中融恒鑫纯债债券型证券投资基金C类(007561)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.5770
- 1.5770
- 中融新机遇
- 1.3520
- 1.3520
- 中融新经济混合A
- 3.7190
- 4.2970
- 中融新经济混合C
- 2.2540
- 2.4000
- 中融产业升级混合
- 2.3960
- 2.3960
- 中融稳健添利债券
- 1.0360
- 1.0360
- 中融融裕双利A
- 1.0870
- 1.0870
- 中融融裕双利C
- 1.0680
- 1.0680
- 中融盈泽中短债A
- 1.1981
- 1.2952
- 中融盈泽中短债C
- 1.1928
- 1.2899
- 中融恒泰纯债A
- 1.0115
- 1.1525
- 中融恒泰纯债C
- 1.0293
- 1.1603
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0980
- 1.1180
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0874
- 1.1074
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0180
- 1.0930
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0056
- 1.0806
- 中融竞争优势
- 1.5857
- 1.5857
- 中融融信双盈A
- 1.0890
- 1.0890
- 中融融信双盈C
- 1.0728
- 1.0728
- 中融物联网主题
- 1.3449
- 1.3449
- 中融恒信纯债A
- 1.0678
- 1.1533
- 中融恒信纯债C
- 1.0654
- 1.1469
- 中融鑫思路混合A
- 1.6915
- 2.0745
- 中融鑫思路混合C
- 1.6559
- 2.0389
- 中融量化智选混合A
- 1.4590
- 1.4590
- 中融核心成长
- 1.1930
- 1.1930
- 中融量化智选混合C
- 1.4278
- 1.4278
- 中融鑫价值混合A
- 1.0440
- 1.0440
- 中融鑫价值混合C
- 0.9835
- 0.9835
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.0816
- 1.0816
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.0740
- 1.0740
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0148
- 1.1087
- 中融智选红利股票A
- 1.3521
- 1.3521
- 中融智选红利股票C
- 1.3378
- 1.3378
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0081
- 1.0666
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0719
- 1.1159
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0641
- 1.1081
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0364
- 1.1164
- 中融恒裕纯债A
- 1.0524
- 1.0624
- 中融恒裕纯债C
- 1.0510
- 1.0610
- 中融恒惠纯债A
- 1.0607
- 1.0607
- 中融恒惠纯债C
- 1.0736
- 1.0736
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0594
- 1.0844
- 中融高股息混合A
- 1.4508
- 1.5128
- 中融高股息混合C
- 1.4279
- 1.4899
- 中融医疗健康混合A
- 2.2061
- 2.2061
- 中融医疗健康混合C
- 2.1797
- 2.1797
- 中融策略优选混合A
- 2.3350
- 2.3350
- 中融策略优选混合C
- 2.3053
- 2.3053
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0257
- 1.0257
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3445
- 1.3445
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.3339
- 1.3339
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0270
- 1.0270
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0183
- 1.0383
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0170
- 1.0370
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2449
- 1.2449
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2438
- 1.2438
- 中融品牌优选混合A
- 1.1454
- 1.1454
- 中融品牌优选混合C
- 1.1408
- 1.1408
- 中融恒安纯债A
- 0.9979
- 0.9979
- 中融恒安纯债C
- 0.9976
- 0.9976
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 0.9831
- 0.9831
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0025
- 1.0025
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0152
- 1.0152
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0149
- 1.0149
- 一带A
- 1.0360
- 1.2930
- 一带B
- 1.2400
- 0.0900
- 钢铁A
- 1.0360
- 1.2860
- 钢铁B
- 0.8000
- 0.0290
- 煤炭A级
- 1.0360
- 1.2850
- 煤炭B级
- 0.6620
- 0.1640
- 银行A份
- 1.0360
- 1.2890
- 银行B份
- 0.8210
- 0.8210
- 央视50
- 1.3673
- 1.3673
- 一带一路
- 1.1380
- 0.5170
- 钢铁母基
- 0.9180
- 0.3920
- 煤炭母基
- 0.8490
- 0.6370
- 银行母基
- 0.9290
- 1.0550
- 中融500
- 1.3589
- 1.3589
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0220
- 1.0220
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0212
- 1.0212
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0294
- 1.0294
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0286
- 1.0286
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0107
- 1.0107
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 1.0005
- 1.0005
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 1.0005
- 1.0005
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.1141
- 1.1141
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0985
- 1.0985
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-10 | 1.0170 | 1.0370 |
| 2 | 2020-08-07 | 1.0165 | 1.0365 |
| 3 | 2020-08-06 | 1.0165 | 1.0365 |
| 4 | 2020-08-05 | 1.0166 | 1.0366 |
| 5 | 2020-08-04 | 1.0166 | 1.0366 |
| 6 | 2020-08-03 | 1.0164 | 1.0364 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2020-06-09
- 2020-06-10
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王玥:王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格，证券从业年限8年。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金（2013年12月至2017年2月）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2015年2月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（2016年12月至2017年2月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月至2017年2月）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至2019年1月）、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融恒信纯债债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融盈泽债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月至2018年6月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2018年12月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年12月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年8月起至今）的基金经理。
-
哈默:哈默女士：中国国籍，毕业于中国人民大学国民经济学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。任本基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。
