嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792)

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1551	累计净值：1.1551	净值更新日期：2021-01-20	基金类型：开放式基金
基金经理：刘珈吟,金猛	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.533亿份(2020-10-27)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-11-28
业绩比较基准：中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

单位净值：

1.1551

累计净值：1.1551

净值更新日期：2021-01-20

基金类型：开放式基金

基金经理：刘珈吟,金猛

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.533亿份(2020-10-27)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-11-28

业绩比较基准：中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0180
1.3890

嘉实研究阿尔法
2.0390
2.8740

金边中债ETF联接A
1.0371
1.0371

金边中债ETF联接C
1.0307
1.0307

嘉实如意宝A
1.1750
1.4080

嘉实如意宝C
1.1560
1.3720

嘉实沪深300增强
2.0744
2.0744

嘉实绝对收益
1.3660
1.3660

嘉实对冲套利
1.2670
1.2670

嘉实医疗保健
3.0940
3.0940

嘉实新兴
5.5800
5.5800

嘉实新收益
2.5500
2.8630

嘉实逆向策略
2.2820
2.2820

嘉实企业变革
1.8480
1.8480

嘉实制造
1.9570
1.9570

嘉实新消费
2.5240
2.5940

嘉实事件
1.3920
1.3920

嘉实低价
2.4710
2.4710

嘉实环保低碳股票
3.5160
3.5160

嘉实新起点混合A
1.3800
1.3800

嘉实新思路混合
1.2840
1.3960

嘉实策略优选混合
1.3610
1.4630

嘉实研究增强混合
1.9590
1.9590

嘉实成长增强混合
1.8380
1.8380

嘉实创新成长混合
1.5200
1.5200

嘉实新优选混合
1.2740
1.3460

嘉实智能汽车股票
3.7020
3.7020

嘉实新起点混合C
1.3120
1.3120

嘉实新财富混合
1.2980
1.4080

嘉实新起航混合
1.3560
1.4290

嘉实新趋势混合
1.5190
1.5190

嘉实稳瑞纯债债券
1.0570
1.1960

嘉实稳荣债券
1.0250
1.1770

嘉实稳盛债
1.1080
1.1580

嘉实稳鑫纯债债券
1.0253
1.1169

嘉实稳泽纯债债券
1.0251
1.1664

嘉实安益混合
1.2460
1.2460

嘉实优势成长混合
1.2520
1.2520

嘉实稳宏债券A
1.3598
1.3598

嘉实稳宏债券C
1.3427
1.3427

嘉实稳元纯债债券
1.0996
1.1786

嘉实农业产业股票
2.2850
2.2850

嘉实稳骏纯债
1.0009
1.0009

嘉实稳熙纯债债券
1.0391
1.1649

嘉实稳怡债券
1.1618
1.1618

嘉实稳华纯债债券
1.1133
1.1904

嘉实价值精选股票
2.2506
2.2506

嘉实核心优势股票
2.0778
2.0778

中创400联接C
1.1481
1.1481

嘉实致盈债券
1.0123
1.0742

嘉实稳联纯债债券
1.0175
1.0493

嘉实互融精选股票
1.3931
1.3931

嘉实中短债债券A
1.0704
1.0704

嘉实中短债债券C
1.0632
1.0632

嘉实互通精选股票
1.3867
1.3867

嘉实致享纯债债券
1.0110
1.0512

嘉实科技创新混合
2.5431
2.5431

嘉实致华纯债债券
1.0054
1.0106

嘉实价值成长混合
1.8954
1.8954

嘉实回报精选股票
1.5573
1.5573

嘉实稳固A
1.2430
1.2600

嘉实致益纯债债券
1.0113
1.0142

嘉实稳福混合A
1.0878
1.0878

嘉实稳福混合C
1.0847
1.0847

嘉实致嘉纯债债券
1.0101
1.0151

嘉实前沿创新混合
1.2641
1.2641

嘉实成长A
2.0009
5.6813

嘉实增长
21.8660
22.5370

嘉实稳健
1.8940
4.7370

嘉实债券
1.3520
2.3820

嘉实服务
9.2270
9.7670

嘉实短债
1.0509
1.5085

嘉实主题
2.5480
4.2010

嘉实策略
1.6520
2.9020

嘉实多元A
1.3200
1.9420

嘉实多元B
1.3140
1.8940

嘉实回报
2.1510
2.8490

嘉实稳固C
1.1890
1.6860

嘉实信用A
1.1240
1.5030

嘉实信用C
1.1080
1.4610

中创400联接A
1.8995
1.8995

嘉实纯债A
1.1960
1.3540

嘉实纯债C
1.1760
1.3330

H股50ETF
1.1377
1.1377

深F120
2.6503
2.6503

中创400
2.0342
2.0342

300ETF
5.4645
2.3843

500ETF
7.1541
2.0059

国债ETF
114.3170
1.1430

中关村A
1.0429
1.0429

创业板E
1.7298
1.7298

嘉实300A
1.5255
3.4468

嘉实50A
1.7565
1.7565

恒生H股
0.8862
0.8862

嘉实多利
1.0390
1.4585

嘉实300C
1.5890
1.6240

嘉实50C
1.2278
1.2278

嘉实瑞享
1.4629
2.1029

嘉实瑞虹
1.7482
1.7482

嘉实瑞熙
1.7351
1.7351

嘉实配售
1.2183
1.2183

新经济HK
1.6270
1.6270

富时A50
1.8406
1.8406

主要消费
5.2008
5.2008

医药卫生
2.2675
2.2675

金融地产
2.2912
2.2912

基本面50
1.1669
1.1669

红利300
1.1184
1.1184

500成长
1.3803
1.3803

创新央企
1.1190
1.1190

科技100
1.5593
1.5593

制造100
1.4035
1.4035

医药100
1.4125
1.4125

嘉实成长H
1.8051
1.8198

嘉实美股
2.7840
2.7840

嘉实全球
1.0880
1.3760

嘉实黄金
0.9170
0.9170

嘉实原油
0.7212
0.7212

嘉实丰益纯债
1.0083
1.3862

嘉实丰益策略
1.0080
1.3880

1.0334
1.4844

0.9849
1.2784

1.1622
1.2706

中期企债C
1.1692
1.2731

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实融享货币
103.7220
103.7220

嘉实3个月A
1.0048
1.0048

嘉实3个月E
1.0053
1.0053

截止:01-20 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100020

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-20	1.1551	1.1551
2	2021-01-19	1.1460	1.1460
3	2021-01-18	1.1586	1.1586
4	2021-01-15	1.1452	1.1452
5	2021-01-14	1.1585	1.1585
6	2021-01-13	1.1670	1.1670

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002415
海康威视
3,500
133,385.00
0.23

600406
国电南瑞
5,300
104,516.00
0.18

002202
金风科技
9,200
94,116.00
0.16

600019
宝钢股份
13,300
66,367.00
0.12

601668
中国建筑
12,000
60,960.00
0.11

601390
中国中铁
11,500
61,985.00
0.11

601669
中国电建
17,500
65,975.00
0.11

600036
招商银行
1,700
61,200.00
0.11

601618
中国中冶
21,900
58,035.00
0.10

601186
中国铁建
7,000
58,030.00
0.10

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

刘珈吟:刘珈吟女士：硕士研究生，具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至今任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
金猛:金猛先生：中国，硕士研究生。曾任职于安信基金管理有限责任公司，从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于量化投资部。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)