招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007660)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0346

累计净值:1.0346 净值更新日期:2020-05-22 基金类型:FOF
基金经理:章鸽武 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.209亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债指数收益率×60%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83196666

传真电话:0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):21000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-22 1.0346 1.0346
2 2020-05-21 1.0408 1.0408
3 2020-05-20 1.0445 1.0445
4 2020-05-19 1.0490 1.0490
5 2020-05-18 1.0456 1.0456
6 2020-05-15 1.0459 1.0459

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 章鸽武:章鸽武女士:武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部、产品研发部;2008年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理,2018年起任职于养老目标基金投资部,现任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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