中融恒鑫纯债债券型证券投资基金C类(007561)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.8070
- 1.8070
- 中融新机遇
- 1.1110
- 1.1110
- 中融新经济混合A
- 3.5740
- 4.1520
- 中融新经济混合C
- 2.1620
- 2.3080
- 中融产业升级混合
- 2.3320
- 2.3320
- 中融稳健添利债券
- 1.0420
- 1.0420
- 中融融裕双利A
- 1.1090
- 1.1090
- 中融融裕双利C
- 1.0870
- 1.0870
- 中融盈泽中短债A
- 1.1198
- 1.3119
- 中融盈泽中短债C
- 1.1123
- 1.3044
- 中融恒泰纯债A
- 1.0285
- 1.1695
- 中融恒泰纯债C
- 1.0460
- 1.1770
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0451
- 1.1301
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0324
- 1.1174
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0330
- 1.1080
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0189
- 1.0939
- 中融竞争优势
- 1.6544
- 1.6544
- 中融融信双盈A
- 1.0874
- 1.0874
- 中融融信双盈C
- 1.0682
- 1.0682
- 中融物联网主题
- 1.4787
- 1.4787
- 中融恒信纯债A
- 1.0561
- 1.1766
- 中融恒信纯债C
- 1.0520
- 1.1685
- 中融鑫思路混合A
- 1.6990
- 2.1620
- 中融鑫思路混合C
- 1.6603
- 2.1233
- 中融量化智选混合A
- 1.3867
- 1.3867
- 中融核心成长
- 1.2799
- 1.2799
- 中融量化智选混合C
- 1.3509
- 1.3509
- 中融鑫价值混合A
- 1.1263
- 1.1263
- 中融鑫价值混合C
- 1.0513
- 1.0513
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.0777
- 1.0777
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.0721
- 1.0721
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0043
- 1.1272
- 中融智选红利股票A
- 1.4245
- 1.4245
- 中融智选红利股票C
- 1.4050
- 1.4050
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0114
- 1.0908
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0921
- 1.1361
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0820
- 1.1260
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0263
- 1.1363
- 中融恒裕纯债A
- 1.0540
- 1.0840
- 中融恒裕纯债C
- 1.0504
- 1.0804
- 中融恒惠纯债A
- 1.0124
- 1.0794
- 中融恒惠纯债C
- 1.0237
- 1.0907
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0847
- 1.1097
- 中融高股息混合A
- 1.4663
- 1.5283
- 中融高股息混合C
- 1.4355
- 1.4975
- 中融医疗健康混合A
- 2.0121
- 2.0121
- 中融医疗健康混合C
- 1.9826
- 1.9826
- 中融策略优选混合A
- 2.3174
- 2.3174
- 中融策略优选混合C
- 2.2781
- 2.2781
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0217
- 1.0417
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.4517
- 1.4517
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.4377
- 1.4377
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0105
- 1.0515
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0232
- 1.0532
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0201
- 1.0501
- 中融中证500ETF联接A
- 1.1860
- 1.1860
- 中融中证500ETF联接C
- 1.1834
- 1.1834
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0129
- 1.0429
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0115
- 1.0415
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0207
- 1.0557
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0191
- 1.0541
- 中融品牌优选混合A
- 1.1907
- 1.1907
- 中融品牌优选混合C
- 1.1775
- 1.1775
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0112
- 1.0312
- 中融恒安纯债A
- 1.0113
- 1.0113
- 中融恒安纯债C
- 1.0090
- 1.0090
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0175
- 1.0175
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.9971
- 0.9971
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.9918
- 0.9918
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0219
- 1.0219
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0220
- 1.0220
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0502
- 1.0502
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0471
- 1.0471
- 中融成长优选混合A
- 0.9675
- 0.9675
- 中融成长优选混合C
- 0.9630
- 0.9630
- 中融景瑞一年持有混合A
- 0.9972
- 0.9972
- 中融景瑞一年持有混合C
- 0.9958
- 0.9958
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.9798
- 0.9798
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9846
- 0.9846
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9838
- 0.9838
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 0.9943
- 0.9943
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 0.9930
- 0.9930
- 央视50
- 1.4858
- 1.4858
- 中融钢铁
- 1.1890
- 1.1890
- 中融煤炭
- 1.0260
- 1.0260
- 中融创业
- 1.0263
- 1.0263
- 中融500
- 1.2864
- 1.2864
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0842
- 1.0842
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0644
- 1.0644
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-09 | 1.0201 | 1.0501 |
| 2 | 2021-04-08 | 1.0199 | 1.0499 |
| 3 | 2021-04-07 | 1.0197 | 1.0497 |
| 4 | 2021-04-06 | 1.0197 | 1.0497 |
| 5 | 2021-04-02 | 1.0193 | 1.0493 |
| 6 | 2021-04-01 | 1.0191 | 1.0491 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.00
- 2020-12-08
- 2020-12-09
- 2.00
- 2020-06-09
- 2020-06-10
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王玥:王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部副总经理、基金经理。现任本基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽中短债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
-
哈默:哈默女士：中国国籍，特许金融分析师，毕业于中国人民大学国民经济学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月6日至今)的基金经理。2020年7月16日起担任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
