宝盈龙头优选股票A (008303)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0369	累计净值：1.0369	净值更新日期：2023-05-26 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吉翔	管理人：宝盈基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.667亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-03-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0369

累计净值：1.0369

净值更新日期：2023-05-26 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吉翔

管理人：宝盈基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.667亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-03-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

宝盈核心C
0.8653
2.4323

宝盈新价值A
2.7410
3.4290

宝盈科技30
2.7600
2.7600

宝盈睿丰A
2.3730
2.3730

宝盈睿丰C
2.0850
2.0850

宝盈先进A
2.1400
2.4520

宝盈新兴A
0.8957
0.8957

宝盈优势产业A
2.9247
3.0747

宝盈新锐混合A
2.7700
2.7700

宝盈互联网沪港深
2.3420
2.3420

宝盈盈润纯债债券
1.0531
1.1951

宝盈新价值C
2.6510
2.6510

宝盈新锐混合C
2.6890
2.6890

宝盈先进C
2.0760
2.2810

宝盈100C
1.5530
1.8790

宝盈鸿盛债券A
1.0398
1.0398

宝盈鸿盛债券C
1.0263
1.0263

宝盈祥泽混合A
1.1521
1.1521

宝盈祥泽混合C
1.1406
1.1406

宝盈祥琪混合A
0.9097
0.9097

宝盈祥琪混合C
0.9065
0.9065

宝盈优势产业C
2.9031
2.9031

宝盈新兴C
0.8858
0.8858

宝盈核心A
0.9040
2.7700

宝盈增收A/B
1.4196
2.0016

宝盈100A
1.5920
1.9370

宝盈增收C
1.3223
1.9043

宝盈盈辉纯债A
1.0130
1.1050

宝盈盈辉纯债C
0.8775
0.9695

1.0092
2.7687

截止:05-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：宝盈基金管理有限公司

法定代表人：严震

信息管理负责人：张晖

注册地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

邮政编码：518048

联系电话：0755-83276688

传真电话：0755-83515599

电子邮箱：public@byfunds.com

网址：www.byfunds.com

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2001-05-18

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-05-26 00:00:00	1.0369	1.0369
2	2023-05-25 00:00:00	1.0340	1.0340
3	2023-05-24 00:00:00	1.0416	1.0416
4	2023-05-23 00:00:00	1.0581	1.0581
5	2023-05-22 00:00:00	1.0703	1.0703
6	2023-05-19 00:00:00	1.0570	1.0570

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

02328
中国财险
1,275,385
8,943,043.11
10.53

600519
贵州茅台
4,000
7,280,000.00
8.57

600900
长江电力
337,800
7,178,250.00
8.45

00941
中国移动
124,500
6,931,671.46
8.16

002014
永新股份
748,100
6,770,305.00
7.97

600690
海尔智家
239,600
5,434,128.00
6.40

00839
中教控股
821,000
5,433,459.77
6.39

03690
美团-W
42,205
5,301,848.44
6.24

000333
美的集团
81,700
4,396,277.00
5.17

600426
华鲁恒升
95,700
3,373,425.00
3.97

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

吉翔:吉翔先生：伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士，曾在Omega Asset Management、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司担任研究员，2020年6月加入宝盈基金管理有限公司，担任投资经理，现任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)