大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(007967)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0129

累计净值:1.0129 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:李富强 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.250亿份(2020-07-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-12-09

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成惠嘉一年定开债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 1.0129 1.0129
2 2020-07-31 1.0127 1.0127
3 2020-07-30 1.0125 1.0125
4 2020-07-29 1.0125 1.0125
5 2020-07-28 1.0124 1.0124
6 2020-07-27 1.0124 1.0124

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李富强:李富强先生:中国国籍,经济学硕士。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2020年3月11日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年9月29日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日起任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年11月25日起任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月9日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

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