嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007933)
基金详情
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- 嘉合同顺智选股票A
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- 嘉合同顺智选股票C
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- 1.0647
- 嘉合中债-1-3年政金债指数C
- 1.0137
- 1.0437
- 嘉合锦元回报混合A
- 0.9587
- 0.9587
- 嘉合锦元回报混合C
- 0.9472
- 0.9472
- 嘉合锦明混合A
- 0.8525
- 0.8525
- 嘉合锦明混合C
- 0.8445
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- 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式
- 0.9997
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- 嘉合磐恒债券A
- 0.9988
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- 嘉合锦鑫混合A
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- 嘉合锦鑫混合C
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- 嘉合锦荣混合A
- 1.0074
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- 嘉合锦荣混合C
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- 1.0152
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所属基金公司介绍
法定名称：嘉合基金管理有限公司
法定代表人：金川
信息管理负责人：
注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
邮政编码：200082
联系电话：021-60168300
传真电话：021-65015080
电子邮箱：
网址：www.haoamc.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2014-07-30
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-23 00:00:00 | 0.8379 | 0.9079 |
| 2 | 2023-03-22 00:00:00 | 0.8341 | 0.9041 |
| 3 | 2023-03-21 00:00:00 | 0.8331 | 0.9031 |
| 4 | 2023-03-20 00:00:00 | 0.8280 | 0.8980 |
| 5 | 2023-03-17 00:00:00 | 0.8288 | 0.8988 |
| 6 | 2023-03-16 00:00:00 | 0.8267 | 0.8967 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 7.00
- 2021-02-05
- 2021-02-10
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
付祥:付祥先生：职工监事，南京大学硕士研究生，曾任华泰证券投资股份有限公司投资经理助理，现任嘉合基金管理有限公司投资经理。2022年11月15日起任嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
