中融恒鑫纯债债券型证券投资基金C类(007561)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0157

累计净值:1.0457 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2020-10-27) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中融基金管理有限公司

法定代表人:王瑶

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼

邮政编码:100016

联系电话:010-56517000

传真电话:010-56517001

电子邮箱:services@zrfunds.com.cn

网址:www.zrfunds.com.cn

注册资本(万):115000.0000

公司成立日期:2013-05-31

累计净值走势图

中融恒鑫纯债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0157 1.0457
2 2021-01-14 1.0159 1.0459
3 2021-01-13 1.0159 1.0459
4 2021-01-12 1.0157 1.0457
5 2021-01-11 1.0156 1.0456
6 2021-01-08 1.0155 1.0455

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2020-12-08
  • 2020-12-09
  • 2.00
  • 2020-06-09
  • 2020-06-10

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)