天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)A类(007721)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0516

累计净值:1.0516 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:QDII
基金经理:胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 95%*标普500指数收益率(使用估值汇率折算)+5%*人民币活期存款利率(税后)

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.4960
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  • 1.4520
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  • 1.5416
  • 1.5416

所属基金公司介绍

法定名称:天弘基金管理有限公司

法定代表人:井贤栋

信息管理负责人:吕传红

注册地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

办公地址:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

邮政编码:300203

联系电话:95046

传真电话:022-83865569

电子邮箱:service@thfund.com.cn

网址:www.thfund.com.cn

注册资本(万):51430.0000

公司成立日期:2004-11-08

累计净值走势图

天弘标普500A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 1.0516 1.0516
2 2019-12-11 1.0453 1.0453
3 2019-12-10 1.0439 1.0439
4 2019-12-09 1.0452 1.0452
5 2019-12-06 1.0475 1.0475
6 2019-12-05 1.0394 1.0394

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 胡超:胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位,6年证券从业经验。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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