招商信用增强债券型证券投资基金C类(007951)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.0720 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:滕越 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.303亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83196666

传真电话:0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):21000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商强债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.0190 1.0720
2 2020-05-25 1.0180 1.0710
3 2020-05-22 1.0190 1.0720
4 2020-05-21 1.0210 1.0740
5 2020-05-20 1.0220 1.0750
6 2020-05-19 1.0230 1.0760

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.30
  • 2020-03-11
  • 2020-03-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 滕越:滕越:女,硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,曾任现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月12日至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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