惠升和风纯债债券型证券投资基金A类(007877)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0827

累计净值:1.1267 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卓勇,沈亚峰 管理人:惠升基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.151亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:惠升基金管理有限责任公司

法定代表人:张金锋

信息管理负责人:

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦11楼1106号

办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场大厦B座18层

邮政编码:100033

联系电话:

传真电话:010-86329180

电子邮箱:

网址:www.risingamc.com

注册资本(万):12000.0000

公司成立日期:2018-09-28

累计净值走势图

惠升和风纯债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0827 1.1267
2 2023-11-28 00:00:00 1.0828 1.1268
3 2023-11-27 00:00:00 1.1126 1.1266
4 2023-11-24 00:00:00 1.1129 1.1269
5 2023-11-23 00:00:00 1.1129 1.1269
6 2023-11-22 00:00:00 1.1134 1.1274

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2023-11-28
  • 2023-11-29
  • 0.20
  • 2020-12-10
  • 2020-12-11
  • 1.20
  • 2020-03-23
  • 2020-03-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 卓勇:卓勇先生:中国,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日起担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年12月16日起担任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年3月18日起担任惠升和泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年5月25日至2022年6月1日担任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理,2021年10月11日起担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月2日至2023年8月10日担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年12月16日起担任惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年3月17日至2023年5月15日担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年08月10日起担任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 沈亚峰:沈亚峰先生:研究生、硕士,国籍中国。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗,交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年4月26日任惠升和睿兴利债券型证券投资基金、惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年5月15日担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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