民生加银品质消费股票A (007965)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2305	累计净值：1.2305	净值更新日期：2020-09-25	基金类型：开放式基金
基金经理：高松	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.189亿份(2020-07-21)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-04-23
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率70%+恒生综合指数收益率10%+中债总指数收益率*20%

单位净值：

1.2305

累计净值：1.2305

净值更新日期：2020-09-25

基金类型：开放式基金

基金经理：高松

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.189亿份(2020-07-21)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-04-23

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.8160
1.2160

民生转债C
0.8000
1.1900

民生高等级债C
1.0043
1.0043

民生高等级债A
1.0046
1.0046

民生策略A
4.3060
4.6670

民生岁岁A
1.1629
1.4769

民生岁岁C
1.1442
1.4432

民生城镇化A
2.3230
3.6880

民生高等级债E
1.0043
1.0043

民生优选股票
2.3470
2.3470

民生研究
1.3000
1.3000

民生新战略
1.5510
1.6130

民生量化中国
1.0450
1.0450

民生鑫福A
1.2380
1.2380

民生养老服务
2.1590
2.1590

民生智造2025混合
1.8926
1.8926

民生前沿科技混合
1.5380
1.5380

民生加银鑫安A
1.0090
1.1460

民生加银鑫安C
1.0090
1.1340

民生鑫享债券A
1.1755
1.1835

民生鑫享债券C
1.1648
1.1728

民生鑫元纯债A
1.1399
1.1399

民生鑫元纯债C
1.1324
1.1324

民生加银鑫升
1.0049
1.1571

民生鹏程混合A
1.2498
1.2998

民生恒益纯债A
1.0233
1.0857

民生恒益纯债C
1.0019
1.1438

民生新兴成长混合
2.1963
2.1963

民生创新成长混合
1.9148
1.9148

民生鑫福C
1.1240
1.1240

民生恒裕债券
1.0060
1.0277

民生聚益纯债
0.9986
1.0227

民生加银兴盈债券
1.0408
1.0408

民生加银嘉盈债券
1.1620
1.2690

民生鹏程混合C
1.1660
1.1660

民生鑫享债券D
1.0178
1.0178

民生加银嘉益债券
1.0018
1.0018

民生加银鑫通债券
0.9902
0.9902

民生城镇化C
2.3230
2.3230

民生策略C
4.3050
4.3050

民生增利
1.0096
1.4811

民生增C
1.0014
1.4474

民生添利
0.9970
1.4910

民生添C
0.9880
1.4600

科创加银
1.1144
1.1144

民生300
4.8922
1.2161

民生蓝筹
2.5420
3.1620

民生强债A
1.5110
2.2360

民生信用A
1.6850
1.7150

民生内地
0.6130
0.6130

民生红利
2.8800
3.1780

民生成长
2.3660
2.3660

民生强债C
1.4910
2.1610

民生信用C
1.6290
1.6590

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

截止:09-25 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：万青元

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888,010-88566528

传真电话：0755-23999800,010-88566528

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-09-25	1.2305	1.2305
2	2020-09-24	1.2308	1.2308
3	2020-09-23	1.2542	1.2542
4	2020-09-22	1.2285	1.2285
5	2020-09-21	1.2358	1.2358
6	2020-09-18	1.2445	1.2445

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002714
牧原股份
124,710
10,226,220.00
5.90

000333
美的集团
132,200
7,904,238.00
4.56

002475
立讯精密
147,027
7,549,836.45
4.36

600690
海尔智家
360,883
6,387,629.10
3.69

300207
欣旺达
319,400
6,036,660.00
3.48

300122
智飞生物
58,800
5,888,820.00
3.40

002624
完美世界
92,200
5,314,408.00
3.07

300601
康泰生物
30,600
4,962,096.00
2.86

000661
长春高新
11,000
4,788,300.00
2.76

002727
一心堂
121,100
4,494,021.00
2.59

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

高松:高松：男，北京大学医学部生理学博士，北京大学医学部临床医学专业学士，9年证券从业经历。自2008年10月至2010年11月在加拿大多伦多大学医学科研部担任博士后；自2010年11月至2011年11月在国金通用基金管理有限公司（筹）担任研究员职务；自2011年11月至2015年1月在方正富邦基金管理有限公司担任研究员职务；自2015年1月至2016年7月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理职务。2016年7月7日加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理一职。自2016年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2017年3月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2019年3月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理；自2019年8月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)