大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007946)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0030

累计净值:1.0097 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:李富强,汪伟 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:98.837亿份(2020-01-17) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成中债1-3年国开债指数A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.0030 1.0097
2 2020-01-16 1.0029 1.0096
3 2020-01-15 1.0028 1.0095
4 2020-01-14 1.0095 1.0095
5 2020-01-13 1.0095 1.0095
6 2020-01-10 1.0093 1.0093

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.67
  • 2020-01-15
  • 2020-01-16

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李富强:李富强先生:经济学硕士。证券从业年限5年。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年9月29日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日起任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

  • 汪伟:汪伟:2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务,2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管,2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务,2017年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务。2019年5月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2019年9月12日起任大成惠福纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日起任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。具有基金从业资格。

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