富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)美元(008368)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 200.00元
状态： --  --

单位净值：

0.1497

 累计净值：0.1497 净值更新日期：2022-01-20 基金类型：QDII
基金经理：沈博文 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.486亿份(2021-10-27) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-04-07

业绩比较基准： 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国亚洲收益债券(QDII)美元累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-20 0.1497 0.1497
2 2022-01-19 0.1495 0.1495
3 2022-01-18 0.1488 0.1488
4 2022-01-17 0.1495 0.1495
5 2022-01-14 0.1495 0.1495
6 2022-01-13 0.1501 0.1501

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
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  • 公允价值（元）
    （%）
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

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分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

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规模变化

现任基金经理

  • 沈博文:沈博文女士：硕士，自2011年01月至2013年06月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师；2013年07月至2018年03月任中投国际(香港)有限责任公司债券投资部副经理；2018年03月加入富国基金管理有限公司，2018年7月起任富国全球债券证券投资基金基金经理，2019年8月起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2020年4月起任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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