民生加银品质消费股票A (007965)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6580	累计净值：1.6580	净值更新日期：2021-01-22	基金类型：开放式基金
基金经理：高松	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.279亿份(2021-01-21)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-04-23
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率70%+恒生综合指数收益率10%+中债总指数收益率*20%

单位净值：

1.6580

累计净值：1.6580

净值更新日期：2021-01-22

基金类型：开放式基金

基金经理：高松

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.279亿份(2021-01-21)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-04-23

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.9190
1.3190

民生转债C
0.9000
1.2900

民生高等级债C
1.0160
1.0160

民生高等级债A
1.0172
1.0172

民生策略A
5.5130
5.8740

民生岁岁A
1.1476
1.5016

民生岁岁C
1.1372
1.4662

民生城镇化A
2.9580
4.3230

民生高等级债E
1.0160
1.0160

民生优选股票
2.6550
3.0490

民生研究
1.8630
1.8630

民生新战略
1.6570
1.7190

民生量化中国
1.1850
1.1850

民生鑫福A
1.3240
1.3240

民生养老服务
2.8840
2.8840

民生智造2025混合
2.5343
2.5343

民生前沿科技混合
2.1650
2.1650

民生加银鑫安A
1.0110
1.1630

民生加银鑫安C
1.0110
1.1490

民生鑫享债券A
1.2102
1.2182

民生鑫享债券C
1.1975
1.2055

民生鑫元纯债A
1.1024
1.2808

民生鑫元纯债C
1.0989
1.2769

民生加银鑫升
1.0202
1.1724

民生鹏程混合A
1.3106
1.3606

民生恒益纯债A
1.0392
1.1016

民生恒益纯债C
1.0177
1.1596

民生新兴成长混合
2.8401
2.8401

民生创新成长混合
2.5705
2.5705

民生鑫福C
1.2000
1.2000

民生恒裕债券
1.0074
1.0404

民生聚益纯债
1.0107
1.0348

民生加银兴盈债券
1.0266
1.0504

民生加银嘉盈债券
1.3042
1.4782

民生鹏程混合C
1.2217
1.2217

民生鑫享债券D
1.0464
1.0464

民生加银嘉益债券
1.0154
1.0154

民生加银鑫通债券
1.0034
1.0034

民生城镇化C
2.9530
2.9530

民生策略C
5.5030
5.5030

民生加银康利混合
1.0077
1.0077

民生加银恒泽债券
1.0026
1.0026

民生增利
1.0265
1.4980

民生增C
1.0169
1.4629

民生添利
1.0240
1.5180

民生添C
1.0130
1.4850

科创加银
1.4580
1.4580

民生300
6.1131
1.5196

民生蓝筹
3.3140
3.9340

民生强债A
1.5890
2.3140

民生信用A
1.7150
1.7450

民生内地
0.8380
0.8380

民生红利
3.7640
4.0620

民生成长
3.2940
3.2940

民生强债C
1.5670
2.2370

民生信用C
1.6550
1.6850

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

民生家盈B
1.0000
1.0000

截止:01-22 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：万青元

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888,010-88566528

传真电话：0755-23999800,010-88566528

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-22	1.6580	1.6580
2	2021-01-21	1.6245	1.6245
3	2021-01-20	1.5896	1.5896
4	2021-01-19	1.5423	1.5423
5	2021-01-18	1.5837	1.5837
6	2021-01-15	1.5661	1.5661

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000661
长春高新
10,400
4,668,664.00
6.39

000333
美的集团
45,600
4,488,864.00
6.14

300014
亿纬锂能
51,900
4,229,850.00
5.79

601012
隆基股份
45,700
4,213,540.00
5.77

300601
康泰生物
22,400
3,908,800.00
5.35

601318
中国平安
42,600
3,705,348.00
5.07

600690
海尔智家
125,483
3,665,358.43
5.02

603833
欧派家居
26,772
3,600,834.00
4.93

002475
立讯精密
62,527
3,509,015.24
4.80

300750
宁德时代
9,700
3,405,767.00
4.66

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

高松:高松先生：北京大学医学部博士，加拿大多伦多大学医学院博士后，曾于国金通用基金公司(筹)研究部担任研究员；于方正富邦基金管理有限公司研究部、投资部先后担任研究员、基金经理。2016年7月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员。自2016年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2017年3月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2019年8月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理；自2020年4月至今担任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理；自2019年3月至2020年5月担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)