国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金C类(008049)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0318

累计净值:1.1568 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:韩正宇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国联基金管理有限公司

法定代表人:王瑶

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元

办公地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层

邮政编码:100016

联系电话:010-56517000

传真电话:010-56517001

电子邮箱:services@zrfunds.com.cn

网址:www.glfund.com

注册资本(万):75000.0000

公司成立日期:2013-05-31

累计净值走势图

国联睿享86个月定开债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0318 1.1568
2 2023-11-17 00:00:00 1.0311 1.1561
3 2023-11-10 00:00:00 1.0303 1.1553
4 2023-11-03 00:00:00 1.0296 1.1546
5 2023-10-27 00:00:00 1.0288 1.1538
6 2023-10-20 00:00:00 1.0281 1.1531

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2023-06-28
  • 2023-06-29
  • 1.00
  • 2023-03-15
  • 2023-03-16
  • 2.00
  • 2022-09-23
  • 2022-09-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 韩正宇:韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金管理有限公司,现任绝对收益部基金经理。现任国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2022年04月起至今)、国联日日盈交易型货币市场基金(2021年05月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2021年07月起至今)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2022年04月起至今)、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年11月起至今)、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2023年9月至今)、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(2023年9月至今)、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金(2023年9月至今)的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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