建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金(007699)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0029

累计净值:1.1026 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于倩倩,先轲宇 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:79.974亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-13

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率(税后)+0.50%

基金详情

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  • 0.8528
  • 0.0905
  • 0.8960
  • 0.8960

所属基金公司介绍

法定名称:建信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘军

信息管理负责人:路彩营

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码:100033

联系电话:010-66228888

传真电话:010-66228889

电子邮箱:service@ccbfund.cn

网址:www.ccbfund.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-19

累计净值走势图

建信荣禧一年定期开放债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0029 1.1026
2 2023-11-28 00:00:00 1.0029 1.1026
3 2023-11-27 00:00:00 1.0028 1.1025
4 2023-11-24 00:00:00 1.0026 1.1023
5 2023-11-23 00:00:00 1.0025 1.1022
6 2023-11-22 00:00:00 1.0025 1.1022

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2023-11-17
  • 2023-11-20
  • 2.48
  • 2022-12-26
  • 2022-12-27
  • 0.57
  • 2021-12-22
  • 2021-12-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 于倩倩:于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理。2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。2019年12月13日担任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日不在担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日起担任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

  • 先轲宇:先轲宇先生:研究生、硕士,2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2022年10月18日起担任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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