.1900

嘉实稳荣债券
1.0570
1.1740

嘉实稳盛债
1.0430
1.0930

嘉实稳鑫纯债债券
1.0344
1.1141

嘉实稳泽纯债债券
1.0218
1.1631

嘉实安益混合
1.2040
1.2040

嘉实优势成长混合
0.8440
0.8440

嘉实稳宏债券A
1.1493
1.1493

嘉实稳宏债券C
1.1374
1.1374

嘉实稳元纯债债券
1.0892
1.1682

嘉实农业产业股票
1.6388
1.6388

嘉实稳熙纯债债券
1.0674
1.1607

嘉实稳怡债券
1.0951
1.0951

嘉实稳华纯债债券
1.0926
1.1697

嘉实价值精选股票
1.1924
1.1924

嘉实核心优势股票
1.2191
1.2191

中创400联接C
0.9358
0.9358

嘉实致盈债券
1.0448
1.0698

嘉实稳联纯债债券
1.0265
1.0448

嘉实互融精选股票
1.0612
1.0612

嘉实中短债债券A
1.0614
1.0614

嘉实中短债债券C
1.0566
1.0566

嘉实互通精选股票
1.0575
1.0575

嘉实致享纯债债券
1.0063
1.0432

嘉实科技创新混合
1.3832
1.3832

嘉实致华纯债债券
0.9986
1.0025

嘉实价值成长混合
1.0827
1.0827

嘉实回报精选股票
1.0173
1.0173

嘉实稳固A
1.1230
1.1230

嘉实成长A
1.3616
4.5849

嘉实增长
15.1650
15.8260

嘉实稳健
1.3570
3.6300

嘉实债券
1.3450
2.3650

嘉实服务
6.0580
6.5880

嘉实短债
1.0554
1.4991

嘉实主题
1.5190
3.1420

嘉实策略
1.1210
2.1450

嘉实多元A
1.1890
1.7340

嘉实多元B
1.1830
1.6900

嘉实回报
1.2980
1.9960

嘉实稳固C
1.1220
1.5550

嘉实信用A
1.2600
1.5250

嘉实信用C
1.2400
1.4840

中创400联接A
1.5443
1.5443

嘉实纯债A
1.1990
1.3570

嘉实纯债C
1.1820
1.3390

多利优先
1.0084
1.4594

多利进取
0.8109
1.1044

深F120
1.8391
1.8391

中创400
1.6303
1.6303

300ETF
3.9051
1.6578

500ETF
5.7083
1.6005

国债ETF
116.8120
1.1680

中关村A
0.8702
0.8702

创业板E
1.1216
1.1216

嘉实300A
1.0840
3.0053

嘉实50A
1.4370
1.4370

恒生H股
0.7659
0.7659

嘉实多利
0.9689
1.3884

中期企债
1.1724
1.2808

中期企债C
1.1803
1.2842

嘉实300C
1.1320
1.1670

嘉实50C
1.0071
1.0071

嘉实瑞享
1.4363
1.4363

嘉实瑞虹
1.0571
1.0571

嘉实配售
1.0717
1.0717

新经济HK
1.0727
1.0727

富时A50
1.2271
1.2271

主要消费
3.2547
3.2547

医药卫生
1.7394
1.7394

金融地产
1.7880
1.7880

基本面50
0.9388
0.9388

红利300
0.9292
0.9292

500成长
1.0630
1.0630

创新央企
0.8468
0.8468

科技100
1.1808
1.1808

制造100
0.9657
0.9657

嘉实成长H
1.2285
1.2332

嘉实美股
2.2680
2.2680

嘉实全球
1.0380
1.3190

嘉实黄金
0.9530
0.9530

嘉实原油
0.5712
0.5712

嘉实致益纯债债券
1.0002
1.0002

嘉实稳福混合A
0.9995
0.9995

嘉实稳福混合C
0.9994
0.9994

医药100
1.0010
1.0010

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实融享货币
102.0785
102.0785

嘉实3个月A
1.0048
1.0048

嘉实3个月E
1.0053
1.0053

截止:05-27 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

邮政编码：100005

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-05-27	1.0114	1.0114
2	2020-05-26	1.0116	1.0116
3	2020-05-25	1.0117	1.0117
4	2020-05-22	1.0117	1.0117
5	2020-05-21	1.0118	1.0118
6	2020-05-20	1.0118	1.0118

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

170209
17国开09
300,000
30,342,000.00
25.03

170310
17进出10
300,000
30,267,000.00
24.97

190307
19进出07
300,000
30,168,000.00
24.89

190206
19国开06
100,000
10,008,000.00
8.26

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

李曈:李曈先生：硕士研究生，具有基金从业资格，10年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券，2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理，2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理，2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实活期宝货币基金经理，2016年4月21日至今任嘉实快线货币基金经理，2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理，2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币基金经理，2017年5月24日至今任嘉实超短债债券基金经理，2017年5月25日至今任嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券和嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理，2019年1月24日至今任嘉实中短债债券基金经理。
李金灿:李金灿先生：中国国籍，曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生，CFA、具有基金从业资格。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)