嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792)

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9237	累计净值：0.9237	净值更新日期：2020-07-01	基金类型：开放式基金
基金经理：刘珈吟,金猛	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：2.196亿份(2020-04-22)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-11-28
业绩比较基准：中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

单位净值：

0.9237

累计净值：0.9237

净值更新日期：2020-07-01

基金类型：开放式基金

基金经理：刘珈吟,金猛

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：2.196亿份(2020-04-22)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-11-28

业绩比较基准：中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0100
1.3790

嘉实研究阿尔法
1.4660
2.3010

金边中债ETF联接A
1.0521
1.0521

金边中债ETF联接C
1.0474
1.0474

嘉实如意宝A
1.1650
1.3980

嘉实如意宝C
1.1480
1.3640

嘉实丰益纯债
1.0104
1.3726

嘉实沪深300增强
1.5780
1.5780

嘉实丰益策略
1.0030
1.3630

嘉实绝对收益
1.2810
1.2810

嘉实对冲套利
1.1920
1.1920

嘉实医疗保健
2.5910
2.5910

嘉实新兴
4.3550
4.3550

嘉实新收益
1.8730
2.1860

嘉实逆向策略
1.5780
1.5780

嘉实企业变革
1.4340
1.4340

嘉实制造
1.4370
1.4370

嘉实新消费
1.8820
1.9520

嘉实事件
1.0330
1.0330

嘉实低价
1.6580
1.6580

嘉实环保低碳股票
2.1930
2.1930

嘉实新起点混合A
1.1910
1.1910

嘉实新思路混合
1.1910
1.2410

嘉实策略优选混合
1.1700
1.2720

嘉实研究增强混合
1.3740
1.3740

嘉实成长增强混合
1.3810
1.3810

嘉实创新成长混合
1.1810
1.1810

嘉实新优选混合
1.1260
1.1980

嘉实智能汽车股票
2.4420
2.4420

嘉实新起点混合C
1.1360
1.1360

嘉实新财富混合
1.2040
1.2540

嘉实新起航混合
1.1770
1.2500

嘉实新趋势混合
1.3050
1.3050

嘉实稳瑞纯债债券
1.0660
1.1830

嘉实稳荣债券
1.0480
1.1650

嘉实稳盛债
1.0430
1.0930

嘉实稳鑫纯债债券
1.0276
1.1073

嘉实稳泽纯债债券
1.0152
1.1565

嘉实安益混合
1.2090
1.2090

嘉实优势成长混合
0.9370
0.9370

嘉实稳宏债券A
1.2199
1.2199

嘉实稳宏债券C
1.2068
1.2068

嘉实稳元纯债债券
1.0848
1.1638

嘉实农业产业股票
1.8075
1.8075

嘉实稳熙纯债债券
1.0280
1.1538

嘉实稳怡债券
1.1086
1.1086

嘉实稳华纯债债券
1.0935
1.1706

嘉实价值精选股票
1.2775
1.2775

嘉实核心优势股票
1.3867
1.3867

中创400联接C
1.0377
1.0377

嘉实致盈债券
1.0190
1.0640

嘉实稳联纯债债券
1.0238
1.0421

嘉实互融精选股票
1.1756
1.1756

嘉实中短债债券A
1.0570
1.0570

嘉实中短债债券C
1.0519
1.0519

嘉实互通精选股票
1.1654
1.1654

嘉实致享纯债债券
1.0012
1.0381

嘉实科技创新混合
1.6813
1.6813

嘉实致华纯债债券
0.9959
0.9998

嘉实价值成长混合
1.2168
1.2168

嘉实回报精选股票
1.0765
1.0765

嘉实稳固A
1.1430
1.1600

嘉实致益纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实成长A
1.5302
4.8696

嘉实增长
17.3750
18.0360

嘉实稳健
1.4920
3.9040

嘉实债券
1.3400
2.3600

嘉实服务
7.0240
7.5540

嘉实短债
1.0506
1.4975

嘉实主题
1.7790
3.4020

嘉实策略
1.2700
2.2940

嘉实多元A
1.2310
1.7760

嘉实多元B
1.2240
1.7310

嘉实回报
1.4810
2.1790

嘉实稳固C
1.1420
1.5920

嘉实信用A
1.2510
1.5160

嘉实信用C
1.2310
1.4750

中创400联接A
1.7132
1.7132

嘉实纯债A
1.1910
1.3490

嘉实纯债C
1.1740
1.3310

多利优先
1.0132
1.4642

多利进取
0.8847
1.1782

深F120
2.0443
2.0443

中创400
1.8195
1.8195

300ETF
4.3429
1.8437

500ETF
6.3063
1.7682

国债ETF
115.3020
1.1530

中关村A
0.9636
0.9636

创业板E
1.3091
1.3091

嘉实300A
1.1989
3.1202

嘉实50A
1.4875
1.4875

恒生H股
0.7840
0.7840

嘉实多利
0.9875
1.4070

中期企债
1.1625
1.2709

中期企债C
1.1700
1.2739

嘉实300C
1.2516
1.2866

嘉实50C
1.0421
1.0421

嘉实瑞享
1.6069
1.6069

嘉实瑞虹
1.1760
1.1760

嘉实配售
1.0816
1.0816

新经济HK
1.1853
1.1853

富时A50
1.3551
1.3551

主要消费
3.7310
3.7310

医药卫生
2.0117
2.0117

金融地产
1.9122
1.9122

基本面50
0.9781
0.9781

红利300
0.9626
0.9626

500成长
1.1987
1.1987

创新央企
0.8730
0.8730

科技100
1.4048
1.4048

制造100
1.0471
1.0471

医药100
1.1719
1.1719

嘉实成长H
1.3812
1.3859

嘉实美股
2.3960
2.3960

嘉实稳福混合A
1.0001
1.0001

嘉实稳福混合C
0.9995
0.9995

嘉实全球
1.0710
1.3520

嘉实黄金
0.9810
0.9810

嘉实原油
0.6312
0.6312

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实融享货币
102.2547
102.2547

嘉实3个月A
1.0048
1.0048

嘉实3个月E
1.0053
1.0053

截止:07-01 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100020

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-01	0.9237	0.9237
2	2020-06-30	0.9127	0.9127
3	2020-06-29	0.9059	0.9059
4	2020-06-24	0.9148	0.9148
5	2020-06-23	0.9156	0.9156
6	2020-06-22	0.9190	0.9190

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002415
海康威视
274,500
7,658,550.00
3.68

601186
中国铁建
695,400
6,835,782.00
3.29

601766
中国中车
999,700
6,558,032.00
3.15

601390
中国中铁
1,210,500
6,512,490.00
3.13

600406
国电南瑞
321,200
6,343,700.00
3.05

601668
中国建筑
1,203,700
6,343,499.00
3.05

601669
中国电建
1,602,000
6,311,880.00
3.04

601088
中国神华
387,600
6,294,624.00
3.03

600068
葛洲坝
842,000
5,877,160.00
2.83

600036
招商银行
182,100
5,878,188.00
2.83

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

刘珈吟:刘珈吟女士：硕士研究生，具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至今任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
金猛:金猛先生：中国，硕士研究生。曾任职于安信基金管理有限责任公司，从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于量化投资部。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)