易方达中证800ETF联接A (007856)

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3161	累计净值：1.3161	净值更新日期：2020-08-13	基金类型：开放式基金
基金经理：林伟斌,刘树荣	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.304亿份(2020-07-21)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-10-21
业绩比较基准：中证800指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.3161

累计净值：1.3161

净值更新日期：2020-08-13

基金类型：开放式基金

基金经理：林伟斌,刘树荣

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.304亿份(2020-07-21)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-10-21

业绩比较基准：中证800指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0970
1.4120

易方达信用债C
1.0940
1.3760

易方达纯债A
1.0270
1.4000

易方达纯债C
1.0260
1.3740

易方达高等级A
1.1120
1.4010

易方达高等级C
1.1100
1.3890

易方达裕丰
1.9530
1.9530

易方达投债A
1.1280
1.4310

易方达投债C
1.1280
1.4150

易方达恒久A
1.0050
1.2980

易方达恒久C
1.0040
1.2720

易方达新兴成长
4.1930
4.1930

易方达裕惠
1.6620
2.0750

易方达创新驱动
1.3020
1.3020

易基非银ETF联接A
1.1127
1.1127

易方达新经济
2.9410
2.9410

易方达改革
1.5170
1.5170

易方达裕如
1.1790
1.3300

易方达安心
2.0980
2.0980

易方达新常态
0.5980
0.5980

易基新收益A
2.9420
2.9420

易基新收益C
2.8760
2.8760

易方达新利
1.4570
1.4570

易方达新鑫I
1.2750
1.4150

易方达新鑫E
1.2610
1.3910

易方达新益I
1.9610
1.9610

易方达新益E
2.6050
2.6050

易方达新享A
1.5950
1.9390

易方达新享C
1.2200
1.4070

易方达新丝路
1.3480
1.3480

易方达瑞景
1.4480
1.4480

易方达瑞享I
2.1840
2.1840

易方达瑞享E
1.7870
1.7870

易方达瑞信混合I
1.3540
1.3540

易方达瑞信混合E
1.3460
1.3460

易方达瑞选I
1.4360
1.6230

易方达瑞选E
1.4200
1.6050

易方达国防
1.3930
1.3930

易方达中债
1.1890
1.1890

易方达瑞和混合
1.5360
1.5360

易方达安盈回报
1.9700
1.9700

易方达瑞富混合I
1.1840
1.2740

易方达瑞富混合E
1.1830
1.2730

易方达瑞祺混合I
1.3860
1.3860

易方达瑞祺混合E
1.3790
1.3790

易方达瑞财I
1.1500
1.2870

易方达瑞财E
1.1390
1.2750

易方达瑞智I
1.1790
1.1790

易方达瑞智E
1.1610
1.1610

易方达瑞兴I
1.2310
1.2310

易方达瑞兴E
1.2240
1.2240

易方达瑞恒混合
1.8640
1.8640

易方达瑞祥混合I
1.2710
1.2710

易方达瑞祥混合E
1.2700
1.2700

易方达大健康混合
1.9540
1.9540

易方达裕祥
1.5070
1.5070

易方达裕景6个月
1.2460
1.2960

易方达丰惠混合
1.0980
1.0980

易方达丰和
1.3205
1.3205

易方达裕鑫债A
1.2745
1.3145

易方达裕鑫债C
1.2798
1.3098

易方达富惠纯债
1.0258
1.1708

易方达中债7-10年A
1.1002
1.1002

易方达瑞通A
1.5934
1.5934

易方达瑞通C
1.5847
1.5847

易方达瑞弘A
1.5854
1.5854

易方达瑞弘C
1.5785
1.5785

易方达瑞程A
2.4939
2.4939

易方达瑞程C
2.5132
2.5132

易方达上证50指数C
2.1233
2.1733

易方达恒益定开
1.0014
1.1384

易方达富财纯债
1.0123
1.0703

易方达恒信定开债
1.0546
1.1136

易方达恒惠定开债
1.0540
1.1140

易方达安瑞短债A
1.0051
1.0561

易方达安瑞短债C
1.0050
1.0530

易方达科融混合
1.8287
1.8287

易方达丰华债券C
1.2236
1.2236

易基非银ETF联接C
1.1114
1.1114

易稳健收益C
1.3527
1.4487

易方达裕富债券A
1.0378
1.0378

易方达裕富债券C
1.0362
1.0362

易方达中债7-10年C
1.1000
1.1000

易基平稳
4.2330
5.5580

易基策略
4.1750
6.0380

易方达上证50指数A
2.1406
4.0406

易基积极
0.8552
5.4240

易稳健收益A
1.3523
2.2729

易稳健收益B
1.3541
2.3217

易基成长
2.4487
2.8577

易方达科汇
2.3190
6.8540

易增强回报A
1.3180
2.2710

易增强回报B
1.3080
2.1950

易基消费
3.8700
3.8700

安心回报A
1.9130
2.8340

安心回报B
1.8850
2.7740

易基双债A
1.7550
1.9050

易基双债C
1.6970
1.8470

易基纯债A
1.0960
1.4290

易基纯债C
1.0950
1.3920

易策二号
1.2620
3.5170

生物A
1.0025
1.2413

生物B
1.0121
2.4473

重组A
1.0089
1.2476

重组B
1.4403
0.9450

科技ETF
1.4083
1.4083

深100ETF
6.6781
6.4547

创业板
2.5346
2.9036

黄金ETF
4.0263
1.6403

易基岁丰
1.6300
2.2140

易基永旭
1.0580
1.5480

易基综债
1.4264
1.4264

易基C
1.3967
1.3967

生物分级
1.0073
1.6796

重组分级
1.2246
0.5697

香港小盘
1.2461
1.2461

易基配售
1.1079
1.1079

易基科顺
1.7307
1.7307

军工分级
1.2644
1.0857

军工A
1.0046
1.2587

军工B
1.5242
0.5679

国企改革
1.3139
0.9585

国企改A
1.0076
1.1907

国企改B
1.6202
1.2325

证券分级
1.3385
1.0131

证券A
1.0046
1.1875

证券B
1.6724
1.3261

50分级
1.1310
1.3404

上证50A
1.0149
1.2470

上证50B
1.2471
1.5154

SZ50ETF
1.2220
1.2220

中盘ETF
4.9553
1.7044

HS300ETF
2.0968
2.0968

ZZ500ETF
7.0383
1.0846

H股ETF
1.1894
1.2394

医药ETF
2.7813
2.7813

非银ETF
2.4990
2.4990

MSCI易基
1.4658
1.4658

中证军工
1.2349
1.2349

中证证券
1.1725
1.1725

225ETF
1.1152
1.1152

香港证券
1.2897
1.2897

国企方达
1.0292
1.0292

100红利
1.1246
1.1246

ZZ800ETF
1.2768
1.2768

易原油C类人民币
0.5506
0.5506

易原油A类美元汇
0.0811
0.0811

易原油C类美元汇
0.0791
0.0791

易基全球C
2.1470
2.1470

易基亚洲
1.3190
1.3190

易基全球A
2.1610
2.1610

浙江ETF
1.2164
1.2164

易基黄金
0.9700
0.9700

标普500
1.4736
1.4736

标普医药
1.5233
1.5233

标普生物
1.5933
1.5933

标普科技
2.2179
2.2179

原油基金
0.5643
0.5643

纳指LOF
1.8399
1.8399

中概互联
1.9494
1.9494

AI智能
1.0005
1.0005

易基科创
1.0005
1.0005

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:08-13 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-13	1.3161	1.3161
2	2020-08-12	1.3161	1.3161
3	2020-08-11	1.3270	1.3270
4	2020-08-10	1.3404	1.3404
5	2020-08-07	1.3324	1.3324
6	2020-08-06	1.3463	1.3463

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600893
航发动力
200
4,240.00
0.01

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

林伟斌:林伟斌先生：经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月2日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月23日至2018年8月10日)。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月26日起任职)。
刘树荣:刘树荣先生：中国，本科、硕士。2007年4月至2008年4月任深圳招商银行资产托管部基金会计。2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理，现任指数投资部基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)