大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007947)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0787

累计净值:1.1184 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方锐 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成中债1-3年国开债指数C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0787 1.1184
2 2023-11-28 00:00:00 1.0788 1.1185
3 2023-11-27 00:00:00 1.0787 1.1184
4 2023-11-24 00:00:00 1.0790 1.1187
5 2023-11-23 00:00:00 1.0790 1.1187
6 2023-11-22 00:00:00 1.0845 1.1192

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.50
  • 2023-11-23
  • 2023-11-24
  • 0.50
  • 2023-09-21
  • 2023-09-22
  • 0.80
  • 2021-07-20
  • 2021-07-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
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  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 方锐:方锐先生:中国,北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年9月7日担任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月7日起任大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年10月30日起任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月5日起担任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日起担任大成景盈债券型证券投资基金增聘基金经理。2022年7月27日担任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日起担任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日起任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日担任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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