中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A (007673)

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1155	累计净值：1.1155	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：郭智	管理人：中加基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.629亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-03-20
业绩比较基准：中证综合债指数收益率80%+中证800指数收益率20%

单位净值：

1.1155

累计净值：1.1155

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：郭智

管理人：中加基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.629亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-03-20

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中加改革
1.0115
1.0715

中加心享混合A
1.2393
1.3614

中加心享混合C
1.2371
1.5103

丰润纯债债券A类
1.0796
2.1734

丰润纯债债券C类
1.0744
1.2894

中加丰泽纯债债券
1.0716
1.3176

中加丰享纯债债券
1.0130
1.2610

中加心悦混合A
0.9569
0.9599

中加心悦混合C
0.9562
0.9592

中加紫金混合A
1.2640
1.3240

中加紫金混合C
1.2389
1.2989

中加颐兴定开债券
1.0360
1.2288

中加颐智纯债债券
1.0131
1.1688

中加瑞鑫纯债债券
1.0232
1.1456

中加裕盈纯债债券
1.0748
1.1298

中加民丰纯债A
1.0111
1.1331

中加科盈混合A
1.1642
1.2042

中加科盈混合C
1.1335
1.1735

中加博裕纯债债券
1.0390
1.1110

中加瑞合纯债债券
1.0717
1.0937

中加科鑫混合A
0.9310
0.9310

中加科鑫混合C
0.9216
0.9216

中加穗盈纯债债券
1.0659
1.0679

中加科瑞混合A
0.9858
0.9858

中加科瑞混合C
0.9767
0.9767

中加民丰纯债C
1.0111
1.0111

中加纯债一年A
1.1376
1.6648

中加纯债一年C
1.1425
1.6218

中加丰盈一年债券
1.1013
1.2811

中加享利三年债券
1.0106
1.1126

中加享润两年债券
1.0073
1.1128

中加科享混合A
1.0368
1.0368

中加科享混合C
1.0285
1.0285

中加纯债分级B
0.9917
1.3678

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中加基金管理有限公司

法定代表人：夏远洋

信息管理负责人：

注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

办公地址：北京市西城区南纬路35号

邮政编码：100050

联系电话：010-63620212

传真电话：010-66226080

电子邮箱：

网址：www.bobbns.com

注册资本(万)：46500.0000

公司成立日期：2013-03-27

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-27 00:00:00	1.1155	1.1155
2	2023-11-24 00:00:00	1.1149	1.1149
3	2023-11-23 00:00:00	1.1178	1.1178
4	2023-11-22 00:00:00	1.1150	1.1150
5	2023-11-21 00:00:00	1.1192	1.1192
6	2023-11-20 00:00:00	1.1212	1.1212

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

郭智:郭智女士：融学硕士。历任齐鲁证券研究员、天相投顾高级分析师、英大保险投资经理、恒天财富基金投资部总经理。2017年3月加入中加基金；现任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理(2020年3月20日至今)，且未兼任其他非基金中基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)