民生加银鑫享债券型证券投资基金D类(007955)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.8120
- 1.2120
- 民生转债C
- 0.7870
- 1.1770
- 民生高等级债C
- 1.0487
- 1.0487
- 民生高等级债A
- 1.0557
- 1.0557
- 民生策略A
- 4.0400
- 4.4010
- 民生岁岁A
- 1.1392
- 1.5922
- 民生岁岁C
- 1.1177
- 1.5457
- 民生城镇化A
- 1.8310
- 3.1960
- 民生高等级债E
- 1.0487
- 1.0487
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0074
- 1.0515
- 民生优选股票
- 1.8910
- 2.2850
- 民生研究
- 1.3400
- 1.6540
- 民生新战略A
- 1.2010
- 1.3280
- 民生量化中国
- 1.2840
- 1.3470
- 民生加银鑫喜灵混合
- 1.0052
- 1.4921
- 民生鑫福A
- 1.2700
- 1.2700
- 民生养老服务
- 2.1630
- 2.1630
- 民生智造2025混合
- 1.7032
- 1.7032
- 民生前沿科技混合
- 1.2750
- 1.5450
- 民生加银鑫安A
- 1.1760
- 1.3960
- 民生加银鑫安C
- 1.1730
- 1.3720
- 民生鑫享债券A
- 0.9021
- 0.9101
- 民生鑫享债券C
- 0.8849
- 0.8929
- 民生鑫元纯债A
- 1.0258
- 1.3537
- 民生鑫元纯债C
- 1.0251
- 1.3405
- 民生加银鑫升
- 1.0657
- 1.2479
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.9481
- 0.9481
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.9344
- 0.9344
- 民生鹏程混合A
- 1.2824
- 1.3324
- 民生加银睿通3个月
- 1.0926
- 1.1326
- 民生恒益纯债A
- 1.0303
- 1.1681
- 民生恒益纯债C
- 1.0340
- 1.2208
- 民生新兴成长混合
- 1.6431
- 1.6431
- 民生加银创新成长混合A
- 1.2258
- 1.2258
- 民生鑫福C
- 1.1400
- 1.1400
- 民生恒裕债券
- 1.0067
- 1.1102
- 民生聚益纯债
- 1.0413
- 1.1054
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0635
- 1.1107
- 民生加银兴盈债券
- 1.0926
- 1.1164
- 民生加银嘉盈债券
- 1.0693
- 1.6149
- 民生加银持续成长混合A
- 1.5144
- 1.5144
- 民生加银持续成长混合C
- 1.4934
- 1.4934
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0113
- 1.0948
- 民生鹏程混合C
- 1.1889
- 1.1889
- 民生鑫享债券D
- 0.7733
- 0.7733
- 民生加银品质消费股票A
- 0.9970
- 0.9970
- 民生加银品质消费股票C
- 0.9854
- 0.9854
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.1827
- 1.1827
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.1750
- 1.1750
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0036
- 1.0923
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0376
- 1.0681
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0831
- 1.0831
- 民生加银龙头优选股票
- 1.0659
- 1.0659
- 民生加银嘉益债券
- 1.0219
- 1.2361
- 民生加银鑫通债券
- 1.0240
- 1.0720
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.1028
- 1.1028
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.0917
- 1.0917
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0065
- 1.0415
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 0.7502
- 0.7987
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 0.7419
- 0.7904
- 民生城镇化C
- 1.8090
- 1.8090
- 民生策略C
- 3.9890
- 3.9890
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 0.8308
- 0.8308
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 0.8231
- 0.8231
- 民生加银医药健康股票A
- 0.5278
- 0.5278
- 民生加银中证200指数增强A
- 0.8893
- 0.8893
- 民生加银中证200指数增强C
- 0.8832
- 0.8832
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.0739
- 1.1552
- 民生加银新兴产业混合A
- 0.8638
- 0.8638
- 民生加银新兴产业混合C
- 0.8551
- 0.8551
- 民生加银成长优选股票
- 0.7687
- 0.7687
- 民生加银瑞利混合
- 0.9224
- 0.9224
- 民生加银质量领先混合A
- 0.6551
- 0.6551
- 民生加银质量领先混合C
- 0.6491
- 0.6491
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.7057
- 0.7057
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.6999
- 0.6999
- 民生加银恒泽债券
- 1.0707
- 1.0707
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.6475
- 0.6475
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.6428
- 0.6428
- 民生新战略C
- 1.1880
- 1.2530
- 民生内地C
- 1.0120
- 1.0120
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.7104
- 0.7104
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.7050
- 0.7050
- 民生加银周期优选混合A
- 0.8033
- 0.8033
- 民生加银周期优选混合C
- 0.7975
- 0.7975
- 民生加银核心资产股票A
- 0.7485
- 0.7485
- 民生加银核心资产股票C
- 0.7443
- 0.7443
- 民生加银中债3-5年政金债指数
- 1.0105
- 1.0325
- 民生加银双核动力混合
- 0.7068
- 0.7068
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.8521
- 0.8521
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.8479
- 0.8479
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.8266
- 0.8266
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.8228
- 0.8228
- 民生加银聚优精选混合
- 0.6712
- 0.6712
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.7543
- 0.7543
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.7497
- 0.7497
- 民生加银金融优选混合A
- 0.9695
- 0.9695
- 民生加银金融优选混合C
- 0.9669
- 0.9669
- 民生加银恒祥债券
- 1.0069
- 1.0344
- 民生加银医药健康股票C
- 0.5249
- 0.5249
- 民生加银创新成长混合C
- 1.2200
- 1.2200
- 民生加银瑞华绿债一年定开发起式
- 1.0037
- 1.0037
- 民生加银瑞丰一年定开债券发起
- 1.0061
- 1.0061
- 民生加银月月乐30天持有期短债A
- 1.0099
- 1.0099
- 民生加银月月乐30天持有期短债C
- 1.0088
- 1.0088
- 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0076
- 1.0076
- 民生加银专精特新智选混合发起式A
- 0.9783
- 0.9783
- 民生加银专精特新智选混合发起式C
- 0.9774
- 0.9774
- 民生加银恒宁债券
- 1.0058
- 1.0058
- 科创加银
- 0.7953
- 0.7953
- 民生300
- 4.9940
- 1.2414
- 生科ETF
- 0.6194
- 0.6194
- 核心50
- 1.0195
- 1.0195
- 民生蓝筹
- 2.3885
- 3.4063
- 民生强债A
- 1.5280
- 2.2530
- 民生内地A
- 1.0180
- 1.0180
- 民生红利
- 2.6840
- 2.9820
- 民生成长
- 2.5750
- 2.5750
- 民生强债C
- 1.4920
- 2.1620
- 民生康宁稳健养老(FOF)A
- 1.1739
- 1.1739
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.0279
- 1.0279
- 民生加银康宁三年混合(FOF)A
- 0.9095
- 0.9777
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 0.9865
- 0.9865
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 0.9733
- 0.9733
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A
- 0.8571
- 0.8571
- 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
- 0.8067
- 0.8067
- 民生康宁稳健养老(FOF)Y
- 1.1755
- 1.1755
- 民生加银康宁三年混合(FOF)Y
- 0.9108
- 0.9108
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y
- 0.8589
- 0.8589
- 优享FOF
- 0.9691
- 0.9691
- 民生信用A
- 1.5770
- 1.6070
- 民生信用C
- 1.4910
- 1.5210
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0846
- 1.1572
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.0976
- 1.1408
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0525
- 1.0617
- 民生增C
- 1.0145
- 1.5045
- 民生加银康利混合
- 1.0770
- 1.0770
- 民生加银汇利混合
- 1.0052
- 1.0052
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8290
- 0.8290
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8210
- 0.8210
- 民生添C
- 0.8850
- 1.3640
- 民生加银兴利混合
- 1.0149
- 1.0149
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
截止:03-31 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：张焕南
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-31 00:00:00 | 0.7733 | 0.7733 |
| 2 | 2023-03-30 00:00:00 | 0.7722 | 0.7722 |
| 3 | 2023-03-29 00:00:00 | 0.7721 | 0.7721 |
| 4 | 2023-03-28 00:00:00 | 0.7722 | 0.7722 |
| 5 | 2023-03-27 00:00:00 | 0.7723 | 0.7723 |
| 6 | 2023-03-24 00:00:00 | 0.7721 | 0.7721 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘昊:刘昊先生：中央财经大学财政学硕士，曾就职于五矿国际信托有限公司任信托助理；方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员；中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任基金经理。2020年7月27日起担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理。2020年9月9日担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月11日担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理；自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。现任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日至2022年9月7日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
