前海开源3-5年国开债C (007764)

管理费：	0.150%	托管费：	0.070%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0101	累计净值：1.0281	净值更新日期：2021-05-07 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2021-04-22 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2019-08-26
业绩比较基准：中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0101

累计净值：1.0281

净值更新日期：2021-05-07 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.005亿份(2021-04-22 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2019-08-26

业绩比较基准：中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

前海事件驱动A
1.8540
1.8540

前海开源可转债
1.3430
1.7130

前海中证军工A
1.7800
1.7800

前海大海洋
1.8920
1.8920

前海中国成长
1.5420
1.6220

前海股息率
1.8690
2.1700

前海睿远A
1.3745
1.6295

前海睿远C
1.2996
1.5446

前海大安全
1.6930
1.6930

前海高端装备
1.5010
1.5010

前海工业革命
2.0940
2.2190

前海蓝筹A
1.1700
1.1700

前海再融资
1.4220
2.0020

前海一带一路A
0.8860
0.8860

前海清洁A
1.4950
1.8550

前海金银A
1.4030
1.4030

前海蓝筹C
1.2800
1.2800

前海事件驱动C
1.6850
1.6850

前海开源人工智能
1.7420
1.7420

前海一带一路C
0.9680
0.9680

前海中证军工C
0.9010
1.8610

前海金银C
1.3750
1.3750

前海清洁C
1.4870
1.8470

前海沪港深创新A
1.5990
1.6790

前海沪港深创新C
1.5740
1.6540

前海开源盈鑫A
1.7115
1.7655

前海开源盈鑫C
1.7170
1.7710

前海开源民裕进取
0.7409
0.7409

黄金基金ETF
4.3684
1.1241

中证健康
0.8331
0.8331

500ETFEW
1.4673
1.4673

前海开源裕源
1.6786
1.6786

前海开源裕泽
1.1719
1.1719

1.0250
1.3820

1.1470
0.3540

1.0260
1.3470

1.0880
2.1680

大农业A
1.0330
1.0720

大农业B
0.8170
0.8170

基金简称
每万份收益
7日年化

前海开源尊享A
121.3550
124.6190

前海开源尊享B
104.1190
107.3830

截止:06-01 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：前海开源基金管理有限公司

法定代表人：李强

信息管理负责人：

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码：518040

联系电话：0755-88601888

传真电话：0755-83181169

电子邮箱：

网址：www.qhkyfund.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2013-01-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-05-07 00:00:00	1.0101	1.0281
2	2021-04-28 00:00:00	1.0099	1.0279
3	2021-04-27 00:00:00	1.0100	1.0280
4	2021-04-26 00:00:00	1.0100	1.0280
5	2021-04-23 00:00:00	1.0103	1.0283
6	2021-04-22 00:00:00	1.0104	1.0284

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

1.30
2020-04-27
2020-04-28

0.50
2019-11-26
2019-11-27

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

018008
国开1802
11,000
1,123,210.00
43.00

018011
国开2002
3,800
378,252.00
14.48

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)