华夏价值精选混合型证券投资基金(007592)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 华夏成长
- 1.4070
- 3.8680
- 华夏大盘
- 19.6730
- 25.5860
- 华夏纯债A
- 1.2500
- 1.3630
- 华夏纯债C
- 1.2160
- 1.3220
- 华夏双债增强A
- 1.6050
- 1.8250
- 华夏双债增强C
- 1.5760
- 1.7910
- 华夏沪深300ETF联接A
- 1.6735
- 1.6735
- 华夏恒生ETF联接A
- 1.4545
- 1.4545
- 华夏恒生ETF联接A(美元现汇)
- 0.2212
- 0.2212
- 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)
- 0.2212
- 0.2212
- 华夏医疗A
- 2.2670
- 2.2670
- 华夏医疗C
- 2.2020
- 2.2020
- 华夏恒生通联接A
- 1.2369
- 1.2369
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.3195
- 1.4853
- 华夏债券A/B
- 1.2410
- 2.1310
- 华夏债券C
- 1.2230
- 2.0730
- 华夏希望A
- 1.2070
- 1.7570
- 华夏希望C
- 1.1790
- 1.7090
- 华夏沪深300增强A
- 1.9400
- 1.9400
- 华夏沪深300增强C
- 1.8840
- 1.8840
- 亚债中国A
- 1.1730
- 1.3850
- 亚债中国C
- 1.1290
- 1.3390
- 华夏安康债A
- 1.5180
- 1.6780
- 华夏安康债C
- 1.4780
- 1.6380
- 华夏领先
- 0.7450
- 0.7450
- 华夏可转债增强债券A
- 1.4570
- 1.4570
- 华夏上证50联接A
- 1.2108
- 1.2108
- 华夏中证500ETF联接A
- 0.7070
- 0.7070
- 华夏国企改革混合
- 1.5440
- 1.5440
- 华夏消费升级混合A
- 2.9230
- 2.9230
- 华夏消费升级混合C
- 2.8540
- 2.8540
- 华夏回报A
- 1.8220
- 5.0760
- 华夏红利
- 3.2220
- 5.6950
- 华回报二
- 1.5150
- 3.8450
- 华夏策略
- 5.5570
- 6.1570
- 华夏经济转型股票
- 2.1500
- 2.3140
- 华夏新趋势混合A
- 1.3050
- 1.3220
- 华夏新趋势混合C
- 1.3050
- 1.3220
- 华夏军工安全混合
- 1.4190
- 1.4190
- 华夏乐享健康混合
- 2.0900
- 2.0900
- 华夏高端制造混合
- 1.2540
- 1.2540
- 华夏新活力混合A
- 1.2090
- 1.3100
- 华夏新活力混合C
- 1.1810
- 1.2800
- 华夏新机遇混合A
- 1.2170
- 1.4260
- 华夏鼎利债券A
- 1.3170
- 1.5070
- 华夏鼎利债券C
- 1.3110
- 1.5010
- 华夏恒利3个月定开债券
- 1.0612
- 1.1512
- 华夏新起点A
- 1.6450
- 1.6450
- 华夏新锦绣混合A
- 1.4898
- 1.4898
- 华夏网购精选混合A
- 1.2380
- 1.2380
- 华夏新锦程混合A
- 1.1830
- 1.3724
- 华夏新锦程混合C
- 1.1782
- 1.2763
- 华夏创新前沿股票
- 2.1860
- 2.1860
- 华夏圆和混合
- 1.2356
- 1.3463
- 华夏鼎融债券A
- 1.1976
- 1.1976
- 华夏鼎融债券C
- 1.1781
- 1.1781
- 华夏行业景气混合
- 1.8255
- 1.8255
- 华夏睿磐泰盛定开混合
- 1.1489
- 1.1489
- 华夏鼎汇债券A
- 1.2174
- 1.2174
- 华夏鼎汇债券C
- 1.2033
- 1.2033
- 华夏能源革新股票
- 1.9930
- 1.9930
- 华夏鼎茂债券A
- 1.1244
- 1.1807
- 华夏鼎茂债券C
- 1.1279
- 1.1782
- 华夏新锦顺混合A
- 1.5364
- 1.5364
- 华夏新锦顺混合C
- 1.3611
- 1.3611
- 华夏新锦汇混合A
- 1.2306
- 1.3338
- 华夏新锦汇混合C
- 1.2295
- 1.3326
- 华夏新锦升混合A
- 1.3976
- 1.5476
- 华夏鼎智债券A
- 1.0757
- 1.1456
- 华夏鼎智债券C
- 1.0735
- 1.1419
- 华夏鼎隆债券A
- 1.0026
- 1.0734
- 华夏鼎隆债券C
- 1.0288
- 1.0526
- 华夏恒融定开债券
- 1.1086
- 1.1603
- 华夏睿磐泰兴混合
- 1.2467
- 1.2467
- 华夏稳定双利债券A
- 1.0262
- 1.1655
- 华夏鼎兴债券A
- 1.0067
- 1.0938
- 华夏恒慧一年定开债券
- 1.0036
- 1.0036
- 华夏节能环保股票
- 1.7324
- 1.7324
- 华夏研究精选股票
- 1.6557
- 1.6557
- 华夏睿磐泰茂混合A
- 1.1555
- 1.1775
- 华夏睿磐泰茂混合C
- 1.1462
- 1.1672
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
- 1.0242
- 1.1287
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
- 1.0241
- 1.0241
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券A
- 1.0008
- 1.1093
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券C
- 1.0008
- 1.0008
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券A
- 0.9983
- 1.0520
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券C
- 0.9983
- 0.9983
- 华夏永康添福混合
- 1.1944
- 1.1944
- 华夏睿磐泰荣混合A
- 1.2033
- 1.2598
- 华夏睿磐泰荣混合C
- 1.1922
- 1.2487
- 华夏鼎旺三个月定期开放债券A
- 1.1432
- 1.1432
- 华夏鼎顺三个月定开债券A
- 1.0109
- 1.0570
- 华夏鼎泰六个月定期开放债券A
- 1.0204
- 1.1261
- 华夏行业龙头混合
- 1.4104
- 1.4104
- 华夏稳盛混合
- 1.8864
- 1.8864
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A
- 1.1068
- 1.1068
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C
- 1.0998
- 1.0998
- 华夏沪深300ETF联接C
- 1.6583
- 1.6583
- 华夏上证50联接C
- 1.2046
- 1.2046
- 华夏恒生通联接C
- 1.2272
- 1.2272
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.3151
- 1.4808
- 华夏产业升级混合
- 1.7126
- 1.7126
- 华夏鼎福三个月定开债券A
- 0.9949
- 1.0607
- 华夏潜龙精选股票
- 1.8783
- 1.8783
- 华夏鼎禄三个月定开债券A
- 1.0045
- 1.0839
- 华夏鼎沛债券A
- 1.4177
- 1.4543
- 华夏鼎沛债券C
- 1.4042
- 1.4405
- 华夏新兴消费混合A
- 2.7925
- 2.7925
- 华夏新兴消费混合C
- 2.7642
- 2.7642
- 华夏优势精选股票
- 1.7238
- 1.7238
- 华夏鼎通债券A
- 1.0090
- 1.0766
- 华夏鼎通债券C
- 1.0534
- 1.0684
- 华夏中证央企ETF联接A
- 1.1907
- 1.1907
- 华夏中证央企ETF联接C
- 1.1835
- 1.1835
- 华夏中小板ETF联接A
- 1.6073
- 1.6073
- 华夏中小板ETF联接C
- 1.5936
- 1.5936
- 华夏创业板ETF联接A
- 1.7956
- 1.7956
- 华夏创业板ETF联接C
- 1.7834
- 1.7834
- 华夏恒生ETF联接C
- 1.4460
- 1.4460
- 华夏中证500ETF联接C
- 0.7012
- 0.7012
- 华夏上证50AH优选指数C
- 1.5290
- 1.5290
- 华夏中证四川国改ETF联接A
- 1.3072
- 1.3072
- 华夏中证四川国改ETF联接C
- 1.3000
- 1.3000
- 华夏鼎康债券A
- 0.9993
- 1.0431
- 华夏鼎康债券C
- 0.9985
- 1.0423
- 华夏中短债债券A
- 1.0253
- 1.0513
- 华夏中短债债券C
- 1.0185
- 1.0435
- 华夏鼎略债券A
- 1.0392
- 1.0542
- 华夏鼎略债券C
- 1.0294
- 1.0444
- 华夏科技成长股票
- 1.7740
- 1.7740
- 华夏战略新兴成指ETF联接A
- 1.8619
- 1.8619
- 华夏战略新兴成指ETF联接C
- 1.8537
- 1.8537
- 华夏中债1-3年政金债指数A
- 1.0109
- 1.0459
- 华夏中债1-3年政金债指数C
- 1.0093
- 1.0443
- 华夏中债3-5年政金债指数A
- 1.0020
- 1.0261
- 华夏中债3-5年政金债指数C
- 1.0012
- 1.0251
- 华夏常阳三年定开混合
- 1.4704
- 1.4704
- 华夏鼎淳债券A
- 1.1081
- 1.1081
- 华夏鼎淳债券C
- 1.1024
- 1.1024
- 华夏科技创新混合A
- 2.0596
- 2.0596
- 华夏创蓝筹ETF联接A
- 1.6481
- 1.6481
- 华夏创蓝筹ETF联接C
- 1.6387
- 1.6387
- 华夏创成长ETF联接A
- 1.8291
- 1.8291
- 华夏创成长ETF联接C
- 1.8189
- 1.8189
- 华夏逸享健康混合
- 1.3044
- 1.3044
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
- 1.2909
- 1.2909
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C
- 1.2856
- 1.2856
- 华夏鼎琪三个月定开债券
- 1.0468
- 1.0633
- 华夏恒益18个月定开债券
- 1.0259
- 1.0341
- 华夏价值精选混合
- 1.3227
- 1.3227
- 华夏鼎泓债券A
- 1.1118
- 1.1118
- 华夏鼎泓债券C
- 1.1073
- 1.1073
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
- 1.2071
- 1.2071
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 1.2039
- 1.2039
- 华夏网购精选混合C
- 1.2210
- 1.2210
- 华夏中证全指证券公司ETF联接A
- 1.2983
- 1.2983
- 华夏中证全指证券公司ETF联接C
- 1.2958
- 1.2958
- 华夏中证500指数增强A
- 1.3625
- 1.3625
- 华夏中证500指数增强C
- 1.3589
- 1.3589
- 华夏中证5G通信主题ETF联接A
- 1.2047
- 1.2047
- 华夏中证5G通信主题ETF联接C
- 1.2013
- 1.2013
- 华夏中证全指房地产ETF联接A
- 1.0063
- 1.0063
- 华夏中证全指房地产ETF联接C
- 1.0034
- 1.0034
- 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A
- 1.3067
- 1.3067
- 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C
- 1.3044
- 1.3044
- 华夏新机遇混合C
- 1.2050
- 1.3050
- 华夏新起点C
- 1.6310
- 1.6310
- 华夏鼎明债券A
- 1.0025
- 1.0025
- 华夏鼎明债券C
- 1.0002
- 1.0002
- 华夏中证银行ETF联接A
- 1.1297
- 1.1297
- 华夏中证银行ETF联接C
- 1.1265
- 1.1265
- 华夏见龙精选混合
- 1.3592
- 1.3592
- 华夏恒泰64个月定开债券
- 1.0129
- 1.0329
- 华夏中证人工智能主题ETF联接A
- 0.9042
- 0.9042
- 华夏中证人工智能主题ETF联接C
- 0.9030
- 0.9030
- 华夏黄金ETF联接A
- 0.9190
- 0.9190
- 华夏黄金ETF联接C
- 0.9179
- 0.9179
- 华夏安泰对冲策略3个月定开混合
- 0.9874
- 0.9874
- 华夏鼎航债券A
- 1.0052
- 1.0052
- 华夏鼎航债券C
- 1.0072
- 1.0072
- 华夏国证半导体芯片ETF联接A
- 1.0791
- 1.0791
- 华夏国证半导体芯片ETF联接C
- 1.0776
- 1.0776
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
- 1.0326
- 1.0326
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
- 1.0321
- 1.0321
- 华夏鼎源债券A
- 1.0341
- 1.0341
- 华夏鼎源债券C
- 1.0319
- 1.0319
- 华夏兴阳一年持有混合
- 1.4777
- 1.4777
- 华夏睿阳一年持有混合
- 1.4737
- 1.4737
- 华夏鼎佳债券A
- 0.9808
- 0.9808
- 华夏鼎佳债券C
- 1.3967
- 1.3967
- 华夏上清所1-3年高等级国企中票A
- 1.0011
- 1.0011
- 华夏上清所1-3年高等级国企中票C
- 1.0010
- 1.0010
- 华夏磐利一年定开混合A
- 1.1353
- 1.1353
- 华夏磐利一年定开混合C
- 1.1338
- 1.1338
- 华夏成长精选6个月定开混合A
- 1.0869
- 1.0869
- 华夏成长精选6个月定开混合C
- 1.0844
- 1.0844
- 华夏鼎富债券A
- 0.9998
- 0.9998
- 华夏鼎富债券C
- 1.0004
- 1.0004
- 华夏科技前沿6个月定开混合A
- 1.0095
- 1.0095
- 华夏科技前沿6个月定开混合C
- 1.0083
- 1.0083
- 华夏线上经济主题精选混合
- 1.0138
- 1.0138
- 华夏核心科技6个月定开混合A
- 0.9768
- 0.9768
- 华夏核心科技6个月定开混合C
- 0.9755
- 0.9755
- 华夏科技龙头两年定开混合
- 0.9974
- 0.9974
- 华夏创新驱动混合A
- 0.9886
- 0.9886
- 华夏创新驱动混合C
- 0.9881
- 0.9881
- 华夏创新未来18个月封闭混合C
- 0.9948
- 0.9948
- 华夏创新未来18个月封闭混合B
- 0.9948
- 0.9948
- 中 小 板
- 4.4490
- 4.5690
- 恒生ETF
- 1.4275
- 1.5035
- 创业板HX
- 1.5919
- 1.5919
- 四川国改
- 1.4501
- 1.4501
- 创蓝筹
- 0.5877
- 1.8081
- 创成长
- 0.5402
- 1.9655
- 大湾区
- 1.3767
- 1.3767
- 豆粕ETF
- 1.1768
- 1.1768
- 芯片ETF
- 1.1994
- 1.1994
- 华夏蓝筹
- 2.1050
- 6.4120
- 港股精选
- 1.4996
- 1.5496
- 华夏创业
- 1.0006
- 1.0006
- 华夏经典
- 1.6560
- 4.0460
- 华夏稳定双利债券C
- 1.0715
- 1.9523
- 50AH
- 1.5450
- 1.5450
- 华夏翔阳
- 1.6129
- 1.6129
- 华夏配售
- 1.0894
- 1.0894
- 50ETF
- 3.5520
- 4.7900
- 华夏300
- 5.0724
- 2.2704
- 消费行业
- 5.0081
- 5.0081
- 金融行业
- 2.1970
- 2.1970
- 医药行业
- 2.8930
- 2.8930
- 中期信用
- 109.4394
- 1.0944
- 中证500
- 3.2568
- 0.7129
- 战略新兴
- 1.8292
- 1.8292
- 央企改革
- 1.1308
- 1.1308
- MSCIA股
- 1.6634
- 1.6634
- 日经ETF
- 1.2431
- 1.2431
- 恒生通
- 2.5631
- 1.3307
- 华夏证券
- 1.3152
- 1.3152
- 华夏银基
- 1.1609
- 1.1609
- 新汽车
- 1.3473
- 1.3473
- 5GETF
- 1.2168
- 1.2168
- 华夏地产
- 1.0480
- 1.0480
- AI智能
- 1.2270
- 1.2270
- 浙江国资
- 1.0588
- 1.0588
- 黄金9999
- 3.7605
- 0.9680
- 华夏稳增
- 2.4110
- 3.2160
- 科创50
- 1.3909
- 0.9660
- 华夏回报H
- 1.8220
- 5.0760
- 华夏兴华H
- 2.5370
- 7.0040
- 华夏全球
- 1.3620
- 1.3620
- 华夏海外债A(人民币)
- 1.2680
- 1.4700
- 华夏海外债C(RMB)
- 1.2320
- 1.4270
- 华夏海外债A(美元现汇)
- 0.1928
- 0.2230
- 华夏海外债A(美元现钞)
- 0.1928
- 0.2230
- 华夏大中华混合(QDII)
- 1.8890
- 1.8890
- 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币
- 0.9700
- 1.0500
- 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇
- 0.1475
- 0.1589
- 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞
- 0.1475
- 0.1589
- 华夏大中华信用债券(QDII)C
- 0.9660
- 1.0270
- 华夏移动互联混合(QDII)人民币
- 2.2850
- 2.2850
- 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇
- 0.3474
- 0.3474
- 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞
- 0.3474
- 0.3474
- 华夏新时代混合(QDII)
- 1.9113
- 1.9113
- 华夏全球科技先锋混合(QDII)
- 1.4254
- 1.4254
- 华夏全球聚享(QDII)A人民币
- 1.0374
- 1.0374
- 华夏全球聚享(QDII)A美元现汇
- 0.1577
- 0.1577
- 华夏全球聚享(QDII)A美元现钞
- 0.1577
- 0.1577
- 华夏全球聚享(QDII)C人民币
- 1.0300
- 1.0300
- 纳斯达克ETF
- 1.0155
- 1.0155
- 华夏聚惠FOFA
- 1.2667
- 1.2667
- 华夏聚惠FOFC
- 1.2513
- 1.2513
- 华夏聚丰混合(FOF)A
- 1.2291
- 1.2291
- 华夏聚丰混合(FOF)C
- 1.2267
- 1.2267
- 华夏养老2040三年持有混合(FOF)
- 1.3951
- 1.4071
- 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.5243
- 1.5243
- 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C
- 1.5144
- 1.5144
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A
- 1.2528
- 1.2528
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C
- 1.2448
- 1.2448
- 华夏养老2050五年持有混合(FOF)
- 1.4485
- 1.4485
- 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.1283
- 1.1283
- 华夏鼎兴债券C
- 4.7438
- 4.7438
- 华夏新经济
- 0.9540
- 0.9540
- 华夏新锦祥混合A
- 1.0066
- 1.0066
- 华夏鼎福三个月定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏新锦图混合A
- 0.8733
- 0.8733
- 华夏新起航混合A
- 1.1326
- 1.1326
- 华夏新起航混合C
- 1.1287
- 1.1287
- 华夏新锦鸿混合A
- 1.1154
- 1.1154
- 华夏新锦鸿混合C
- 1.1131
- 1.1131
- 华夏新锦泰混合A
- 1.1056
- 1.1056
- 华夏新锦泰混合C
- 1.1038
- 1.1038
- 华夏新锦略混合A
- 1.0113
- 1.0591
- 华夏鼎实债券A
- 1.0147
- 1.0213
- 华夏鼎实债券C
- 1.0125
- 1.0190
- 华夏新锦绣混合C
- 1.1179
- 1.1179
- 华夏鼎益债券A
- 1.0870
- 1.0870
- 华夏鼎新债券A
- 0.9610
- 0.9700
- 华夏鼎诚债券A
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏新锦福混合A
- 1.3513
- 1.3513
- 华夏新锦安混合A
- 1.2016
- 1.2016
- 华夏鼎益债券I
- 1.0147
- 1.0147
- 华夏鼎诚债券I
- 1.0040
- 1.0040
- 华夏鼎新债券I
- 0.9830
- 0.9930
截止:11-27 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：华夏基金管理有限公司
法定代表人：王东明
信息管理负责人：崔雁巍
注册地址：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-88066688
传真电话：010-88066508
电子邮箱：service@chinaamc.com
网址：www.chinaamc.com
注册资本(万)：23800.0000
公司成立日期：1998-04-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-27 | 1.3227 | 1.3227 |
| 2 | 2020-11-26 | 1.3213 | 1.3213 |
| 3 | 2020-11-25 | 1.3144 | 1.3144 |
| 4 | 2020-11-24 | 1.3441 | 1.3441 |
| 5 | 2020-11-23 | 1.3523 | 1.3523 |
| 6 | 2020-11-20 | 1.3315 | 1.3315 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
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现任基金经理
-
王怡欢:王怡欢女士：北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏回报二号证券投资基金基金经理（2015年1月20日至2017年7月17日期间）、华夏回报证券投资基金基金经理（2015年1月20日至2017年7月17日期间）等，现任股票投资部执行总经理，华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2011年2月22日起任职）、华夏红利混合型证券投资基金基金经理（2018年7月24日起任职）。
