中融恒鑫纯债债券型证券投资基金C类(007561)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.2160
- 1.2160
- 中融新机遇
- 0.9810
- 0.9810
- 中融新经济混合A
- 2.6360
- 3.0680
- 中融新经济混合C
- 1.6470
- 1.6470
- 中融产业升级混合
- 1.5990
- 1.5990
- 中融稳健添利债券
- 0.9710
- 0.9710
- 中融融裕双利A
- 1.0160
- 1.0160
- 中融融裕双利C
- 0.9990
- 0.9990
- 中融盈泽债券A
- 1.2082
- 1.3053
- 中融盈泽债券C
- 1.2034
- 1.3005
- 中融恒泰纯债A
- 1.0263
- 1.1673
- 中融恒泰纯债C
- 1.0442
- 1.1752
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.1276
- 1.1276
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.1168
- 1.1168
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0242
- 1.0992
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0122
- 1.0872
- 中融竞争优势
- 1.1333
- 1.1333
- 中融融信双盈A
- 1.0000
- 1.0000
- 中融融信双盈C
- 0.9861
- 0.9861
- 中融物联网主题
- 1.0237
- 1.0237
- 中融恒信纯债A
- 1.0764
- 1.1619
- 中融恒信纯债C
- 1.0737
- 1.1552
- 中融鑫思路混合A
- 1.4351
- 1.8181
- 中融鑫思路混合C
- 1.4052
- 1.7882
- 中融量化智选混合A
- 1.2126
- 1.2126
- 中融核心成长
- 0.9910
- 0.9910
- 中融量化智选混合C
- 1.1884
- 1.1884
- 中融鑫价值混合A
- 1.0301
- 1.0301
- 中融鑫价值混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.8189
- 0.8189
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.8137
- 0.8137
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0264
- 1.1203
- 中融智选红利股票A
- 1.1359
- 1.1359
- 中融智选红利股票C
- 1.1247
- 1.1247
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0207
- 1.0712
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0830
- 1.1270
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0757
- 1.1197
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0466
- 1.1266
- 中融恒裕纯债A
- 1.0663
- 1.0763
- 中融恒裕纯债C
- 1.0643
- 1.0743
- 中融恒惠纯债A
- 1.0671
- 1.0671
- 中融恒惠纯债C
- 1.0803
- 1.0803
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0729
- 1.0979
- 中融高股息混合A
- 1.1648
- 1.1648
- 中融高股息混合C
- 1.1518
- 1.1518
- 中融医疗健康混合A
- 1.7905
- 1.7905
- 中融医疗健康混合C
- 1.7727
- 1.7727
- 中融策略优选混合A
- 1.6649
- 1.6649
- 中融策略优选混合C
- 1.6450
- 1.6450
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0277
- 1.0277
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.1039
- 1.1039
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.0965
- 1.0965
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0480
- 1.0480
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0487
- 1.0487
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0474
- 1.0474
- 中融中证500ETF联接A
- 1.0048
- 1.0048
- 中融中证500ETF联接C
- 1.0013
- 1.0013
- 中融恒安纯债A
- 1.0002
- 1.0002
- 中融恒安纯债C
- 1.0002
- 1.0002
- 一带A
- 1.0250
- 1.2820
- 一带B
- 0.8340
- 0.0610
- 钢铁A
- 1.0250
- 1.2750
- 钢铁B
- 0.6070
- 0.0220
- 煤炭A级
- 1.0250
- 1.2740
- 煤炭B级
- 0.4490
- 0.1110
- 银行A份
- 1.0250
- 1.2780
- 银行B份
- 0.6440
- 0.6440
- 央视50
- 1.1004
- 1.1004
- 一带一路
- 0.9300
- 0.4320
- 钢铁母基
- 0.8160
- 0.3540
- 煤炭母基
- 0.7370
- 0.5660
- 银行母基
- 0.8350
- 0.9610
- 中融500
- 1.0797
- 1.0797
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0484
- 1.0484
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0349
- 1.0349
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0153
- 1.0153
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0147
- 1.0147
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0210
- 1.0210
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0204
- 1.0204
- 中融品牌优选混合A
- 0.9927
- 0.9927
- 中融品牌优选混合C
- 0.9926
- 0.9926
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 0.9915
- 0.9915
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100102
联系电话：010-56517002
传真电话：010-64345889
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-27 | 1.0474 | 1.0474 |
| 2 | 2020-05-26 | 1.0496 | 1.0496 |
| 3 | 2020-05-25 | 1.0523 | 1.0523 |
| 4 | 2020-05-22 | 1.0537 | 1.0537 |
| 5 | 2020-05-21 | 1.0528 | 1.0528 |
| 6 | 2020-05-20 | 1.0529 | 1.0529 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王玥:王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格，证券从业年限8年。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金（2013年12月至2017年2月）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2015年2月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（2016年12月至2017年2月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月至2017年2月）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至2019年1月）、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融恒信纯债债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融盈泽债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月至2018年6月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2018年12月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年12月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年8月起至今）的基金经理。
-
哈默:哈默女士：中国国籍，毕业于中国人民大学国民经济学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。现任本基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)的基金经理。
