富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)美元(008368)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 200.00元
状态： --  --

单位净值：

0.1500

 累计净值：0.1500 净值更新日期：2023-02-06 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：郭子琨 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.486亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-04-07

业绩比较基准： 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国亚洲收益债券(QDII)美元累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-06 00:00:00 0.1500 0.1500
2 2023-02-03 00:00:00 0.1500 0.1500
3 2023-02-02 00:00:00 0.1498 0.1498
4 2023-02-01 00:00:00 0.1497 0.1497
5 2023-01-31 00:00:00 0.1496 0.1496
6 2023-01-30 00:00:00 0.1495 0.1495

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
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资产配置

收益率(%)

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基金评级

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注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

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规模变化

现任基金经理

  • 郭子琨:郭子琨先生：中国国籍，研究生、硕士，自2015年08月至2016年10月任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇货币市场业务处交易员；2016年10月至2019年09月任中国工商银行股份有限公司金融市场部香港外汇资金交易中心自营交易员；2019年10月至2022年05月任中国工商银行股份有限公司金融市场部债券投资经理；2022年06月加入富国基金管理有限公司，2022年08月起任基金经理。2022年8月15日起担任富国全球债券证券投资基金(QDII)、富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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