嘉实汇鑫中短债债券A (007529)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0125	累计净值：1.0125	净值更新日期：2020-08-10	基金类型：开放式基金
基金经理：李曈,李金灿	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.600亿份(2020-07-18)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-26
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.0125

累计净值：1.0125

净值更新日期：2020-08-10

基金类型：开放式基金

基金经理：李曈,李金灿

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.600亿份(2020-07-18)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-26

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0090
1.3780

嘉实研究阿尔法
1.7150
2.5500

金边中债ETF联接A
1.0407
1.0407

金边中债ETF联接C
1.0357
1.0357

嘉实如意宝A
1.1640
1.3970

嘉实如意宝C
1.1470
1.3630

嘉实丰益纯债
1.0138
1.3760

嘉实沪深300增强
1.8049
1.8049

嘉实丰益策略
1.0140
1.3740

嘉实绝对收益
1.3400
1.3400

嘉实对冲套利
1.2420
1.2420

嘉实医疗保健
3.0160
3.0160

嘉实新兴
4.9140
4.9140

嘉实新收益
2.0990
2.4120

嘉实逆向策略
1.9190
1.9190

嘉实企业变革
1.6080
1.6080

嘉实制造
1.6700
1.6700

嘉实新消费
2.2270
2.2970

嘉实事件
1.1770
1.1770

嘉实低价
2.0720
2.0720

嘉实环保低碳股票
2.6100
2.6100

嘉实新起点混合A
1.2760
1.2760

嘉实新思路混合
1.2490
1.2990

嘉实策略优选混合
1.2470
1.3490

嘉实研究增强混合
1.5770
1.5770

嘉实成长增强混合
1.5660
1.5660

嘉实创新成长混合
1.3070
1.3070

嘉实新优选混合
1.1390
1.2110

嘉实智能汽车股票
2.6840
2.6840

嘉实新起点混合C
1.2170
1.2170

嘉实新财富混合
1.2280
1.2780

嘉实新起航混合
1.2160
1.2890

嘉实新趋势混合
1.3920
1.3920

嘉实稳瑞纯债债券
1.0670
1.1840

嘉实稳荣债券
1.0470
1.1640

嘉实稳盛债
1.0590
1.1090

嘉实稳鑫纯债债券
1.0239
1.1036

嘉实稳泽纯债债券
1.0116
1.1529

嘉实安益混合
1.2230
1.2230

嘉实优势成长混合
1.0380
1.0380

嘉实稳宏债券A
1.3279
1.3279

嘉实稳宏债券C
1.3132
1.3132

嘉实稳元纯债债券
1.0884
1.1674

嘉实农业产业股票
2.1662
2.1662

嘉实稳熙纯债债券
1.0274
1.1532

嘉实稳怡债券
1.1315
1.1315

嘉实稳华纯债债券
1.1003
1.1774

嘉实价值精选股票
1.5437
1.5437

嘉实核心优势股票
1.5522
1.5522

中创400联接C
1.1692
1.1692

嘉实致盈债券
1.0162
1.0612

嘉实稳联纯债债券
1.0097
1.0415

嘉实互融精选股票
1.2693
1.2693

嘉实中短债债券A
1.0557
1.0557

嘉实中短债债券C
1.0502
1.0502

嘉实互通精选股票
1.2744
1.2744

嘉实致享纯债债券
1.0002
1.0380

嘉实科技创新混合
1.9583
1.9583

嘉实致华纯债债券
0.9954
0.9993

嘉实价值成长混合
1.4112
1.4112

嘉实回报精选股票
1.1418
1.1418

嘉实稳固A
1.1950
1.2120

嘉实致益纯债债券
1.0028
1.0028

嘉实稳福混合A
1.0312
1.0312

嘉实稳福混合C
1.0302
1.0302

嘉实致嘉纯债债券
1.0012
1.0012

嘉实成长A
1.6545
5.0795

嘉实增长
19.2310
19.8920

嘉实稳健
1.6020
4.1260

嘉实债券
1.3550
2.3750

嘉实服务
7.5820
8.1120

嘉实短债
1.0514
1.4983

嘉实主题
1.9300
3.5630

嘉实策略
1.4630
2.4870

嘉实多元A
1.2810
1.8590

嘉实多元B
1.2760
1.8130

嘉实回报
1.6500
2.3480

嘉实稳固C
1.1930
1.6430

嘉实信用A
1.2520
1.5170

嘉实信用C
1.2310
1.4750

中创400联接A
1.9311
1.9311

嘉实纯债A
1.1920
1.3500

嘉实纯债C
1.1750
1.3320

多利优先
1.0186
1.4696

多利进取
1.0406
1.3341

深F120
2.2745
2.2745

中创400
2.0641
2.0641

300ETF
4.8701
2.0675

500ETF
7.3045
2.0481

国债ETF
114.1100
1.1410

中关村A
1.0732
1.0732

创业板E
1.4785
1.4785

嘉实300A
1.3339
3.2552

嘉实50A
1.5988
1.5988

恒生H股
0.8033
0.8033

嘉实多利
1.0230
1.4425

中期企债
1.1603
1.2687

中期企债C
1.1673
1.2712

嘉实300C
1.3919
1.4269

嘉实50C
1.1196
1.1196

嘉实瑞享
1.1580
1.7980

嘉实瑞虹
1.3495
1.3495

嘉实瑞熙
1.2973
1.2973

嘉实配售
1.1154
1.1154

新经济HK
1.2767
1.2767

富时A50
1.4955
1.4955

主要消费
4.2612
4.2612

医药卫生
2.3347
2.3347

金融地产
2.1226
2.1226

基本面50
1.0677
1.0677

红利300
1.0693
1.0693

500成长
1.4040
1.4040

创新央企
1.0290
1.0290

科技100
1.5218
1.5218

制造100
1.1996
1.1996

医药100
1.3847
1.3847

嘉实成长H
1.4934
1.4981

嘉实美股
2.5710
2.5710

嘉实全球
1.1100
1.3930

嘉实黄金
1.0860
1.0860

嘉实原油
0.6545
0.6545

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实融享货币
102.4799
102.4799

嘉实3个月A
1.0048
1.0048

嘉实3个月E
1.0053
1.0053

截止:08-10 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100020

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-10	1.0125	1.0125
2	2020-08-07	1.0124	1.0124
3	2020-08-06	1.0124	1.0124
4	2020-08-05	1.0124	1.0124
5	2020-08-04	1.0124	1.0124
6	2020-08-03	1.0123	1.0123

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

170310
17进出10
300,000
30,066,000.00
49.53

170209
17国开09
100,000
10,046,000.00
16.55

209918
20贴现国债18
100,000
9,975,000.00
16.43

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

李曈:李曈先生：硕士研究生，具有基金从业资格，10年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券，2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理，2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理，2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实活期宝货币基金经理，2016年4月21日至今任嘉实快线货币基金经理，2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理，2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币基金经理，2017年5月24日至今任嘉实超短债债券基金经理，2017年5月25日至今任嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券和嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理，2019年1月24日至今任嘉实中短债债券基金经理。
李金灿:李金灿先生：中国国籍，曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生，CFA、具有基金从业资格。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)