易方达中证800ETF联接A (007856)

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3589	累计净值：1.3589	净值更新日期：2020-10-29	基金类型：开放式基金
基金经理：林伟斌,刘树荣	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.271亿份(2020-10-28)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-10-21
业绩比较基准：中证800指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.3589

累计净值：1.3589

净值更新日期：2020-10-29

基金类型：开放式基金

基金经理：林伟斌,刘树荣

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.271亿份(2020-10-28)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-10-21

业绩比较基准：中证800指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1020
1.4170

易方达信用债C
1.0980
1.3800

易方达纯债A
1.0330
1.4060

易方达纯债C
1.0310
1.3790

易方达高等级A
1.1110
1.4070

易方达高等级C
1.1100
1.3950

易方达裕丰
1.9950
1.9950

易方达投债A
1.1280
1.4370

易方达投债C
1.1280
1.4210

易方达恒久A
1.0130
1.3060

易方达恒久C
1.0110
1.2790

易方达新兴成长
4.2390
4.2390

易方达裕惠
1.6830
2.0960

易方达创新驱动
1.4300
1.4300

易基非银ETF联接A
1.1237
1.1237

易方达新经济
2.8920
2.8920

易方达改革
1.7900
1.7900

易方达裕如
1.2020
1.3530

易方达安心
2.2260
2.2260

易方达新常态
0.6450
0.6450

易基新收益A
3.3260
3.3260

易基新收益C
3.2500
3.2500

易方达新利
1.4920
1.4920

易方达新鑫I
1.3030
1.4430

易方达新鑫E
1.2880
1.4180

易方达新益I
2.0330
2.0330

易方达新益E
2.6990
2.6990

易方达新享A
1.5000
1.9760

易方达新享C
1.2000
1.4350

易方达新丝路
1.5190
1.5190

易方达瑞景
1.4830
1.4830

易方达瑞享I
2.2200
2.2200

易方达瑞享E
1.8160
1.8160

易方达瑞信混合I
1.3810
1.3810

易方达瑞信混合E
1.3730
1.3730

易方达瑞选I
1.4880
1.6750

易方达瑞选E
1.4710
1.6560

易方达国防
1.2970
1.2970

易方达中债
1.1890
1.1890

易方达瑞和混合
1.5660
1.5660

易方达安盈回报
2.1500
2.1500

易方达瑞富混合I
1.2120
1.3020

易方达瑞富混合E
1.2110
1.3010

易方达瑞祺混合I
1.4400
1.4400

易方达瑞祺混合E
1.4320
1.4320

易方达瑞财I
1.1680
1.3050

易方达瑞财E
1.1560
1.2920

易方达瑞智I
1.2070
1.2070

易方达瑞智E
1.1890
1.1890

易方达瑞兴I
1.2620
1.2620

易方达瑞兴E
1.2540
1.2540

易方达瑞恒混合
2.1570
2.1570

易方达瑞祥混合I
1.3020
1.3020

易方达瑞祥混合E
1.3000
1.3000

易方达大健康混合
2.1060
2.1060

易方达裕祥
1.5500
1.5500

易方达裕景6个月
1.2550
1.3050

易方达丰惠混合
1.1250
1.1250

易方达丰和
1.3497
1.3497

易方达裕鑫债A
1.3012
1.3412

易方达裕鑫债C
1.3061
1.3361

易方达富惠纯债
1.0311
1.1761

易方达中债7-10年A
1.0987
1.0987

易方达瑞通A
1.6741
1.6741

易方达瑞通C
1.6642
1.6642

易方达瑞弘A
1.6752
1.6752

易方达瑞弘C
1.6673
1.6673

易方达瑞程A
2.8257
2.8257

易方达瑞程C
2.8464
2.8464

易方达上证50指数C
2.2946
2.3446

易方达恒益定开
1.0065
1.1435

易方达富财纯债
1.0064
1.0734

易方达恒信定开债
1.0391
1.1171

易方达恒惠定开债
1.0223
1.1173

易方达安瑞短债A
1.0067
1.0607

易方达安瑞短债C
1.0062
1.0572

易方达科融混合
1.8154
1.8154

易方达丰华债券C
1.2596
1.2596

易基非银ETF联接C
1.1222
1.1222

易稳健收益C
1.3500
1.4460

易方达裕富债券A
1.0532
1.0532

易方达裕富债券C
1.0507
1.0507

易方达中债7-10年C
1.0982
1.0982

易基平稳
4.1730
5.4980

易基策略
4.0850
5.9580

易方达上证50指数A
2.3145
4.2145

易基积极
0.7811
5.2372

易稳健收益A
1.3495
2.2701

易稳健收益B
1.3522
2.3198

易基成长
2.4411
2.8501

易方达科汇
2.4410
6.9800

易增强回报A
1.3670
2.3200

易增强回报B
1.3550
2.2420

易基消费
4.3970
4.3970

安心回报A
1.9550
2.8760

安心回报B
1.9250
2.8140

易基双债A
1.7700
1.9200

易基双债C
1.7100
1.8600

易基纯债A
1.0970
1.4350

易基纯债C
1.0960
1.3970

易策二号
1.2000
3.4950

生物A
1.0120
1.2508

生物B
0.9770
2.4122

重组A
1.0184
1.2571

重组B
1.2930
0.7977

科技ETF
1.4685
1.4685

AI智能
0.9804
0.9804

深100ETF
7.1199
6.8742

创业板
2.6072
2.9868

黄金ETF
3.8939
1.5863

易基岁丰
1.6950
2.2790

易基永旭
1.0520
1.5560

易基综债
1.4318
1.4318

易基C
1.4010
1.4010

生物分级
0.9945
1.6668

重组分级
1.1557
0.5008

香港小盘
1.1305
1.1305

易基配售
1.1103
1.1103

易基科顺
1.9830
1.9830

军工分级
1.1942
1.0155

军工A
1.0141
1.2682

军工B
1.3743
0.4180

国企改革
1.3483
0.9929

国企改A
1.0171
1.2002

国企改B
1.6795
1.2918

证券分级
1.3180
0.9926

证券A
1.0141
1.1970

证券B
1.6219
1.2756

50分级
1.1709
1.3803

上证50A
1.0244
1.2565

上证50B
1.3174
1.5857

SZ50ETF
1.2707
1.2707

中盘ETF
5.0049
1.7214

HS300ETF
2.1676
2.1676

ZZ500ETF
6.8538
1.0561

H股ETF
1.1215
1.1715

医药ETF
2.8389
2.8389

非银ETF
2.5186
2.5186

MSCI易基
1.5345
1.5345

中证军工
1.1752
1.1752

中证证券
1.1466
1.1466

225ETF
1.1123
1.1123

香港证券
1.1851
1.1851

国企方达
1.0520
1.0520

100红利
1.0874
1.1384

ZZ800ETF
1.3225
1.3225

易原油C类人民币
0.4639
0.4639

易原油A类美元汇
0.0708
0.0708

易原油C类美元汇
0.0690
0.0690

易基全球C
2.2000
2.2000

易基亚洲
1.4380
1.4380

易基全球A
2.2150
2.2150

浙江ETF
1.2292
1.2292

易基黄金
0.8870
0.8870

标普500
1.3796
1.3796

标普医药
1.4311
1.4311

标普生物
1.5907
1.5907

标普科技
2.1016
2.1016

原油基金
0.4758
0.4758

纳指LOF
1.7811
1.7811

中概互联
2.1535
2.1535

易基科创
0.9686
0.9686

科创板50
0.9706
0.9706

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:10-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-10-29	1.3589	1.3589
2	2020-10-28	1.3465	1.3465
3	2020-10-27	1.3372	1.3372
4	2020-10-26	1.3342	1.3342
5	2020-10-23	1.3385	1.3385
6	2020-10-22	1.3552	1.3552

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600893
航发动力
200
4,240.00
0.01

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

林伟斌:林伟斌先生：经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月2日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月23日至2018年8月10日)。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月26日起任职)。易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年07月08日任职)。
刘树荣:刘树荣先生：中国，本科、硕士。2007年4月至2008年4月任深圳招商银行资产托管部基金会计。2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理，现任指数投资部基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)