中融恒鑫纯债债券型证券投资基金C类(007561)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融增鑫A
- 1.3670
- 1.3670
- 中融增鑫C
- 1.3360
- 1.3360
- 中融国企
- 1.0710
- 1.0710
- 中融新机遇
- 0.8970
- 0.8970
- 中融新经济混合A
- 1.9970
- 2.4290
- 中融新经济混合C
- 1.2490
- 1.2490
- 中融产业升级混合
- 1.1540
- 1.1540
- 中融稳健添利债券
- 0.9130
- 0.9130
- 中融融裕双利A
- 0.9730
- 0.9730
- 中融融裕双利C
- 0.9590
- 0.9590
- 中融盈泽债券A
- 1.1634
- 1.2605
- 中融盈泽债券C
- 1.1603
- 1.2574
- 中融恒泰纯债A
- 1.0514
- 1.1194
- 中融恒泰纯债C
- 1.0696
- 1.1276
- 中融睿祥定期开放债券A
- 1.0840
- 1.1217
- 中融睿祥定期开放债券C
- 1.0766
- 1.1143
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0758
- 1.0758
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0634
- 1.0634
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0798
- 1.0798
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0705
- 1.0705
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0662
- 1.0662
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0557
- 1.0557
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0608
- 1.0608
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0523
- 1.0523
- 中融竞争优势
- 0.8690
- 0.8690
- 中融融信双盈A
- 0.9551
- 0.9551
- 中融融信双盈C
- 0.9439
- 0.9439
- 中融物联网主题
- 0.8479
- 0.8479
- 中融恒信纯债A
- 1.0292
- 1.1147
- 中融恒信纯债C
- 1.0274
- 1.1089
- 中融鑫思路混合A
- 1.3812
- 1.7642
- 中融鑫思路混合C
- 1.3540
- 1.7370
- 中融量化多因子混合A
- 0.8052
- 0.8052
- 中融量化智选混合A
- 1.1120
- 1.1120
- 中融量化小盘股票A
- 0.8533
- 0.8533
- 中融量化小盘股票C
- 0.8450
- 0.8450
- 中融核心成长
- 0.7977
- 0.7977
- 中融量化智选混合C
- 1.0983
- 1.0983
- 中融量化多因子混合C
- 0.9148
- 0.9148
- 中融鑫价值混合A
- 0.9806
- 0.9806
- 中融鑫价值混合C
- 0.9759
- 0.9759
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.8258
- 0.8258
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.8214
- 0.8214
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0088
- 1.0777
- 中融智选红利股票A
- 1.0467
- 1.0467
- 中融智选红利股票C
- 1.0404
- 1.0404
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0086
- 1.0346
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0339
- 1.0779
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0286
- 1.0726
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0282
- 1.0882
- 中融恒裕纯债A
- 1.0185
- 1.0285
- 中融恒裕纯债C
- 1.0168
- 1.0268
- 中融恒惠纯债A
- 1.0158
- 1.0158
- 中融恒惠纯债C
- 1.0275
- 1.0275
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0444
- 1.0444
- 中融高股息混合A
- 1.0147
- 1.0147
- 中融高股息混合C
- 1.0133
- 1.0133
- 中融医疗健康混合A
- 1.4241
- 1.4241
- 中融医疗健康混合C
- 1.4134
- 1.4134
- 中融策略优选混合A
- 1.2496
- 1.2496
- 中融策略优选混合C
- 1.2394
- 1.2394
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.0923
- 1.0923
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.0868
- 1.0868
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0026
- 1.0026
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0019
- 1.0019
- 一带A
- 1.0500
- 1.2520
- 一带B
- 0.8440
- 0.0610
- 钢铁A
- 1.0500
- 1.2460
- 钢铁B
- 0.5920
- 0.0220
- 煤炭A级
- 1.0500
- 1.2450
- 煤炭B级
- 0.6120
- 0.1520
- 银行A份
- 1.0500
- 1.2480
- 银行B份
- 0.8220
- 0.8220
- 央视50
- 1.0837
- 1.0837
- 一带一路
- 0.9470
- 0.4280
- 钢铁母基
- 0.8210
- 0.3460
- 煤炭母基
- 0.8310
- 0.6080
- 银行母基
- 0.9360
- 1.0350
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0055
- 1.0055
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0005
- 1.0005
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0005
- 1.0005
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0353
- 1.0353
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0254
- 1.0254
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100102
联系电话：010-56517002
传真电话：010-64345889
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-11 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2 | 2019-11-08 | 1.0006 | 1.0006 |
| 3 | 2019-11-07 | 1.0008 | 1.0008 |
| 4 | 2019-11-06 | 1.0011 | 1.0011 |
| 5 | 2019-11-05 | 0.9999 | 0.9999 |
| 6 | 2019-11-04 | 0.9982 | 0.9982 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王玥:王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格，证券从业年限8年。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金（2013年12月至2017年2月）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2015年2月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（2016年12月至2017年2月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月至2017年2月）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至2019年1月）、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融恒信纯债债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融盈泽债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月至2018年6月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2018年12月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年12月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年8月起至今）的基金经理。
-
哈默:哈默女士：中国国籍，毕业于首都经济贸易大学经济学专业，本科学士学历，具有基金从业资格，证券从业年限12年。2007年7月加盟银华基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员、基金经理助理等职位，自2015年5月25日起担任银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金的基金经理；自2015年7月16日起兼任银华货币市场证券投资基金和银华交易型货币市场基金的基金经理。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。现任本基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年9月起至今）的基金经理。
