东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金A类(007769)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2714

累计净值:1.3394 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:司马义买买提 管理人:东兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.725亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:东兴基金管理有限公司

法定代表人:牛南洁

信息管理负责人:

注册地址:北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室

办公地址:北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室

邮政编码:

联系电话:

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.dxamc.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2020-03-17

累计净值走势图

东兴兴瑞一年定开A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.2714 1.3394
2 2023-11-17 00:00:00 1.2694 1.3374
3 2023-11-10 00:00:00 1.2656 1.3336
4 2023-11-09 00:00:00 1.2651 1.3331
5 2023-11-08 00:00:00 1.2646 1.3326
6 2023-11-07 00:00:00 1.2641 1.3321

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2023-03-06
  • 2023-03-07
  • 4.80
  • 2020-10-09
  • 2020-10-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 司马义买买提:司马义买买提先生:中国,硕士研究生、硕士,2011年10月至2014年3月,任职于中信证券股份有限公司;2015年4月至2017年2月,任职于粤开证券(原联讯证券)股份有限公司;2017年3月至2019年1月,任职于九州证券股份有限公司固定收益资产管理部,曾担任部门总经理职务,主要从事固定收益投资、交易等工作;2019年1月至2021年2月,任职于江信基金管理有限公司金融市场总部,担任部门总经理,主要从事固定收益研究相关工作。2021年3月加入东兴证券股份有限公司基金业务部。2021年4月27日至2022年8月9日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日起任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年4月27日起任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日起任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2022年8月9日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日起任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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