建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金(007699)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 建信消费
- 2.5370
- 2.5370
- 建信安心A
- 1.0760
- 1.4660
- 建信安心C
- 1.0560
- 1.4160
- 建信双债增强A
- 1.3360
- 1.3960
- 建信双债增强C
- 1.2890
- 1.3490
- 建信中证500A
- 2.9351
- 2.9351
- 建信健康民生混合A
- 6.6380
- 6.6380
- 建信改革红利股票A
- 5.8840
- 5.8840
- 建信中小盘A
- 4.6340
- 4.6340
- 建信潜力新蓝筹股票A
- 4.2340
- 4.2340
- 建信稳得利债A
- 1.5160
- 1.5160
- 建信稳得利债C
- 1.4690
- 1.4690
- 建信睿盈A
- 1.5530
- 1.5530
- 建信睿盈C
- 1.4520
- 1.4520
- 建信信息产业股票A
- 3.0270
- 3.0270
- 建信环保
- 1.6570
- 1.6570
- 建信新经济
- 1.5330
- 1.5330
- 建信鑫安
- 1.1500
- 1.3100
- 建信互联网
- 1.3500
- 1.3500
- 建信精工
- 2.0346
- 2.0346
- 建信大安全
- 3.0461
- 3.0461
- 建信鑫荣回报灵活配置混合A
- 1.2961
- 1.9961
- 建信现代服务业股票
- 1.8330
- 1.8330
- 建信中国制造2025股票A
- 2.2920
- 2.2920
- 建信多因子量化股票
- 1.3287
- 1.3287
- 建信稳定鑫利债券A
- 1.0476
- 1.2426
- 建信稳定鑫利债券C
- 1.0364
- 1.2169
- 建信睿富纯债债券
- 1.0599
- 1.2052
- 建信睿享纯债债券
- 1.0883
- 1.2473
- 建信鑫瑞回报灵活配置混合
- 1.4520
- 1.5020
- 建信民丰回报定期开放混合
- 1.2277
- 1.2277
- 建信量化优享定期开放灵活配置混合
- 1.4637
- 1.4637
- 建信鑫稳回报灵活配置混合A
- 1.3023
- 1.4523
- 建信鑫稳回报灵活配置混合C
- 1.2938
- 1.4438
- 建信高端医疗股票
- 1.8861
- 1.8861
- 建信量化事件驱动股票
- 1.5042
- 1.5042
- 建信龙头企业股票
- 1.8959
- 1.8959
- 建信睿和纯债定期开放债券
- 1.0225
- 1.2207
- 建信睿丰纯债定期开放债券
- 1.0413
- 1.1573
- 建信战略精选灵活配置混合A
- 2.2050
- 2.2050
- 建信战略精选灵活配置混合C
- 2.1570
- 2.1570
- 建信中证500C
- 2.8693
- 2.8693
- 建信MSCI联接A
- 1.5677
- 1.5677
- 建信MSCI联接C
- 1.5396
- 1.5396
- 建信创业板ETF联接A
- 1.7506
- 1.7506
- 建信创业板ETF联接C
- 1.7304
- 1.7304
- 建信上证50ETF联接A
- 1.2659
- 1.3059
- 建信上证50ETF联接C
- 1.2535
- 1.2925
- 建信中证1000指数增强A
- 2.1346
- 2.3390
- 建信中证1000指数增强C
- 2.1035
- 2.3056
- 深F60联接C
- 2.3995
- 2.3995
- 建信润利增强债券A
- 1.0511
- 1.1551
- 建信润利增强债券C
- 1.0457
- 1.1397
- 建信睿兴纯债债券
- 1.0126
- 1.1326
- 建信中短债纯债债券A
- 1.0573
- 1.1370
- 建信中短债纯债债券C
- 1.0536
- 1.1241
- 建信中债1-3年国开行债券指数A
- 1.0560
- 1.1210
- 建信中债1-3年国开行债券指数C
- 1.0534
- 1.1184
- 建信中债3-5年国开行债券指数A
- 1.0599
- 1.1449
- 建信中债3-5年国开行债券指数C
- 1.0575
- 1.1415
- 建信中证红利潜力指数A
- 1.2954
- 1.2954
- 建信中证红利潜力指数C
- 1.2798
- 1.2798
- 建信荣禧一年定期开放债券
- 1.0160
- 1.0709
- 建信MSCI中国A股指数增强A
- 1.4413
- 1.5383
- 建信MSCI中国A股指数增强C
- 1.4259
- 1.5219
- 建信短债债券F
- 1.0852
- 1.0852
- 建信睿信三个月定期开放债券
- 1.0567
- 1.1067
- 建信高股息主题股票
- 1.4789
- 1.9564
- 建信睿阳一年定期开放债券
- 1.0941
- 1.0941
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
- 0.8759
- 0.8759
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
- 0.8694
- 0.8694
- 建信医疗健康行业股票A
- 0.9758
- 0.9758
- 建信医疗健康行业股票C
- 0.9732
- 0.9732
- 建信科技创新混合A
- 1.5172
- 1.5172
- 建信科技创新混合C
- 1.4983
- 1.4983
- 建信上海金ETF联接A
- 0.9441
- 0.9441
- 建信上海金ETF联接C
- 0.9364
- 0.9364
- 建信新能源行业股票A
- 2.5899
- 2.5899
- 建信沪深300指数增强C
- 1.2210
- 1.2210
- 建信食品饮料行业股票A
- 1.1412
- 1.1412
- 建信中债湖北省地方政府债指数
- 1.0392
- 1.0832
- 建信中债1-3年农发行债券指数A
- 1.0260
- 1.0713
- 建信中债1-3年农发行债券指数C
- 1.0249
- 1.0693
- 建信利率债策略纯债债券A
- 1.0553
- 1.0653
- 建信利率债策略纯债债券C
- 1.0485
- 1.0585
- 建信臻选混合
- 0.9280
- 0.9280
- 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
- 0.8571
- 0.8571
- 建信智能生活混合
- 1.0394
- 1.0394
- 建信高端装备股票A
- 1.3193
- 1.3193
- 建信高端装备股票C
- 1.3125
- 1.3125
- 建信创新驱动混合
- 0.9322
- 0.9322
- 建信智能汽车股票
- 1.0090
- 1.0090
- 建信泓利一年持有期债券
- 1.0381
- 1.0381
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
- 1.0156
- 1.0456
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
- 1.0128
- 1.0428
- 建信港股通精选混合A
- 0.9669
- 0.9669
- 建信港股通精选混合C
- 0.9634
- 0.9634
- 建信睿怡纯债C
- 1.0781
- 1.2251
- 建信汇益一年持有期混合A
- 1.0066
- 1.0066
- 建信汇益一年持有期混合C
- 1.0034
- 1.0034
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A
- 0.8012
- 0.8012
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C
- 0.7982
- 0.7982
- 建信沪深300红利ETF发起式联接A
- 0.9445
- 0.9445
- 建信沪深300红利ETF发起式联接C
- 0.9419
- 0.9419
- 建信兴润一年持有混合
- 0.9656
- 0.9656
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
- 1.0430
- 1.0430
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
- 1.0410
- 1.0410
- 建信彭博政策性银行债券1-5年A
- 1.0283
- 1.0283
- 建信彭博政策性银行债券1-5年C
- 1.0276
- 1.0276
- 建信中证1000指数增强E
- 2.1039
- 2.2050
- 建信创业板ETF联接E
- 1.7306
- 1.7306
- 建信上证50ETF联接E
- 1.2536
- 1.2746
- 建信中小盘C
- 4.6180
- 4.6180
- 建信沃信一年持有期混合A
- 1.0646
- 1.0646
- 建信沃信一年持有期混合C
- 1.0621
- 1.0621
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
- 1.0222
- 1.0222
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
- 1.0210
- 1.0210
- 建信中国制造2025股票C
- 2.2858
- 2.2858
- 建信卓越成长一年持有期混合A
- 1.0321
- 1.0321
- 建信卓越成长一年持有期混合C
- 1.0303
- 1.0303
- 建信兴衡优选一年持有期混合A
- 1.0282
- 1.0282
- 建信兴衡优选一年持有期混合C
- 1.0275
- 1.0275
- 建信健康民生混合C
- 6.6240
- 6.6240
- 建信鑫享短债债券A
- 1.0131
- 1.0131
- 建信鑫享短债债券C
- 1.0129
- 1.0129
- 建信鑫享短债债券F
- 1.0131
- 1.0131
- 建信信息产业股票C
- 3.0220
- 3.0220
- 建信食品饮料行业股票C
- 1.1380
- 1.1380
- 建信潜力新蓝筹股票C
- 4.2240
- 4.2240
- 建信新能源行业股票C
- 2.5835
- 2.5835
- 建信优化配置混合C
- 1.8407
- 1.8407
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A
- 1.0118
- 1.0118
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C
- 1.0115
- 1.0115
- 建信鑫荣回报灵活配置混合C
- 1.2963
- 1.2963
- 建信鑫福60天持有期中短债债券A
- 1.0035
- 1.0035
- 建信鑫福60天持有期中短债债券C
- 1.0035
- 1.0035
- 建信改革红利股票C
- 5.8840
- 5.8840
- 建信内生动力混合C
- 2.2370
- 2.2370
- 建信鑫享短债债券D
- 1.0131
- 1.0131
- 农牧ETF
- 1.0034
- 1.0034
- 智能电车ETF
- 0.8817
- 0.8817
- 新材料ETF基金
- 0.8791
- 0.8791
- 新能源车电池ETF
- 1.0014
- 1.0014
- 饮料ETF
- 0.8333
- 0.8333
- 创新药50ETF
- 0.7498
- 0.7498
- 医疗ETF基金
- 0.6055
- 0.6055
- 深F60ETF
- 4.6976
- 2.5594
- 创业板ETF建信
- 1.6445
- 1.6445
- 大湾区ETF
- 0.9872
- 0.9872
- 能源化工ETF
- 1.4407
- 1.4407
- 沪深300LOF建信
- 1.5962
- 1.5962
- 建信信用C
- 1.4980
- 1.4980
- 科创建信
- 1.2292
- 1.2292
- ESG建信
- 2.2060
- 2.6317
- 上证50
- 1.1870
- 1.1870
- 建信MSCI
- 1.4828
- 1.4828
- 300红利
- 1.1731
- 1.1731
- 建信H股
- 0.7062
- 0.7062
- 证券E
- 0.8448
- 0.8448
- 有色金属
- 1.0444
- 1.0444
- 上海金E
- 3.8009
- 0.9032
- 建信优化配置混合A
- 1.8429
- 2.8487
- 建信增利C
- 1.9890
- 2.2640
- 建信收益A
- 1.8550
- 1.9700
- 建信责任
- 2.3704
- 2.3704
- 建信利率债债券
- 1.0658
- 1.0658
- 深F60联接A
- 2.4252
- 2.4252
- 建信恒稳
- 3.3860
- 3.4860
- 建信双息A
- 1.1980
- 1.9150
- 建信深证100
- 2.3227
- 2.3227
- 建信转债A
- 3.5210
- 3.5210
- 建信纯债A
- 1.5338
- 1.5338
- 建信周盈A
- 1.0246
- 1.0246
- 建信增利A
- 2.0630
- 2.0650
- 建信收益C
- 1.7590
- 1.8740
- 建信双息C
- 1.1700
- 1.6360
- 建信转债C
- 3.3920
- 3.3920
- 建信纯债C
- 1.4787
- 1.4787
- 建信周盈B
- 1.0296
- 1.0296
- 建信优选H
- 2.1700
- 3.0380
- 建信双息H
- 1.1980
- 1.4710
- 建信福泽安泰混合(FOF)A
- 1.2826
- 1.2826
- 建信福泽裕泰混合(FOF)A
- 1.3388
- 1.3388
- 建信福泽裕泰混合(FOF)C
- 1.3059
- 1.3059
- 建信富时100指数C(人民币)
- 0.9151
- 0.9151
- 建信富时100指数A(美元现汇)
- 0.1357
- 0.1357
- 建信富时100指数C(美元现汇)
- 0.1350
- 0.1350
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
- 0.2434
- 0.2434
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 1.6185
- 1.6185
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇
- 0.2387
- 0.2387
- 建信福泽安泰混合(FOF)C
- 1.2816
- 1.2816
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
- 1.6503
- 1.6503
- 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
- 1.0936
- 1.2263
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)
- 0.9436
- 0.9436
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
- 1.0002
- 1.0002
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
- 0.9980
- 0.9980
- 建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)
- 1.0157
- 1.0157
- 建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)
- 1.0092
- 1.0092
- 建信鑫利回报灵活配置混合A
- 1.3317
- 1.3317
- 建信鑫利回报灵活配置混合C
- 1.3403
- 1.3403
- 建信鑫泽回报灵活配置混合A
- 1.2625
- 1.2625
- 建信鑫泽回报灵活配置混合C
- 1.2501
- 1.2501
- 建信恒安一年定期开放债券
- 1.0093
- 1.2027
- 建信恒远一年定期开放债券
- 1.0192
- 1.1872
- 建信中债5-10年国开行债券指数A
- 1.0776
- 1.1073
- 建信中债5-10年国开行债券指数C
- 1.0754
- 1.1051
- 建信瑞丰添利混合A
- 1.1586
- 1.1586
- 建信瑞丰添利混合C
- 1.1456
- 1.1456
- 建信稳定丰利债券A
- 1.2310
- 1.2310
- 建信稳定丰利债券C
- 1.2030
- 1.2030
- 建信智享添鑫定期开放混合
- 1.0676
- 1.0676
- 政债八十
- 1.2081
- 1.2081
- 建信鑫丰A
- 1.2048
- 1.2048
- 建信鑫丰C
- 1.1939
- 1.1939
- 建信稳定添利A
- 1.1170
- 1.5720
- 建信稳定添利C
- 1.0530
- 1.4090
- 建信瑞福添利混合A
- 1.0308
- 1.0308
- 建信瑞福添利混合C
- 1.0033
- 1.0033
- 建信荣瑞一年定期开放债券
- 1.0031
- 1.0281
- 建信稳健回报
- 1.0250
- 1.1950
- 政债一三
- 1.1179
- 1.1179
- 建信回报
- 1.1410
- 1.1410
- 网金融
- 0.9407
- 0.6644
- 建信睿源纯债债券
- 1.0125
- 1.0125
- 建信鑫盛回报
- 1.1071
- 1.1071
- 政债三五
- 1.0187
- 1.0187
- 政债五八
- 1.0230
- 1.0230
- 建信鑫悦回报灵活配置混合
- 1.1686
- 1.1686
- 建信瑞盛添利混合A
- 1.0575
- 1.0575
- 建信瑞盛添利混合C
- 1.0524
- 1.0524
- 建信恒丰纯债债券
- 1.1492
- 1.1492
- 金属A
- 1.0523
- 金属B
- 0.9499
- 有色金属
- 1.0011
- 1.0115
- 建信鑫裕
- 1.0570
- 1.0570
截止:08-19 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：建信基金管理有限责任公司
法定代表人：孙志晨
信息管理负责人：路彩营
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码：100033
联系电话：010-66228888
传真电话：010-66228889
电子邮箱：service@ccbfund.cn
网址：www.ccbfund.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-09-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-19 00:00:00 | 1.0160 | 1.0709 |
| 2 | 2022-08-18 00:00:00 | 1.0159 | 1.0708 |
| 3 | 2022-08-17 00:00:00 | 1.0159 | 1.0708 |
| 4 | 2022-08-16 00:00:00 | 1.0158 | 1.0707 |
| 5 | 2022-08-15 00:00:00 | 1.0158 | 1.0707 |
| 6 | 2022-08-12 00:00:00 | 1.0156 | 1.0705 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.57
- 2021-12-22
- 2021-12-23
- 2.92
- 2021-11-29
- 2021-11-30
- 2.00
- 2020-12-11
- 2020-12-14
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112293560
- 22南京银行CD036
- 7,700,000
- 761,693,386.34
- 11.13
- 1928030
- 19招商银行小微债02
- 6,700,000
- 684,978,744.38
- 10.01
- 1920047
- 19宁波银行小微债01
- 6,000,000
- 615,572,970.90
- 9.00
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
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于倩倩:于倩倩女士：硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员；2011年6月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理，2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
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先轲宇:先轲宇先生：研究生、硕士，2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作，曾从事绩效管理，2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司，任固定收益投资部基金经理助理、基金经理。
